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10月18日財經早餐:英國預算案大逆轉改善市場情緒!日元兌美元再度刷新32年最弱水平

發布 2022年10月18日 13:41
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10月18日財經早餐:英國預算案大逆轉改善市場情緒!日元兌美元再度刷新32年最弱水平
 
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北京時間周二(10月18日)亞市早盤,美元指數交投於112.08附近;美元兌一籃子貨幣周一下跌至112.11,保持在略低於9月28日創下的20年高點114.78的水平。英鎊跳漲,此前英國新任財政大臣放棄了政府「迷你預算」中的大部分計劃,而美國銀行好於預期的盈利扶助提振風險偏好,日元兌美元再度刷新32年最弱水平,投資者關注日本央行是否會進行干預,金價上漲超過1%,因為美元和國債收益率出現回落,不過美聯儲加息在即的風險依然存在。油價在震蕩交易中持穩,對高通脹和能源成本可能將全球經濟拖入衰退的擔憂增加。



美股收盤情況:道瓊斯工業指數上漲1.86%,報30185.82點,標普500指數攀升2.65%,報3677.95點,納斯達克指數大漲3.43%,報10675.80點。

商品收盤情況:布倫特原油期貨下跌0.01%,結算價報每桶91.62美元;美國原油期貨結算價下跌0.2%,報每桶85.46美元;美國期金收高0.9%,報1664美元。

周二前瞻





澳洲聯儲公布貨幣政策會議紀要。

全球市場一覽


美國股市周一大幅反彈,此前英國上演一項經濟計劃大逆轉,而美國銀行成為最新一家發佈穩健季度業績的金融公司,這提升了對企業盈利季的樂觀情緒。



英國任命亨特為財政大臣,他一上任就推翻了首相特拉斯的許多財政措施,這些措施在最近幾周讓市場感到不安。美國銀行股價大漲6.06%,因為其凈利息收入受到本季度利率上升的提振,儘管該行增加了3.78億美元的貸款損失準備金以抵禦經濟疲軟。同業紐約梅隆銀行也從利率上升中受益,股價攀升5.08%。

總的來說,加息提振了第三季度銀行的利息收入,讓投資者看到當前財報季能夠超越下調后預期的希望。根據路孚特數據,分析師預計第三季企業盈利增長3%,低於月初預期的增長4.5%和7月1日預期的增長11.1%。 

John Hancock 投資管理聯席首席投資策略師Emily Roland說:「在如此脆弱的市場中,任何類型的好消息都能起到很大的作用。圍繞着英國當前局勢的情緒轉好,金融業獲利受到一系列因素的支持,凈息差改善是其中一個關鍵因素,加息將對銀行有利,所以第三季度收益也許看起來沒有擔心的那麼糟糕,我要說的是,可能並不一定比擔心的好。」標普500銀行股指數上漲3.48%,而標普500指數11個主要板塊都上漲。

美國股市在經歷了傳統上走勢艱難的9月之後,仍深陷熊市。分析師表示,隨着股市進入傳統上一年中走強的時期,股市估值改善也支撐了周一的反彈。不過,美聯儲激進加息可能是一個絆腳石。Roland說,「目前美聯儲主導市場,美聯儲政策是關鍵驅動因素,他們正在我們這一代人所見的最短時間內實施最激進的緊縮政策,重要的是要記住,美聯儲的政策起效有滯后。」 紐約地區製造業數據弱於預期,增加了對美聯儲可能即將逆轉政策的預期。

高盛上漲2.24%,此前有報道稱,該公司計劃合併投資銀行和交易業務。高盛將於周二公布業績。

蘋果、Meta Platforms Inc、亞馬遜和特斯拉等成長股巨頭均上漲,幫助提振標普500成長股指數攀升3.42%,創7月27日以來最大單日百分比漲幅;特斯拉、網飛和強生等公司預計將在本周晚些時候公布業績。

貴金屬



金價在前兩個交易日下跌后,周一上漲超過1%,因為美元和國債收益率出現回落,不過美聯儲加息在即的風險依然存在。



現貨金上漲0.9%,報每盎司1656.25美元,盤中早些時候上漲超過1%,並遠離了上一交易日觸及的兩周多低點。RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn說:「美元大幅走低,收益率正在下降,」他還指出有一些「地緣政治風險加劇下的避險需求」。

