周三(11月02日)紐約時段盤中，北京時間22:30，美國EIA公布的數據顯示，截至10月28日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存降幅超預期，但降幅不及API降幅。此外精鍊油庫存超預期，汽油庫存基本符合預期。EIA數據公布后美國原油價格短線基本持穩。
EIA原油庫存降幅超預期
具體數據顯示，美國截至10月28日當周EIA原油庫存變動實際公布減少311.50萬桶，預期增加36.7萬桶，前值增加258.8萬桶。
此外，美國截至10月28日當周EIA汽油庫存實際公布減少125.70萬桶，預期減少135.8萬桶，前值減少147.8萬桶；美國截至10月28日當周EIA精鍊油庫存實際公布增加42.70萬桶，預期減少56萬桶，前值增加17萬桶。
EIA報告顯示，10月28日當周美國國內原油產量減少10.0萬桶至1190.0萬桶/日。10月28日當周美國原油出口減少120.4萬桶/日至392.5萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2027.5萬桶/日，較去年同期減少0.53%。
EIA報告顯示，美國至10月28日當周EIA精鍊廠設備利用率 90.6%，預期89.4%，前值88.9%。10月28日當周美國戰略石油儲備（SPR）庫存減少192.6萬桶至3.998億桶，降幅0.48%。
EIA報告顯示，10月28日當周美國除卻戰略儲備的商業原油進口620.5萬桶/日，較前一周增加2.5萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存減少311.5萬桶至4.37億桶，降幅0.71%。
EIA報告顯示，美國墨西哥灣原油庫存下降幅度為歷史最大。美國至10月28日當周EIA戰略石油儲備庫存為1984年5月18日當周以來最低。美國至10月28日當周EIA原油庫存降幅錄得2022年8月26日當周以來最大。最近一周，美國東海岸汽油庫存降至2014年11月以來的最低水平。
美國原油價格5分鐘圖顯示
此前，美國API原油庫存意外下降，汽油降幅超預期，表明消費需求回暖。美國原油協會（API）的最新數據顯示，截至10月28日當周，API原油庫存減少653.4萬桶至4.316億桶，前值增加452萬桶，預期增加26.7萬桶；汽油庫存減少264.5萬桶，前值減少227.8萬桶，預期減少120萬桶；精鍊油庫存增加86.5萬桶，前值增加63.5萬桶，預期減少73.3萬桶；庫欣原油庫存增加88.3萬桶，前值增加74萬桶。
俄烏衝突引發的市場擔憂，支持油價
烏俄戰爭進一步升級，引發市場擔憂俄羅斯遭受更多制裁，進而加劇供應短缺局面。俄羅斯向包括首都基輔在內的烏城市發射導彈，總統普京稱這是對上周末俄黑海艦隊遭襲擊的報復。烏克蘭稱已經擊落了大部分導彈，但有些導彈擊中了發電站，導致電力和水供應中斷。烏克蘭總統澤連斯基在基輔與歐洲能源專員西姆森會晤時表示，烏克蘭40%的能源基礎設施已遭到破壞。
隨着歐盟加強對俄羅斯的制裁，石油市場可能會出現嚴重的供應中斷。國際能源論壇（IEF）表示，在歐盟下個月禁止通過海運從俄羅斯進口石油后，俄羅斯的石油日供應量可能會減少100萬至300萬桶，油價可能再次升至每桶100美元。IEF秘書長JoeMcMonigle在阿布扎比國際石油博覽會（ADIPEC）上表示：「現貨市場非常緊張。期貨市場正在為糟糕的經濟消息和嚴重的衰退定價。」
對伊朗局勢的擔憂支持油價
