24K99訊 週五(4月28日)亞市盤中,黃金期貨維持日內跌勢,目前位於1996美元/盎司附近。本交易日,投資者將迎來備受關注的美國PCE物價指數,預計將點燃市場行情。Kshitij諮詢服務團隊(Kshitij Consultancy Service)週五最新撰文,對黃金期貨、白銀期貨、原油期貨和銅期貨後市走勢進行前瞻分析。
受美國經濟數據影響,週四紐約時段黃金期貨出現劇烈波動,最終收市小幅走高。
美國商務部經濟分析局週四發佈的數據顯示,美國2023年第一季GDP年化環比增長1.1%,大幅低於市場預期的2%,較去年第四季2.6%的增幅有所放緩。GDP報告中的第一季核心PCE物價指數年化環比上升4.9%,高於前值的4.4%和市場預期的4.7%。值得注意的是,這是核心PCE數據連續第五次超出市場預期。
由於美國通脹數據高於預期,期貨交易顯示,投資者認爲美聯儲下週加息25個基點的機率約爲90%,高於週三尾盤的79%。
美國第一季PCE物價數據公佈後,紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格短線大跌至1982美元/盎司,然後期金展開反彈,收於1999美元/盎司,日內漲幅約0.2%。
(黃金期貨60分鐘圖 來源:24K99)
Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示,在下週的FOMC會議決定公佈之前,他預計黃金價格將持續盤整,但對銀行業的擔憂將使其下行空間會受到限制。
Gold Newsletter編輯Brien Lundin說,金價隨着市場對美聯儲下一步的預期而波動。4月中旬時,市場共識是美聯儲5月會暫停加息,但之後市場共識朝加息25個基點 靠攏,導致黃金跌破2000美元/盎司大關。
週五,美國3月個人消費支出(PCE)物價指數將成爲投資者關注的焦點。核心PCE數據是美聯儲最青睞的通脹指標。
權威媒體調查顯示,美國3月PCE物價指數同比料增長4.1%,增幅低於2月的5.0%;美國3月核心PCE物價指數同比料增長4.5%,此前2月爲增長4.6%。上述數據定於香港時間週五20:30出爐。
Bloomberg Intelligence首席美國利率策略師Ira Jersey表示,一季度PCE通脹數據高於預期表明,週五公佈的3月PCE數據可能高於市場預期。
黃金方面,Kshitij諮詢服務團隊指出,黃金期貨繼續在1980-2020/2025美元/盎司區間內。只要維持在2020-2025美元/盎司下方,那麼前景仍爲看空,期金料跌破1980美元/盎司,並進一步跌至1960-1950美元/盎司。
(黃金期貨日線圖 來源:Kshitij)
白銀方面,Kshitij諮詢服務團隊表示,白銀期貨可能在一段時間內繼續在24.50-25.50美元/盎司區間內交易。白銀期貨朝上述區間任何一端突破,將決定其究竟是漲向26還是跌至24美元/盎司。
(白銀期貨日線圖 來源:Kshitij)
原油方面,Kshitij諮詢服務團隊表示,布倫特原油期貨已從77.36美元/桶的低點小幅反彈,但要漲向82-83美元/桶,就必須突破80美元/桶;否則,只要維持在80美元/桶下方,那麼我們不能否定布油價格跌向75美元/桶的可能性。
(布倫特原油期貨日線圖 來源:Kshitij)
WTI原油期貨在74美元/桶得到一些支撐後反彈。要想測試78-80美元/桶,WTI油價需要突破76美元/桶;否則,跌向72美元/桶是無法避免的。
(WTI原油期貨日線圖 來源:Kshitij)
銅方面,Kshitij諮詢服務團隊表示,銅期貨已升至3.90美元/磅上方,支撐位3.80美元/磅繼續被很好地守住。銅期貨自當前水平進一步升向4.00美元/磅似乎是可能的。
(銅期貨日線圖 來源:Kshitij)