其他貴金屬方面,現貨白銀在連續八個工作日下跌后,攀升2.5%至每盎司18.72美元。鉑金上漲1.7%至913.77美元,鈀金上漲0.6%至1998.82美元。

原油



油價周一在震蕩交易中持穩,因對高通脹和能源成本可能將全球經濟拖入衰退的擔憂增加,布倫特原油期貨下跌0.01%,結算價報每桶91.62美元,在上周下跌6.4%后回升。美國原油期貨結算價下跌0.2%,報每桶85.46美元,上周下跌7.6%。



BOK Financial交易部高級副總裁Dennis Kissler說,「美國通脹仍然是一個主要話題,隨着美聯儲將至少加息到明年,人們擔心需求破壞會升級。

同時,強勢美元和美聯儲進一步加息的可能性正在幫助遏制價格上漲。美國能源信息署(EIA)周一在其生產率報告中表示,美國最大的頁岩油盆地--德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地的石油產量預計將在11月增加約5萬桶/日,達到創紀錄的545.3萬桶/日。

外匯



美元兌一籃子貨幣周一下跌0.82%,至112.11,保持在略低於9月28日創下的20年高點114.78的水平。英鎊跳漲,此前英國新任財政大臣放棄了政府「迷你預算」中的大部分計劃,而美國銀行好於預期的盈利扶助提振風險偏好。投資者還關注日本央行是否會進行干預,因為日元兌美元再度刷新32年最弱水平。



上周五被首相特拉斯任命為財政大臣的亨特推翻了450億英鎊的「小型預算」的大部分內容,該預算引發了市場動蕩,其中英鎊創下歷史新低,英國央行也被迫進行干預。

ForexLive的首席貨幣分析師Adam Button說:「本月迄今,英鎊一直是外匯市場的驅動因素,英國政府宣布的大逆轉恢復了對英鎊的信心,並帶走了美元買盤。」

消息傳出后,英國國債價格大幅回升。亨特取代了誇滕,後者在9月23日提出的沒有資金支持的減稅方案引發債券市場大跌。

IG的首席市場分析師Chris Beauchamp說:「目前,市場似乎樂於給新任財政大臣時間和空間,讓他把政府的爛攤子收拾好。」

紐約尾盤,英鎊上漲1.54%,報1.1348美元,此前曾觸及1.1440美元,為10月5日以來最高。Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示,英鎊可能在9月26日觸及1.0327美元的紀錄低點時見底,他稱該走勢「誇張」。他補充說,英鎊的下一個主要阻力位是在1.15美元。

在美國銀行報告季度獲利降幅小於預期,並表示其美國零售客戶支出即使在放緩,但仍保持強勁后,風險情緒也有所改善。

聖路易斯聯儲主席布拉德周六表示,美聯儲的快速加息促使美元走強,但一旦美聯儲達到暫停加息的節點,這種情況可能會緩解。歐元兌美元漲1.19%,至0.9838美元,為10月6日以來最高。

交易員們還在關注日本央行的任何干預措施,此前日元兌美元跌至148.97日元的32年低點。

日本當局上個月進行了干預,為1998年以來首次購買日元,此前日本央行堅持維持超低利率政策,這在今年打擊了日元。

在日元上周下跌和全球金融領導人會議后,日本當局周一繼續向市場發出警告,聲稱要對日元過快下跌作出強有力回應。全球金融領導人在會議上承認匯市波動。

市場要聞


英國首相承認在制定「迷你預算」時犯錯並道歉

當地時間10月17日晚,英國首相特拉斯在與部分保守黨議員的會議中向參會議員道歉,表示其領導的政府在「迷你預算」的制定中犯了錯誤。特拉斯的新聞秘書向在場記者表示,特拉斯認為自己「想做的太多而且操之過急」,併為此道歉。(央視新聞)

英國新任財政大臣亨特推翻特拉斯的經濟計劃,上演政策逆轉大戲

英國新任財政大臣亨特(Jeremy Hunt)周一推翻了首相特拉斯的經濟計劃,並縮減了龐大的能源補貼計劃,這是英國歷史上力度最大的財政政策大逆轉之一,以阻止投資者信心的急劇下降。

特拉斯的發言人否認是亨特在管理國家,此前亨特的新策略推動英鎊兌美元飆升,並幫助英國國債價格開始從9月23日政府宣布無資金支持的減稅計劃后的大跌中反彈。後來亨特在議會詳細闡明了需要逆轉幾乎所有增長計劃的理由。

亨特告訴議會,我們是一個為我們的承諾提供資金並償還債務的國家,接下來將會作出削減公共開支的「艱難」決定。根據新政策,特拉斯的450億英鎊無資金支持的減稅措施中的大部分將被取消,一個原定為期兩年的家庭和企業能源支持計劃--預計成本遠遠超過1000億英鎊--現在將縮短至明年4月結束。

