24K99訊 週二(2月14日),最新公佈的美國1月消費者物價指數(CPI)漲幅與預期大致相符,數據公佈後美聯儲加息預期有所升溫,黃金短線急漲又急跌。
今年年初,美國消費者價格指數(CPI)大幅上漲,這是通脹壓力持續存在的一個跡象,可能促使美聯儲將利率提高到比此前預期更高的水平。
美國勞工統計局週二公佈的數據顯示,受汽油和住房成本的提振,1月份CPI環比上升0.5%,同比上升6.4%。美國1月未季調CPI年率錄得連續第7個月下降,並創下2021年10月以來最小增幅。
剔除不穩定的食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.4%,同比上升5.6%,爲過去12個月來的最小漲幅。
從該指數的組成部分來看,報告稱,住房成本“迄今爲止”是整體通脹上升的最大貢獻者,“佔到月度所有項目漲幅的近一半”。
1月份能源價格也出現全面上漲,能源指數上月上漲2%。
通脹數據加上1月份強勁的就業報告,突顯出儘管美聯儲採取了激進的政策,但經濟和物價仍具有韌性和持久性。這些數據支持了美聯儲官員們最近的說法,即他們需要進一步加息,並在一段時間內將保持利率在高位,而且可能會達到高於此前預期的峯值水平。
美聯儲掉期交易最新顯示,美聯儲6月加息的機率接近50%。美聯儲掉期定價美聯儲2023年7月的政策利率峯值將達到5.27%。
數據公佈之後,現貨黃金短線一度拉昇20美元至1870.55美元高點,隨後很快跌破1850美元/盎司,爲1月6日以來首次,日內轉而下跌約0.20%。
(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168)
數據顯示,三波巨量資金迅速涌現:COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月14日21:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交3635手,交易合約總價值6.73億美元;
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月14日21:33一分鐘內買賣盤面瞬間成交3776手,交易合約總價值7.06億美元;
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月14日22:31一分鐘內買賣盤面瞬間成交3507手,交易合約總價值6.47億美元。
儘管總體數據略高於預期,但Kitco.com的高級技術分析師Jim Wyckoff指出,市場鬆了一口氣,因爲私下的數據顯示,市場將出現一份更強勁的報告。他說:“美國通脹的軌跡仍在下降。”
凱投宏觀(Capital Economics)資深美國經濟學家Andrew Hunter表示,隨着商品短缺繼續緩解,房價繼續下跌,勞動力市場開始降溫,他預計通脹下降趨勢將很快加速。
“加上今年年初實體經濟增長的明顯彈性,這將使美聯儲在未來的會議上繼續加息。但我們仍認爲通脹將很快出現更大幅度的放緩,”他表示。
CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示:“隨着美國國債收益率和美元在今天下午1月CPI報告公佈前回落,黃金價格正從一個月低點溫和反彈。”
美元指數下跌0.4%,使得持有其他貨幣的買家更能承受以美元計價的黃金。指標10年期美國國債收益率連續第二個交易日下跌。
儘管黃金被視爲對衝通脹的工具,但它對美國利率上升高度敏感,因爲利率上升會增加持有這種零收益資產的機會成本。
根據路透社調查的經濟學家,美聯儲可能在未來幾個月至少再加息兩次,但年底前不會降息。市場現在預計美聯儲的目標利率將在7月份達到5.188%的峯值,目前的區間爲4.5%至4.75%。
OANDA高級市場分析師Craig Erlam在一份報告中表示:“如果通脹數據再次疲弱,金價可能會突然結束調整,再次上漲,屆時1890- 1900美元可能是初步考驗。”