週一，Benchmark將Global-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE)的股票目標價從之前的41.00美元上調至45.00美元，同時維持對該股票的買入評級。此次調整是在公司計劃於2024年11月20日週三開盤前發布第三季度財報之前做出的。
Benchmark的分析師預計Global-E Online第三季度的商品交易總額(GMV)將略微超過其指引範圍的上限，該範圍設定在10.70億美元至11.10億美元之間。這一預測是基於與美國非實體零售銷售密切相關的分析得出的。
鑑於10月份非實體零售銷售顯示的兩年疊加增長所呈現的積極勢頭，以及對創紀錄假日季的普遍預期，Benchmark將其第四季度GMV估計上調了2.2%。
對於2024財年，分析師的GMV估計包括Markets Pro貢獻的2億美元，這處於公司指引範圍2億美元至3億美元的下限。這種保守做法是由於預期商戶淨增長將傾向於較小的商戶。因此，2024年估計的GMV比Global-E Online指引範圍46.05億美元至48.48億美元的上限低4.4%。
目標價上調至45美元反映了加權平均資本成本(WACC)的降低和對估計的小幅上調。分析師的估值基於折現現金流(DCF)模型。
在其他近期新聞中，Global-E Online Ltd經歷了重大財務發展。公司第二季度財務業績超出了市場預期，非高峰季度GMV創下10.8億美元的紀錄，同比增長31%，收入大幅增長26%至1.68億美元。
儘管取得了這些積極結果，但由於一個主要客戶破產和消費者情緒下降，Global-E下調了2024年GMV和收入指引。
Morgan Stanley已調整其對Global-E的立場，將股票評級從增持下調至中性，並設定新的目標價為40.00美元。該公司將這一變化歸因於市場認知和股票表現的轉變。然而，分析師仍對Global-E的發展軌跡保持信心，預計公司將從最近和即將到來的大型企業商戶贏得中受益。
此外，KeyBanc和BofA Securities也調整了對Global-E的展望，降低了目標價但維持了對該股票的正面評級。這些修訂主要是由於主要客戶Ted Baker的破產和消費支出的普遍下降。然而，Global-E持續的頂線增長軌跡，加上強勁的新客戶管道，支持了積極的展望。這些是投資者應該注意的最新發展。
InvestingPro洞察
Global-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE)最近被Benchmark上調目標價與InvestingPro的幾個積極指標相一致。根據InvestingPro提示，分析師預計GLBE在本年度的銷售將增長，這支持了Benchmark對公司GMV的樂觀展望。此外，公司過去三個月16.61%的價格總回報率反映了投資者信心的增強。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度，GLBE的收入增長仍然強勁，過去十二個月增長27.51%，達到6.3289億美元。這一增長軌跡支持了Benchmark對即將發布的財報的預期。公司43.22%的毛利率也表明其核心業務模式健康。
雖然GLBE目前尚未盈利，營業利潤率為-15.58%，但InvestingPro提示表明分析師預計公司今年將實現盈利。這與Benchmark的積極立場和上調的目標價相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為GLBE提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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