之後將對該計劃進行審查,以制定一項有針對性的計劃,「成本將大大低於原計劃」。預計特拉斯將在周三的每周議會質詢時為新政策辯護。經濟學家表示,這些措施不會填補公共財政缺口,也不會挽回政府激進政策造成的損失,但是朝着正確方向邁出的一步。

埃克森美孚:已完全撤出俄羅斯市場

埃克森美孚周一表示,在俄羅斯「單方面終止」其在「薩哈林1號」的權益后,該公司已完全撤出俄羅斯市場。此前,雙方就有序轉讓該公司在這個大型石油項目中30%的股份進行了長達7個月的討論。埃克森美孚沒有透露是否獲得了任何補償,該公司對這些資產的估值超過40億美元。埃克森美孚發言人拒絕就公司是否會通過國際仲裁程序進行抗辯置評。「我們盡了一切努力與俄羅斯政府和其他利益相關方接觸,」埃克森美孚發言人表示。自3月1日以來,埃克森美孚一直試圖放棄薩哈林1號的運營,並表示將與合作夥伴俄羅斯石油公司Rosneft、印度國有天然氣公司海外分公司(ONGC Videsh)、日本的SODECO公司「密切協調」經營轉移事宜。

馬克龍警告政策制定者不要通過抑制需求來抑制通脹

法國總統馬克龍警告歐洲貨幣政策制定者,鑒於法國經濟不像美國那樣過熱,不要將打擊需求作為抑制通脹的一種方式。他在接受《回聲報》採訪時表示,歐洲物價飆升主要是由外部因素造成的,與消費者支出過於強勁無關。歐洲央行曾被指責在應對歐元區創紀錄的通脹方面行動過於遲緩,但上個月卻採取了前所未有的貨幣緊縮措施。歐洲央行當時表示,由於「經濟重新開放給一些部門帶來了壓力」,它希望「抑制需求」,預計隨後還會有更多加息。當多國央行都在加息時,法國等國政府正在花費數十億美元來保護消費者免受能源價格上漲的影響。提高工資的壓力也在增加,法國煉油廠和油庫的工人連續數周舉行罷工,要求提高薪資。

俄媒:塞爾維亞政府禁止今年10月31日前出口天然氣

綜合俄新社、《生意人報》等多家俄媒報道,塞爾維亞政府17日發佈消息稱,塞政府當天召開會議,通過了關於本月31日之前禁止出口天然氣的決定,以確保向塞爾維亞國內市場可靠供應天然氣,以及防止塞經濟和民眾蒙受損失。據《生意人報》報道,塞爾維亞政府還稱,作出該決定是為了防止塞爾維亞在全球能源市場運作不正常時面臨天然氣嚴重短缺的威脅。(環球網)

外媒模型顯示美國經濟一年內衰退概率達到100%

彭博經濟研究新的模型預測顯示,未來12個月美國經濟幾乎可以肯定會陷入衰退。這對於美國總統喬·拜登在11月中期選舉之前要傳遞的經濟信息而言不是一個好消息。彭博經濟學家Anna Wong和Eliza Winger最新的經濟衰退概率模型顯示,所有的預測時間段內經濟衰退的可能性都出現上升,截至2023年10月這12個月期間的衰退概率預測達到100%,高於上次更新時的65%。

能源市場動蕩 美國冬天取暖費用料將上漲

近日,美國能源部下屬的獨立機構發現,使用天然氣取暖的家庭的能源賬單將比去年冬天上漲28%,而使用電力取暖的家庭將上漲10%,在美國,至少90%的家庭使用天然氣或電力供暖。《通貨膨脹削減法案》確實給家庭提供了一些稅收抵免,還可以幫助安裝更節能的電器或加熱器。但美國國家海洋和大氣管理局預測,今年美國部分地區的冬天將比平均水平更冷。官員們表示,如果氣溫低於預期,能源需求可能會發生較大變化,這勢必將給許多家庭帶來巨大壓力。

摩根大通9月信用卡違約率略升至0.69%

摩根大通在一份文件中披露,該行9月的信用卡違約率有所上升,達到0.69%,高於8月的0.66%以及去年同期的0.64%。不過該數據仍遠低於疫情前的水平,摩根大通2020年2月的信用卡違約率為1.14%。該行是第一家報告9月信用卡指標的大型信用卡發行銀行,這些數據表明美國消費者在很大程度上依然能夠跟上償還賬單的步伐。此外,摩根大通9月的凈沖銷率為1.15%,與8月持平,高於去年同期的0.94%。相比之下,其2020年2月的凈沖銷率達到2.20%。 

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