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CBOT持倉變動深度解析:農產品價格走勢的風向標

發布 2024-6-13 上午10:08
CBOT持倉變動深度解析:農產品價格走勢的風向標
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周三,芝加哥穀物期貨價格上漲,原因是預期俄羅斯小麥作物將因天氣因素進一步受損,美國農業部將其對俄羅斯2024-25年小麥收成的預測下調至三年來最低水平。小麥和大豆從前一交易日的下跌中恢復,而玉米連續第二天上漲。

截至發稿,芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥主力合約(ZW1!)上漲0.24%,報每蒲式耳6.1850美元,周三曾下跌1.5%。玉米(ZC1!)上漲0.33%,報每蒲式耳4.5550美元,大豆(ZS1!)微跌0.04%,報每蒲式耳11.7725美元。

CBOT持倉變動與農產品市場基本面分析




玉米持倉變動與基本面分析


大宗商品基金在6月12日對CBOT玉米的投機性凈多頭頭寸進行了增加,這可能預示着市場對短期內玉米價格的樂觀預期。然而,在最近30個交易日內,投機性凈空頭頭寸的增加表明市場對中期價格的謹慎態度。基本面上,墨西哥長期乾旱預計將增加對美國玉米的進口需求,這一需求變化可能會對價格產生進一步影響。

大豆持倉變動與基本面分析


6月12日當日及過去30個交易日,大宗商品基金均增加了對CBOT大豆的投機性凈多頭頭寸,顯示出市場對大豆價格上漲的持續樂觀情緒。美國農業部上調了美國2024/25年度小麥產量預測,這一變化可能間接影響大豆市場,因為小麥和大豆在某些市場存在替代關係。

豆粕持倉變動與基本面分析


大宗商品基金在6月12日和過去30個交易日均增加了對CBOT豆粕的投機性凈多頭頭寸。這一趨勢與南美供應量低於預期的情況相符合,導致需求強勁。豆粕市場的這一動態可能會吸引更多市場參与者的注意。

豆油持倉變動與基本面分析


與豆粕類似,大宗商品基金在兩個時間段內都增加了對CBOT豆油的投機性凈多頭頭寸,顯示出市場對豆油價格上漲的預期。全球油脂需求的增加可能是支持豆油價格上漲的主要驅動力。

小麥持倉變動與基本面分析


大宗商品基金在6月12日和過去30個交易日均增加了對CBOT小麥的投機性凈空頭頭寸,可能反映了市場對小麥價格短期內的看跌預期。美國農業部將其對俄羅斯2024-25年小麥收成的預測從8800萬噸下調至8300萬噸,出口量從5200萬噸下調至4800萬噸。這一預測變動對小麥市場產生了顯著影響,尤其是在莫斯科宣布由於不利天氣導致作物損失而進入聯邦緊急狀態之後。

CBOT的持倉變動與基本面消息相結合,為市場參与者提供了制定交易策略的依據。從玉米的短期樂觀到小麥的看跌預期,這些持倉變動揭示了市場情緒和預期的變化。市場參与者應密切關注持倉變動和相關基本面消息,以便更好地把握市場機會。

請注意,本分析基於當前市場數據和預測,實際市場走勢可能受到多種因素的影響。

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