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【黃金收盤】鮑威爾“鷹鴿齊舞”玩壞市場!黃金上演高臺跳水 美聯儲五劍客恐再引爆市場

發布 2023-2-8 上午06:10
【黃金收盤】鮑威爾“鷹鴿齊舞”玩壞市場!黃金上演高臺跳水 美聯儲五劍客恐再引爆市場

24K99訊 金價週二(2月7日)小幅上漲,此前美元小幅回落,投資者消化了美聯儲主席鮑威爾關於加息政策前景的言論。

美市尾盤,現貨黃金收報1872.73美元/盎司,上漲5.51美元或0.30%,日內最高觸及1884.43美元/盎司,最低觸及1864.92美元/盎司。

(現貨黃金日線圖,來源:FX168)

COMEX 4月黃金期貨收漲0.3%,報1884.80美元/盎司。

在現貨黃金小漲之際,其他貴金屬漲跌不一:現貨白銀收跌0.36%,收報22.161美元/盎司;現貨鉑金收漲0.25%,報975.76美元/盎司;現貨鈀金漲2.58%,至1638.31美元/盎司。

鮑威爾週二表示,通貨膨脹開始緩解,但他預計這將是一個漫長的過程。

鮑威爾在華盛頓特區的一次活動中說:“反通脹的過程,降低通脹的過程已經開始,而且開始於佔我們經濟四分之一的商品領域。但還有很長的路要走。這些都是非常早期的階段。”

鮑威爾發表講話後,市場轉好,投資者希望美聯儲很快會停止去年開始的激進加息。在六天前結束的最近一次會議上,美聯儲將基準利率上調0.25個百分點,至4.5%-4.75%的目標區間,這是自2022年3月以來的第八次加息。

在週二的講話中,他沒有表明加息將在何時停止,並表示可能要到2024年,通脹才能達到美聯儲感到舒服的水平。美聯儲的通脹目標是2%,而目前從多個指標來看,通脹率都遠高於這一目標。

“我們預計2023年將是通脹大幅下降的一年。實際上,確保這一點是我們的工作。”他說,“這肯定不僅需要今年,還需要明年才能降近2%。”

鮑威爾第一次提到“反通脹”趨勢是在上週三的會後新聞發佈會上。市場抓住了這個術語,並短暫反彈,但在過去幾個交易日出現波動。

對美聯儲不利的一個數據是上週五公佈的強勁的1月份就業報告,該報告顯示1月份非農就業人數增加了51.7萬人。

當被問及如果美聯儲在政策會議之前就有就業報告,這是否會影響美聯儲的利率決定時,鮑威爾說,“不幸的是,我們不能那樣做。”

鮑威爾說,強勁的勞動力市場“向你展示了爲什麼我們認爲(通貨緊縮)將是一個需要很長時間的過程。”

鮑威爾補充說:“勞動力市場異常強勁。”他指出,“隨着勞動力市場強勁,通脹已經開始下降。”

不過,他表示,如果數據顯示通脹比美聯儲預期的要高,那將意味着加息。

“現實是,我們將對數據做出反應,”他說。“因此,如果我們繼續得到,例如,強勁的勞動力市場報告或更高的通脹報告,我們很可能需要採取更多措施,加息的幅度超過市場預期。”

鮑威爾表示,他預計通脹將會降溫,但速度會逐漸放緩。

“我們(在上次會議上)傳達的信息是,這個過程可能需要相當長的時間。這不會是一帆風順的。”“這可能會很坎坷,正如我們所說,我們認爲我們將需要進一步加息,我們認爲我們將需要在一段時間內將政策保持在限制性水平。”

金融博客Zerohedge撰文指出,顯然,投資者感到鼓舞的是,鮑威爾沒有采取任何行動向金融市場發出更鷹派的信息。但是,在最初的膝跳式上漲之後,我們注意到鮑威爾後來重申,“我們還有很長的路要走,才能將通脹降至2%。”此外,鮑威爾表示,如果就業報告意外強勁,通脹攀升,美聯儲可能需要加息的幅度超過市場定價。標準普爾指數一度一路反彈,完美地升至就業數據公佈前的水平,然後在鮑威爾的推波助瀾下回吐了漲幅。鮑威爾的基本假設是,它不會很快、很容易地消失。

