FX168財經報社(香港)訊 週一(3月13日)亞市盤中,金融市場再度出現劇烈波動。美元指數短線大幅下挫,目前位於104.85附近,日內大跌逾75點。美國監管當局此前介入,以遏制硅谷銀行(Silicon Valley Bank)突然倒閉的影響,且投資者預計美聯儲(FED)將採取不那麼激進的貨幣政策。
(美元指數5分鐘圖 來源:24K99)
非美貨幣多數上漲,澳元/美元日內漲1.2%,報0.6660;紐元/美元日內漲超1%,報0.6196;美元/日元跌逾40點,報133.85,日內跌0.85%。
受美元大跌刺激,現貨黃金短線急漲,金價剛剛突破1885美元/盎司,日內飆升近20美元。
(現貨黃金5分鐘圖 來源:24K99)
FXStreet分析師Anil Panchal寫道,從黃金日線圖來看,黃金價格成功從2022年11月至2023年2月升勢的61.8%斐波那契回撤位(在1812美元/盎司左右)持續反彈。黃金成功突破長達九周的水平阻力(目前在1860美元/盎司附近構成短期支撐),以及1872美元/盎司附近的50日移動均線水平,這爲圍繞黃金的看漲傾向增添力量。
Panchal補充道,此外,MACD指標發出看漲信號,相對強弱指標(RSI)走高但尚未進入超買區域。因此,不能排除金價漲向23.6%斐波那契回撤位(在1904美元/盎司附近),甚至挑戰2月份高點(接近1960美元/盎司)的可能性。
美國政府週一亞洲時間早些時候宣佈了幾項措施,並表示從週一開始所有硅谷銀行客戶都可以提取他們的存款。官員們還表示,週日被紐約州金融監管機構關閉的Signature Bank的儲戶也將得到補償,納稅人不會因此蒙受損失。
美聯儲宣佈,爲支持美國企業和家庭,將向符合條件的儲蓄機構提供額外資金,以確保銀行有能力滿足所有存戶需求。此舉將增強銀行體系保護存款的能力,並確保貨幣信貸持續供給。
美聯儲並表示,正成立新的“銀行定期融資項目”(Bank Term Funding Program,BTFP),目標是保護存款。該機制將爲銀行、儲蓄互助會、信用合作社等機構提供長達一年期的貸款。運用該機制者將被要求抵押高質量抵押品,例如國債、機構債券、抵押擔保證券(MBS)。
美聯儲在一份聲明中表示:“這一舉措將增強銀行系統保護存款的能力,並確保向經濟持續提供貨幣和信貸。美聯儲準備應對任何可能出現的流動性壓力。”
此外,經美國財長耶倫批准,財政部將從外匯穩定基金中撥出250億美元,作爲對BTFP的支持。不過,美聯儲認爲應該不會動用這些擔保基金。
澳大利亞聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)外匯策略師Carol Kong表示:“外匯市場仍在消化與SVB破產有關的所有消息。”
在加密貨幣方面,比特幣日內上漲11.12%,至22,330.00美元。以太坊上漲12.12%,至1598.90美元。
SVB倒閉導致投資者猜測,美聯儲現在不願在本月大幅加息50個基點,而週二公佈的通脹數據將是市場關注的焦點。
Kong說道:“從FOMC的角度來看,他們擔心的仍然是通脹,而通脹並沒有真正減速。”他補充說,週二的CPI將繼續顯示通脹持續處於高位。
Kong補充道:“考慮到美國金融體系發生的情況,加息25個基點比加息50個基點的可能性更大。”
有機構分析稱,按照目前的發展趨勢,目前預計美聯儲本月根本不會加息50個基點,甚至可能“暫停加息”。雖然此次事件本身可能不會阻止美聯儲繼續抗擊通脹,但即使僅僅是潛在的系統性風險(無論這種風險多麼微弱),也會讓美聯儲暫時選擇放鬆而不是收緊金融環境。
聯邦基金期貨暗示,美聯儲在3月加息50個基點的可能性只有17%,而在上週SVB消息傳出之前,這一概率約爲70%。
知名投行高盛最新稱,鑑於近期銀行系統的壓力,不再期望美聯儲公開市場委員會(FOMC)在3月22日的會議上加息。
高盛對美聯儲將在5月、6月和7月加息25個基點的預期保持不變,目前預計最終利率爲5.25-5.5%。