24K99訊 週五(4月28日)亞市盤中,美元指數維持日內跌勢,現報101.45附近;現貨黃金同樣日內走低,金價現報1985美元/盎司附近。分析師指出,美國第一季GDP報告中的核心PCE物價數據成爲引發隔夜金價「高臺跳水」的「元兇」。FXStreet首席分析師Valeria Bednarik最新撰文,對黃金技術前景進行分析。
受美國經濟數據影響,週四紐約時段,黃金價格出現劇烈波動,當日金價收市基本持平。Bednarik指出,黃金在技術面上呈中性立場,但由於美元缺乏需求,金價走勢風險偏於上行。
Bednarik寫道,美國週四報告稱,根據國內生產總值(GDP)的初步估計,今年第一季經濟年化增長率爲1.1%。與此同時,在同一時期內,核心個人消費支出(PCE)物價指數升幅從此前的4.4%上升至4.9%,表明3月份的通脹仍然居高不下。
美國商務部經濟分析局週四發佈的數據顯示,美國2023年第一季GDP年化環比增長1.1%,大幅低於市場預期的2%,較去年第四季2.6%的增幅有所放緩。值得注意的是,GDP報告中的核心PCE物價價格指數年化環比上升4.9%,高於前值的4.4%和市場預期的4.7%。
由於美國通脹數據高於預期,期貨交易顯示,投資者認爲美聯儲下週加息25個基點的機率約爲90%,高於週三尾盤的79%。
美國PCE物價數據公佈後,現貨黃金從2003美元/盎司附近水平大幅下挫,最低觸及1974.02美元/盎司,隨後有所反彈。現貨黃金週四收報1987.64美元/盎司,當日下跌1.21美元或0.06%。
(現貨黃金60分鐘圖 來源:24K99)
Bednarik指出,總體而言,美國的數據令人沮喪,但對市場參與者來說並不意外,他們已經知道,通脹仍居高不下,但仍低於去年創下的創紀錄峯值。此外,自從美聯儲決定實施激進的貨幣緊縮政策以抑制價格壓力以來,潛在的經濟衰退就一直襬在桌面上。最近的數據證實了市場情緒,但同時也不足以改變美聯儲目前的立場。美聯儲將於下週宣佈其貨幣政策決定,預計將加息25個基點,之後暫停加息。
FXStreet分析師Ross J Burland表示,因週四數據顯示美國通脹強於預期,幫助美國10年期國債收益率上升8個基點至3.53%,這對不生息資產黃金不利。美國2年期國債上升14.4個基點,報4.080%。
獨立顧問聯盟首席投資官Chris Zaccarelli表示,美國週四公佈了兩個最糟糕的數據:增長下降,通脹上升。鑑於核心個人消費支出遠未接近2%的目標,美聯儲顯然需要繼續加息,「我們開始擔心,確實有可能發生滯脹。」
黃金短期技術前景分析
Bednarik表示,自本週開始以來,金價一直徘徊在當前水平附近,沒有任何方向性信號。日線圖顯示,金價技術面呈中性立場。20日簡單移動平均線(SMA)持平於1996美元/盎司附近,構成動態阻力位,而較長期移動平均線在當前金價水平下方維持看漲傾向。與此同時,技術指標保持在中線附近,反映出投機興趣的缺失。
Bednarik補充道,4小時圖顯示,金價在持平的100週期SMA附近遇到賣家,而看漲的200週期SMA則提供盤中支撐。與此同時,20週期SMA與最新一輪升勢的23.6%斐波那契回撤位1991.80美元/盎司匯合,強化這一靜態阻力位。最後,技術指標已經扭轉早些時候的下滑趨勢,並瞄準更高水平,不過仍處於中性水平,所有這些都反映技術面的中性立場。
(現貨黃金4小時圖 來源:FXStreet)
Bednarik給出金價最新的關鍵支撐位和阻力位:
支撐位:1980.80美元/盎司;1969.20美元/盎司;1958.64美元/盎司
阻力位:1991.80美元/盎司;2015.00美元/盎司;2028.30美元/盎司