24K99訊 周一(11月7日),受美元走軟提振,金價在前一交易日觸及的三周高位附近企穩。眼下,投資者正靜待本周稍晚公布的美國通脹數據,該數據可能會影響美聯儲升息的規模。
美市尾盤,現貨黃金收報1675.22美元/盎司,小幅下跌5.71美元或0.34%,日內最高觸及1681.78美元/盎司,最低觸及1666.76美元/盎司。金價上周上漲37.03美元或2.25%,為7月底以來最大單周百分比漲幅。
(現貨黃金日線圖,來源:FX168)
COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%,報1680.50美元/盎司,延續非農日大漲2.8%的表現。
在現貨黃金下跌之際,其他貴金屬漲跌不一:現貨白銀下跌0.19%,收報20.788美元/盎司;現貨鉑金收漲2.38%,報982.27美元/盎司;現貨鈀金收漲0.69%,至1883.13美元/盎司。
上周五,現貨金上漲逾50美元或3.16%,至1680.93美元,為10月13日以來的最高水平。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,“美元走軟,收益率小幅下滑,這對黃金和整個貴金屬市場都有幫助。”
美元延續跌勢至一周多以來的低點,這使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。
上周五公布的數據顯示,美國10月份就業人數增加了26.1萬人,超過預期,但失業率升至3.7%,增加了人們對美聯儲未來加息力度將有所減弱的希望。
盡管黃金被視為對沖通脹的工具,但較高的利率提高了持有黃金的機會成本。
“如果他們(美聯儲)暫停或開始放慢加息速度,金價將受益,這就是我們上周晚些時候看到的情況……人們搶在CPI數據之前。”
美國消費者價格指數(CPI)報告將于周四公布。市場普遍預期10月份CPI數據將從9月份的8.2%放緩至8%。
交易員目前預計,美聯儲12月會議上加息50個基點的可能性為67%。
黃金能否突破下一個關鍵阻力位,進而升至1700美元,將取決于本周的通脹數據。OANDA高級市場分析師Edward Moya表示,如果數據顯示物價壓力下降,金價可能會升至這一區間。但低于預期的數據將為市場定下悲觀基調。
另外一個值得關注的問題是周二的美國中期選舉,這將決定國會的控制權,并可能刺激整個市場的波動。
據美國有線電視新聞網2日發布的民調數據顯示,51%的美國選民表示,經濟和通貨膨脹是決定他們投票的關鍵。其他選民關注的議題還包括墮胎權(15%)、槍支政策(8%)、投票權和選舉公正(7%)、移民政策(6%)、氣候變化議題(5%)和犯罪問題(4%)。
而在美國廣播公司與《華盛頓郵報》聯合展開的民調中,80%的美國選民表示,經濟問題是他們在中期選舉中投票的重要考慮因素。
兩家媒體展開的民調還顯示,49%的受訪者傾向于投票給共和黨候選人,而48%的人則選擇投票給民主黨候選人。
Kitco Metals高級分析師Jim Wycoff在一份報告中稱,“金價守住上周五的強勁漲勢,包括收于技術面看漲的周線高位,這是市場觸底的一個圖表線索。”
后市展望
1.Sprott的市場策略師Paul Wong在最近的一份報告中寫道,“當市場的焦點從利率/通脹沖擊轉移到對衰退/金融穩定的擔憂時,我們預計這可能對黃金更有利。”
他表示:“今年大部分時間里,市場的走勢一直與利率和通脹沖擊有關。”“直到最近,市場才開始計入央行非常規加息的中長期后果(衰退和相關金融不穩定)。”
2.Capital.com分析師Daniela Hathorn表示,周一的走勢目前看來是對上周五強勁漲勢的修正,并補充稱,“消費者價格指數(CPI)走軟可能會重新引發避險交易,進而推動金價走高。”
黃金價格上周五上漲超過3%,創下2020年3月以來的最高單日漲幅,數據顯示美國10月失業率上升拖累美元。
Hathorn稱,“雖然數據并未清晰顯示就業市場的進展情況,但我們確實看到失業率攀升,這助長了風險偏好情緒,因為它推動美聯儲向寬松政策更邁進一步。”
3.瑞銀(UBS)分析師Giovanni Staunovo說,但即將公布的CPI將決定加息幅度是小還是大,但由于美國利率仍在上升,ETF資金持續外流導致黃金繼續面臨下行壓力。
下一交易日重點關注
待定 美國參眾兩院舉行選舉
07:50 日本央行公布審議委員意見摘要
15:45 法國9月貿易帳
16:15 瑞士央行行長喬丹發表講話
18:00 歐元區9月零售銷售月率
19:00 美國10月NFIB小型企業信心指數
次日05:30 美國至11月4日當周API原油庫存