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黃金交易提醒:本周將迎重磅美國PCE數據!金價或跌向2280?

發布 2024-6-24 上午06:47
黃金交易提醒:本周將迎重磅美國PCE數據!金價或跌向2280?

大宗商品分析師長期來看仍非常看好黃金;然而,隨着夏季交易季開始,投資者不應期望近期出現突破性反彈。

儘管市場情緒樂觀,但黃金仍陷於相對狹窄的交易區間。上周五(6月12日),黃金未能維持在 2350 美元/盎司上方的可持續漲幅。不利的一面是,黃金成功守住了 2300 美元/盎司左右的支撐位。

金價上周開局強勁,但在周末前下跌。8 月黃金期貨上周五收報2334.7美元/盎司,周線下跌0.58%。現貨黃金上周五收報2321.19美元/盎司,周線下跌0.49%。



金價上周五下跌超過1%,受美元走強和債券收益率上升拖累,此前數據顯示美國商業活動強勁;而汽車催化劑金屬鈀則跳漲多達11%。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示:「我們很可能看到了今早利率上升和美元持續走強的反應,這是稍早出爐的數據造成的。」

在就業反彈的背景下,美國6月份的商業活動攀升至26個月以來的新高。周四的數據顯示,上周美國首次申請失業救濟的人數溫和下降。

美元上周五上漲0.2%,盤中達到七周以來最高105.92,收報105.83,使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴,而10年期美國國債收益率在美國數據公布後走高。

根據芝商所FedWatch工具的數據,交易商目前認為美聯儲9月份降息的可能性為65%,與上周四晚些時候相比變化不大。較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本。

Capitalight Research 研究主管 Chantelle Schieven 表示,投資者應為黃金市場波動加劇做好準備。她解釋說,傳統上,夏季市場流動性較低,這會導致波動加劇。與此同時,由於市場試圖猜測美聯儲的下一步行動,市場不確定性仍然極高。

「黃金目前有點停滯不前,它對一切都做出了反應,因為我們不知道美聯儲會做什麼,」她說。「每一項超出預期的數據都足以讓利率預期來回波動,推動黃金價格漲跌。」

儘管金價正在停滯不前,但 Schieven 表示,關注整體形勢很重要。她表示,金價已在每盎司 2280 美元左右建立了穩固的底部。她補充說,儘管通脹壓力仍然很高,但她預計美聯儲將在 9 月份降息以支持經濟。

「我從美聯儲的最新言論中得到的最大啟示是,他們不再那麼擔心通脹,現在正將注意力轉向勞動力市場,」她說。「勞動力市場的潛在活動疲軟,這將促使美聯儲在夏季之後降息。」

Zaye Capital Markets 首席投資官 Naeem Aslam 表示,他預計黃金在短期內仍將獲得良好支撐,因為交易員在夏季假期前使用貴金屬來對沖頭寸。

不過,Aslam 補充稱,他並不認為會出現任何突破。

他說:「我們繼續堅持我們的立場,即除非我們從聯邦公開市場委員會成員那裡聽到更多噪音,否則阻力最小的路徑將繼續保持盤整。」

儘管過去五周金價未能守住 2350 美元以上的漲幅,但 Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 表示,他仍然看好金價。

他指出,市場的整合已經消除了許多泡沫。

「儘管6月20日出現拋售,但黃金近期的走勢看起來相當具有建設性。自從兩周前強勁的就業報告發佈后出現拋售以來,黃金一直在走高。支撐位在 2,300 美元左右,每日 MACD 已趨於平穩,略低於中性水平,並有望走高,」莫里森在對 Kitco 的評論中表示。「我們現在看到的黃金和白銀的大幅波動正是大波動前預期的那種波動。隨着夏季的進一步推進,隨着交易量減少,這些波動將加劇。」

不過,並非所有分析師都對金價能維持目前高位持樂觀態度。德國商業銀行大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示,美聯儲不願發出新一輪寬鬆周期開始的信號。

Lambrecht 在上周五的一份報告中表示:「由於美國可能要到今年年底才會首次降息,因此進一步上漲的潛力可能有限。」「此外,黃金ETF 最近再次出現資金流出。因此,投機性金融投資者的凈多頭倉位在上個報告周升至 2020 年春季以來的最高水平,因此他們的市場定位也值得關注。這些投資者的高度樂觀情緒可能會導致金價回落。」

儘管未來一周經濟數據較為清淡,但仍有足夠多的報告給黃金帶來一定波動。未來一周的焦點將是周五公布的個人消費支出 (PCE) 指數,這是美聯儲首選的通脹指標。

一些分析師表示,疲軟的通脹數據可能鞏固 9 月份降息的決心,從而支撐金價。

現貨黃金技術分析


日線級別,現貨黃金上周55日均線得而復失,並在相對高位錄得「吞沒」看空K線組合,形態上也有點類似看跌「旗形」,金價可能會下探布林線下軌2278附近支撐,5月3日觸及的逾兩個半月低點支撐也在該位置附近,另外,6月7日觸及的近一個半月低點2286.68附近和2300關口也分別存在一定的支撐。

