FX168財經報社(北美)訊 黃金價格週五(5月12日)下跌，本週也錄得下跌。美元走強令黃金失去部分光彩，促使一些分析師猜測，持續數月的漲勢可能會結束或暫停。
市場表現來看，全球市場緊張不安，本週美股漲跌互現，美元受避險青睞展開反攻，黃金則受限於區間內，白銀創七個月最大跌幅，原油連續第四周收跌。
現貨金價仍在重要的心理關口2000美元上方受到支撐，因「對美國債務上限談判的持續擔憂，以及對美聯儲結束升息的希望」，Tan表示。現貨金保持在2000美元上方的時間越長，同時吸引資金持續流入以黃金爲支撐的ETF， 「金價重返歷史高位的可能性就越大。」
當週要聞回顧
蓋洛普調查：黃金超過股票，成爲美國人首選的長期投資
根據一項新的蓋洛普民意調查，美國人的投資偏好已經改變，以應對持續的經濟不安感。
當被問及哪個是最好的長期投資時，多數受訪者仍然選擇房地產，但這一比例從去年的45%降至今年的34%。
這一下降使人們對房地產的偏好更接近2016年至2020年的平均水平，此前疫情期間房地產價格飆升。這也凸顯了房地產市場的低迷，因爲高抵押貸款利率導致了房價暴跌，降低了投資者的信心。
與此同時，黃金飆升至第二位，認爲黃金是最佳長期投資的比例從2022年的15%躍升至今年的26%。青睞股票的比例從24%降至18%，這是10年來黃金首次超過股票。
蓋洛普說：「當對房地產和股票的信心水平下降時，黃金往往是受益者。這通常發生在經濟衰退或不確定時期，就像大衰退期間發生的那樣，今天又在發生。」
過去幾周，由於銀行業的動盪和美聯儲可能暫停加息，黃金價格受到提振。與此同時，各國央行大幅增加了對黃金的購買。
在房地產、黃金和股票之後，13%的美國人認爲儲蓄賬戶和定期存單是最佳投資，7%的人認爲債券是最佳投資。
蓋洛普還發現，對加密貨幣的偏好從去年的8%降至4%。這是因爲最近幾個季度加密市場一直受到破產的困擾，比特幣仍遠低於2021年的峯值。
鮑威爾攜「恐怖數據」來襲 2000大關恐將不保？
美聯儲發出在6月份暫停加息的信號，而一些美聯儲官員則呼籲進一步加息，這兩種說法之間的矛盾正在形成。
美聯儲理事鮑曼週五(5月12日)表示，可能需要進一步收緊政策。「如果通脹維持在高位，且就業市場依然吃緊，進一步收緊貨幣政策可能是適當的，以獲得足夠的限制性貨幣政策立場，從而逐步降低通脹，」鮑曼表示。「我還預計，我們的政策利率需要在一段時間內保持足夠的限制性，以降低通脹，並創造條件，支持持續強勁的勞動力市場。」
當美聯儲官員發表這類言論時，市場將很難相信美聯儲已經完成了加息。「鮑曼的評論引起了我的注意，」Moya指出。「如果到夏季中期或結束時，核心通脹率仍高於5%，那麼美聯儲的立場將更加鷹派，你不應該感到驚訝。」
對黃金而言，這意味着其通往歷史高點的道路將比一些人願意相信的更爲複雜。
「我仍然看好，但沒有那麼激進。當人們做空美元時，我很猶豫，不應該對美元走高持續更長時間感到驚訝。這可能會給黃金帶來麻煩。但宏觀背景很好。我們仍然認爲今年下半年或2024年初會出現衰退。」
分析師下週關注的關鍵事件包括有「恐怖數據」之稱的零售銷售等更多宏觀數據、6月1日最後期限臨近之際的債務上限辯論以及銀行業危機蔓延的風險。
「仍有太多風險將導致投資者需要更多避險資產。地緣政治壓力太大，債務上限辯論陷入僵局。那個X日可能會被推遲幾周，」Moya說。
這種額外的市場壓力即將到來，信貸環境正在收緊。「這對經濟來說是個壞消息，」Moya說。
《富爸爸窮爸爸》作者：除了黃金 投資者還可以購買這三種資產
美國著名財商教育專家、暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特·清崎(Robert Kiyosaki)日前警告稱，通貨膨脹已經成爲一個系統性問題，投資者需要開始通過關注特定的實物資產來對衝通脹。
羅伯特·清崎上週六在接受美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)採訪時表示：「整個系統都有問題。我最擔心的是，目前的通脹是系統性的。鮑威爾說通脹是暫時的，那是謊言。」他指的是美聯儲主席鮑威爾此前的立場，即物價上升只是暫時的，但在2022年晚些時候又改變了這一立場。
過去一年，美國物價一直遠高於美聯儲2%的通脹目標，3月份爲5%。
儘管自2022年年中以來通脹一直在下降，但專家們表示，通脹壓力仍在經濟中揮之不去，這可能會使股市在今年剩餘時間裏保持相對平穩。
羅伯特·清崎敦促投資者通過以下四種另類投資來對衝通脹風險：
1.黃金——這種貴金屬被認爲是對抗通貨膨脹的避風港，自今年年初以來金價已經攀升10%。
清崎多年來一直在吹捧黃金，之前他把黃金、白銀和比特幣稱爲「真錢」，而稱法定貨幣爲「垃圾」。
2.房地產——清崎說他擁有公寓、辦公樓和其他各種商業房地產資產。
其他專家最近警告說，隨着信貸環境收緊，商業房地產行業可能會步履蹣跚，摩根士丹利(Morgan Stanley)警告稱，商業房地產價格將較峯值暴跌40%。