在有報道稱伊朗正計劃襲擊沙特和伊拉克北部等目標后，能源供應的風險上升，這進一步推高油價。據華爾街日報報道，沙特方面稱，沙特已與美國分享了有關伊朗即將對沙特境內目標發動襲擊的情報，這讓美國軍方和中東其他國家處於高度警戒狀態。沙特官員稱，伊朗準備對沙特和伊拉克庫爾德斯坦首都埃爾比勒實施襲擊。白宮國家安全委員會表示，對這些警告感到擔憂，並準備好應對伊朗發動的襲擊。
OPEC+減產中長期支持油價
OPEC+減產中長期能否穩定油價取決於歐盟對俄石油禁令的實施。荷蘭國際集團策略師在一份研究報告中表示，OPEC +原油供應的削減在一定程度上穩定了石油市場。不過，這一行動在中長期內的穩定程度可能取決於歐盟對俄羅斯石油禁令的全面影響。該禁令將於12月5日對原油生效，2月5日對成品油生效。根據最新調查顯示，OPEC承諾象徵性減產後，上月產量穩定，OPEC 10月原油日產量增加3萬桶至2998萬桶。
與此同時，利比亞國家石油公司（NOC）負責人Farhat Bengdara周二表示，利比亞的目標是到2027年將其石油產量提高近一倍，達到每天200萬桶。該國目前產量約為120萬桶/日，預計今年實現收入350億-370億美元。預計將在今年年底前與意大利ENI公司簽署一項價值80億美元的協議，以開發利比亞西部氣田；NOC和ENI以及英國BP已同意開始在利比亞西部附近的地中海勘探海上天然氣。
市場密切關注美聯儲11月決議
美聯儲將於北京時間周四凌晨2點宣布其貨幣政策決定。加息75個基點已被市場消化。西班牙對外銀行BBVA研究部表示，所有人都在關注緊縮步伐可能放緩的跡象。鑒於大規模加息已經是板上釘釘的事，市場的焦點將是關於什麼因素會導致加息速度放緩的暗示。我們認為，鮑威爾主席將無法就12月最有可能的加息規模提供明確的指引，不僅因為這將取決於即將公布的數據——兩個以上的月度就業市場數據和通脹數據——但同時也考慮到，目前聯邦公開市場委員會（FOMC）內部似乎仍不太可能就下一步舉措達成廣泛共識，因為一些美聯儲官員剛剛開始就評估「繼續緊縮」對經濟和通脹影響的重要性達成一致。
該機構認為，轉向放緩升息步伐，然後決定結束緊縮周期，將更多地取決於勞動力市場數據。由於通脹短期內將保持在相當高的水平，而潛在通脹預示着未來的粘性，推動美聯儲放緩加息周期的將是勞動力市場正在加速再平衡的信號。因此，鮑威爾主席講話中最重要的信號將是美聯儲在勞動力市場上尋求什麼來減緩收緊的步伐，然後停止緊縮。
美元現在對美聯儲降息更敏感，而不是加息。道明證券高級策略師Mazen Issa表示，自10月底市場開始消化美聯儲將採取鴿派政策以來，美元的相關性格局發生了變化，美元現在對降息押注更加敏感。這表明美元的上行壓力可能開始緩解。聯邦基金利率很有可能需要在一段時間內維持在高位，以保持對美元的支撐。這意味着，只有在其他貨幣基於自身基本面走強的情況下，美元才有可能失勢。對於那些想賺大錢的人來說，需要更多的耐心。
機構預測油價未來前景
協調出售戰略石油儲備，特別是出售美國戰略石油儲備，對緩解油市和油價壓力至關重要。花旗在一份研究報告中稱，協調出售戰略石油儲備，在減少了部分全球石油庫存的同時，增加了油市的供應，這對油價的走勢造成重要影響。預計美國2022年底的戰略石油儲備約為3.8億桶。作為之前預算法案的一部分，截至2023年第一季度，將有逾1700萬桶的額外戰略油儲出售。隨着G7價格上限和歐盟禁運俄羅斯海運石油的最後期限臨近，可能會宣布更多的戰略石油儲備出售，以緩衝市場在冬季面臨的衝擊。
此外，全球經濟前景在一系列風險面前仍然非常脆弱，這應該會使原油需求預測很容易被大幅下調。花旗預計，在2022年第四季度，布倫特原油均價將達到97美元/桶，到2023年將降至88美元/桶；2023年第一季度布倫特原油均價為95美元/桶，到2023年第四季度將逐漸跌至82美元/桶。