上方55日均線阻力在2243.20附近,在收復該位置前,後市偏向空頭;短線的21日均線2332.74附近也存在一些阻力。

阻力:2323.15;2330.62;2338.52;2343.19;2350.00
支撐:2316.64;2304.03;2395.49;2386.68;2377.18


(現貨黃金日線圖,來源:易匯通)

本周值得關注的經濟數據:


周一:2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利就貨幣政策和經濟發表講話。

周二:美國6月諮商會消費者信心指數、美聯儲理事鮑曼就貨幣政策和銀行資本改革發表講話。

周三:美國5月季調后新屋銷售年化總數、美聯儲公布年度銀行壓力測試結果

周四:美國第一季度GDP終值、美國截至6月22日當周初請失業金人數、美國5月耐用品訂單月率初值、美國5月季調后成屋簽約銷售指數月率

周五: 美國5月PCE物價指數年率、美國5月核心PCE物價指數年率

關注地緣局勢相關消息


地緣局勢動蕩不安,仍可能會吸引逢低買盤給金價提供支撐。

以軍空襲黎巴嫩東部,炸死哈馬斯高級成員
據《以色列時報》報道,以色列軍方稱,當地時間6月22日,以軍對黎巴嫩東部實施空襲,炸死了一名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)的高級成員艾曼·加特瑪。據報道,艾曼·加特瑪負責向駐黎巴嫩的哈馬斯等組織提供武器。

黎巴嫩南部西頓市遭以軍空襲 為本輪衝突以來首次
當地時間6月22日,黎巴嫩南部西頓市(也稱賽義達市)東部一座果園遭到以色列軍機空襲。襲擊未造成人員傷亡。西頓市南距黎以臨時邊界近60公里,北距黎首都貝魯特約35公里。這是自2023年10月8日黎以臨時邊界爆發衝突以來,西頓市首次遭到以軍襲擊。

美國警告以色列:進攻黎巴嫩或引發更廣泛衝突
美國參謀長聯席會議主席布朗周日表示,以色列對黎巴嫩的進攻可能會增加爆發更廣泛衝突的風險,伊朗和與伊朗結盟的武裝分子可能會捲入其中,尤其是在真主黨的存在受到威脅的情況下。「就整體能力、火箭數量等而言,真主黨比哈馬斯更強大。我只想說,我會看到伊朗更傾向於向真主黨提供更多的支持,」布朗說。這位美國高級將領沒有預測以色列的下一步行動,並承認以色列有自衛的權利。

以總理稱軍事行動「激烈戰鬥」階段將結束 將向北部部署更多部隊
當地時間23日,以色列總理內塔尼亞胡表示,以色列針對哈馬斯等組織的軍事行動「激烈戰鬥階段」即將結束,但是為確保哈馬斯等組織不會恢復對加沙的控制,以軍仍將在加沙繼續戰鬥。而「激烈戰鬥階段」結束后,以色列將向該國北部部署更多部隊。此外,針對加沙停火和人員交換協議,內塔尼亞胡表示,其準備達成協議,以促使部分以色列遭扣押人員獲釋。但是他反對在軍事行動的關鍵時刻簽署協議,並始終堅持以色列有必要在停火之後恢復對加沙的軍事行動。

哈馬斯稱以總理表態證實其已拒絕停火協議
當地時間24日凌晨,哈馬斯發表聲明,援引以色列總理內塔尼亞胡此前在與當地媒體的採訪中的表態,包括內塔尼亞胡稱將繼續對加沙的軍事行動,以及其目的僅僅為部分以遭扣押人員獲釋而達成階段性協議等。聲明認為,這樣的表態已經清楚證明,內塔尼亞胡拒絕了近期聯合國安理會關於敦促實現加沙停火的決議,也拒絕了美國總統拜登此前提出的所謂以色列已經同意的停火和人員交換方案。這與美國政府宣稱的內容完全相反。

俄國防部:已使用高精度武器對烏克蘭能源設施實施集群打擊
俄羅斯國防部周六稱,俄軍使用遠程空基、海基精確武器和無人機對軍工綜合體提供保障的烏克蘭能源設施發動了集群打擊。

俄稱在布良斯克州擊落23架烏克蘭無人機
多家俄羅斯媒體援引俄羅斯布良斯克州州長發佈的消息報道稱,從當地時間6月22日深夜到23日凌晨,防空系統在該州共擊落至少23架烏克蘭無人機,其中在一小時內擊落了12架。

北京時間06:42,現貨黃金現報2321.70美元/盎司。

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