3.汽油——清崎表示，汽油對旅遊等行業至關重要，暗示當其他行業遭受通脹上升之苦時，汽油價格仍將堅挺。
4.食物——清崎之前說過，食物對經濟也是必不可少的。在去年的一條推文中，他吹捧金槍魚罐頭和焗豆罐頭是「最好的」投資。
清崎目前的投資選擇大致類似於他的「五個G」，即他所說的「在任何經濟崩潰中生存」的五種投資清單。2011年的清單包括黃金(Gold)、槍支(Guns)、土地(Ground)、食物(Grub)和汽油(Gas)。
華爾街資深預言家警告金融危機和蕭條：投資黃金和白銀吧
華爾街資深預言家彼得·希夫(Peter Schiff)預計會有更多的銀行倒閉，他警告說，「沒有人的錢在任何一家銀行是安全的。」他強調，當美聯儲將利率定得過低並大量印鈔時，它會釋放出大規模的通貨膨脹，造成巨大的經濟失衡，導致泡沫破裂時的金融危機和蕭條。
歐洲太平洋資產管理公司(Euro Pacific Asset Management)CEO兼首席全球策略師彼得·希夫(Peter Schiff)上週在接受「一個美國新聞網」(One America News Network)採訪時談到了美國銀行業危機以及美國經濟的走向。
希夫以「美聯儲長期維持低利率造成的混亂」爲例解釋說，這使得銀行能夠大量持有「低收益、定價過高的長期債務、國債和抵押貸款」。此外，他強調，政府和監管機構推動銀行「以對政府證券或任何由美國政府擔保的證券有利的會計待遇進入這些證券」。
他警告說：「會有更多的銀行倒閉。這就是現實。」
在幾家大銀行倒閉後，聯邦存款保險公司(FDIC)正在考慮如何調整對地區銀行的覆蓋範圍，對此，希夫建議：「取消FDIC，讓自由市場來處理銀行業怎麼樣？如果存款人知道他們的存款在一家不計後果、冒了很大風險的銀行裏可能會損失殆盡，那麼這些銀行就會在競爭壓力下不去冒這種風險，我們的銀行體系就會牢固得多。」
希夫指出，美國銀行業危機的根源是「我們把銀行業社會化了」，他詳細指出：「我們也把利率社會化了，因爲美聯儲就像一個警察局。他們只是選擇一個利率，而不是讓市場發現合適的利率。」
這位知名經濟學家認爲：「當美聯儲將利率設定得過低，併爲了實現這一目標而大量印鈔時，它就會釋放出大規模的通貨膨脹，造成巨大的經濟失衡，在泡沫破裂時導致金融危機和蕭條。這就是我們現在的處境。」希夫補充說：「我認爲美聯儲將不得不釋放如此高的通脹，以試圖支撐所有這些銀行和同樣資不抵債的美國政府。這將引發失控的通貨膨脹。這纔是真正的問題。」
他警告說：「沒有人的錢在任何銀行是安全的，因爲即使你的銀行沒有倒閉，它也會通過通貨膨脹得到救助。所以，你可能不會損失你的錢，但你的錢肯定會失去購買力。」
「索羅斯戰友」重磅警告：美國經濟恐「硬着陸」！美聯儲再遭「炮轟」 堅持做空美元、持有黃金和白銀
「索羅斯戰友」、傳奇投資人斯坦·德魯肯米勒(Stan Druckenmiller)認爲，美國經濟正徘徊在衰退的邊緣，他預測將出現「硬着陸」。他週二(5月9日)再度「炮轟」美聯儲和美國財政政策。德魯肯米勒並警告稱，關於地區性銀行和企業破產，「將有更多機構倒下」。
這位Duquesne家族辦公室的億萬富翁創始人週二在「2023 Sohn投資會議」上表示，經濟下滑將在本季度的某個時候發生，這比他此前預期的更早。現年69歲的德魯肯米勒指出，包括零售銷售下滑和困擾美國地區銀行的動盪在內的多種因素令他將衰退時點預期提前。
德魯肯米勒說，他並非在預測比2008年更糟糕的情況會發生，「然而，要成爲一名優秀的風險管理者，如果對真正非常糟糕的事情不持開放態度的話，那麼就太天真了」。
他對硬着陸的定義是失業率超過5%，企業利潤至少下降20%，以及破產數量增加。
德魯肯米勒曾爲億萬富翁索羅斯(George Soros)管理資金超過10年。他認爲，對於做出經濟預測，現在是一個充滿挑戰的時期，當前他看不到任何有吸引力的投資機會。他自己的股票投資組合既不是淨多頭也不是淨空頭，他還建議股票型對衝基金在現階段要保守。
他說：「在接下來的幾年裏，你將擁有難以置信的機會。行業內部有很多差異，在它們出現之前一定要保留住你的資本。」
鑑於美國國債相對聯邦基金利率的交投狀況，德魯肯米勒表示，該資產類別「不在討論範圍內」。
德魯肯米勒曾說他現在唯一確信的交易是做空美元。德魯肯米勒仍堅持做空美元，但他表示，這並不是一個「大規模」的頭寸。Duquesne還持有黃金和白銀頭寸。
他預測，隨着經濟從衰退中復甦，銅業、房地產市場、生物技術公司和專注於人工智能的公司可能成爲最大的受益者。
他說：「AI非常非常真實，可能會像互聯網一樣具有影響力。AI最終可能催生價值1000億美元的公司。」
下週重要經濟數據
週一：紐約聯儲製造業指數
週二：美國零售銷售、工業生產
週三：美國新屋開工、營建許可
週四：美國初請失業金人數、費城聯儲製造業指數、成屋銷售
週五：美聯儲主席鮑威爾發表講話 (鮑威爾將在托馬斯·勞巴赫研究會議上與前美聯儲理事會主席伯南克對話)