以EllenZentner爲首的摩根士丹利美國經濟學家現在已將美聯儲加息25個基點的預測上調。他們表示,鮑威爾語氣比上週更加強硬,並強調政策制定者要想讓通脹恢復到2%的目標,還有很長的路要走。

機構分析師Omair Sharif認爲,美聯儲主席鮑威爾關於降低通脹還有很長的路要走的言論令人感到震驚。結合鮑威爾上週重申的美聯儲寧願做得太多也不願做得太少,結論是:Sharif不認爲市場的鴿派態度是合理的。

在鮑威爾發表講話期間,美元從一個月高點下滑,短線下跌逾70點並刷新日低至103.00,隨後自低位有所反彈。

現貨黃金短線一度走高約15美元,刷新日高至1884.43美元/盎司,但隨後很快回吐鮑威爾講話期間錄得的全部漲幅。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示:“我們可能會走高一些,但最終我認爲我們將迎來更多的回調,這次(上漲)只是一個暫停。”

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利週二稍早說,美聯儲可能不得不將利率提高到至少5.4%,以遏制高通脹。

週三,美聯儲官員威廉姆斯、巴爾、庫克、博斯蒂克和沃勒都將發表講話,“(他們)將討論必須繼續抗擊通脹,這將推高收益率,”Pavilonis補充道。

黃金對高利率很敏感,高利率會提高持有這種非收益資產的機會成本。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師預測,今年年中金價將達到1850美元/盎司,2023年底將達到1950美元/盎司。

後市展望

1.Kitco高級分析師Jim Wykoff撰文稱,美聯儲主席鮑威爾發表講話後,黃金和白銀市場短暫提振,並觸及日高點。鮑威爾最初就美國貨幣政策的講話並沒有令人意外。不過,他在演講結束時警告稱,如果美國經濟數據更加強勁,可能會迫使美聯儲在更長時間內保持鷹派立場,從而促使貴金屬價格從高點回落。

從技術層面來看,4月黃金期貨價格週一觸及4周低點,今日出現空頭回補。多頭在短期內仍有整體技術優勢。然而,日線圖上持續3個月的上升趨勢已被抵消,這表明近期市場頂部已經就位。多頭的下一個上行目標是收在2月高位1975.20美元的堅實阻力位上方。空頭的下一個短期下行目標上推動期貨價格跌破1850.00美元的堅實技術支撐位。第一個阻力位見於1900.00美元,然後是1915.50美元。首個支撐位見於本週低點1873.20美元,然後是1850.00美元。

2.FXTM市場分析經理Lukman Otunuga表示:“如果鮑威爾表現出鷹派態度,並暗示美聯儲未來仍將加息,金價可能會隨着美元上漲而下跌。”“或者,一個聽起來謹慎的鮑威爾可能會爲貴金屬提供一條生命線,這可能會限制下行損失。”

從技術層面來看,Otunuga表示,金價跌破1860美元或爲其“分別跌向1825美元和1800美元打開大門”。如果金價能夠反彈至1900美元以上,金價可能會挑戰1950美元和2000美元水平。

3.BullionVault研究主管Adrian Ash在鮑威爾發表講話前表示,短期內,黃金和白銀“可能仍是交易員的市場,隨着消費者適應這些較高的水平,美國數據要麼證實,要麼反駁美聯儲政策轉變的希望,黃金和白銀“可能仍會出現波峯和低谷。”

下一交易日重點關注

07:50 日本12月貿易帳

10:00 美國總統拜登發表國情諮文

22:15 美聯儲威廉姆斯接受媒體採訪

22:30 美聯儲理事庫克出席討論會

23:00 美國12月批發銷售月率

23:00 美聯儲巴爾和博斯蒂克發表講話

23:30 美國至2月3日當週EIA原油庫存

次日01:30 美聯儲卡什卡利發表講話

次日02:45 美聯儲理事沃勒發表講話

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