12月7日,長安期貨發佈貴金屬早評,認為今日金價或震蕩偏強,投資者可以逢低做多為主,注意止盈止損。
一、行情回顧
隔夜國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX黃金期貨漲0.11%報1783.3美元/盎司,COMEX白銀期貨跌0.3%報22.35美元/盎司。
隔夜上期所黃金期貨主力合約收跌0.25%,報401.58元/克,白銀期貨主力合約收跌1.21%,報5082元/千克。
二、基本面數據
上一交易日上期所黃金庫存3558千克,較前一交易日持平;上期所白銀庫存1721噸,較前一交易日+10噸。
5日,COMEX黃金庫存2340萬金衡盎司,較前一交易日-1萬金衡盎司;COMEX白銀庫存29889萬金衡盎司,較前一交易日-94萬金衡盎司。
上一交易日SPDR黃金ETF持倉906.06噸,較前一交易日+2.6噸;5日,SLV白銀ETF持倉14772.97噸,較前一交易日-20.04噸。
上周,COMEX黃金非商業凈多頭持倉為110003張,較此前一周-6110張;COMEX白銀非商業凈多頭持倉為17483張,較此前一周+717張。
隔夜美債收益率多數下跌,2年期美債收益率跌1.9個基點報4.375%,10年期美債收益率跌5個基點報3.53%;美元指數漲0.28%報105.56。隔夜美國三大股指全線收跌,道指跌1.03%報33596.34點,標普500指數跌1.44%報3941.26點,納指跌2%報11014.89點。
上一交易日WIND光伏指數報4969.12,跌0.06%;電子元件指數報6808.49,漲1.16%。
三、綜合分析
美國11月ISM非製造業PMI意外上升至56.5,市場預期為由前值54.4下降至53.1。不過,標普全球公布數據顯示,美國11月Markit服務業、綜合PMI終值均為46.2,均創8月份以來新低,也均連續五個月萎縮。另外,美國10月工廠訂單環比升1%,預期升0.7%,前值升0.3%。此外,歐元區11月服務業PMI終值48.5,創21個月新低,預期和初值為48.6;綜合PMI終值47.8,符合預期和初值。法國11月服務業PMI終值49.3,綜合PMI終值48.7,均較初值下調0.1個。德國11月服務業PMI終值46.1,綜合PMI終值46.3,此前市場預期均將持平於46.4的初值。美聯儲及歐洲央行仍或將在12月加息50個基點以應對通脹,歐美經濟衰退壓力加大。摩根大通CEO戴蒙表示,如果美國通脹率繼續頑固地處於高位,那麼美國經濟很可能將在2023年陷入衰退,因為物價的大幅上漲屆時將會耗盡美國消費者的支出潛力。
此前,美國新增非農就業大超預期,市場對於美聯儲12月大幅加息預期又起。美國勞工部數據顯示,美國11月非農就業人口新增26.3萬人,遠超預期的20萬人,前值也由26.1萬人大幅上修至28.4萬人,失業率則維持在3.7%。另外,11月平均時薪環比增0.6%,同比增5.1%,均超市場預期,其中環比增速創1月以來最快,意味着通脹壓力仍然高企。但美聯儲主席鮑威爾此前表示,美聯儲在「一段時間內」將需要採取限制性政策;最快12月就會放緩加息步伐。而同時他也強調,利率峰值可能「略高於」9月份的預期,利率峰值水平存在相當大的不確定性。此前,美國10月CPI及核心CPI升幅顯著低於預期,通脹壓力開始降溫,暗示美聯儲本輪激進加息周期或正接近拐點。據「美聯儲觀察」工具顯示,12月美聯儲加息50個基點的可能性此前顯著高於加息75個基點。儘管美聯儲本輪加息周期可能要延續到明年一季度,但美元指數、美債收益率以及美國實際利率上方空間已或較有限,過去幾個月施加給黃金市場的巨大壓力已經釋放,金價或在下存支撐。
綜上並結合技術面,今日金價或震蕩偏強,投資者可以逢低做多為主,注意止盈止損。
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