24K99訊 周五(7月29日),金價反彈至數周新高,其避險吸引力得到提振,因美國通脹再度攀升后美元回吐最初漲幅,目前的價格區間似乎也吸引了對黃金的買盤。
美市尾盤,現貨黃金收報1765.93美元/盎司,上漲10.15美元或0.58%,日內最高觸及1767.82美元/盎司,最低觸及1751.93美元/盎司。本周,現貨黃金大幅上漲39.01美元或2.26%。
(現貨黃金日線圖,來源:24K99)
COMEX 8月黃金期貨收漲0.7%,報1762.90美元/盎司。
美國經濟分析局周五公布,美聯儲用作主要指標的通脹指標6月份躍升至40多年來最高水平。
6月核心PCE物價指數環比上升0.6%,為2021年5月以來最大增幅,預期上漲0.5%;6月核心PCE物價指數同比增長4.8%,前值增長4.7%,預期增長4.7%。
核心通脹率剔除了波動較大的食品和能源價格,是美聯儲首選的通脹指標。
與此同時,總體通脹率也高于預期,PCE物價指數環比上升1.0%,追平了1981年2月以來的最大單月漲幅,高于5月份0.6%的增幅;PCE物價指數年率從5月份的6.3%躍升至6.8%,為1982年1月6.9%以來的最大漲幅。
數據公布后,美元迅速回吐小幅漲幅,收盤下跌0.33%;美國國債收益率下跌,10年期美國國債收益率下跌3.9點,至2.638%;黃金受到提振擴大漲幅,升至1760美元上方。
RJO Futures的高級市場策略師Daniel Pavilonis說,隨著市場對這些數據的進一步挖掘,美元的逆轉正在推動金屬價格再次走高。
Pavilonis補充稱,部分可能是避險買盤,但總體而言,這只是對金屬的推動,目前金屬“相當便宜”。
不過,金價仍錄得連續第4個月下跌,7月份下跌41.12美元或2.28%。自3月份升至2000美元上方以來,美元已下跌逾300美元,原因是美聯儲開始快速加息,而在衰退風險日益加大的情況下,美元成為首選避險貨幣。
Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示:“如果我們得到一些更有問題的價格通脹數據,美聯儲將不得不采取更激進的措施。”
Insignia Consultants的研究主管Chintan Karnani表示,7月份,黃金多頭“被美聯儲及幾乎所有央行大舉加息的預期所驚嚇”,這導致美元指數升至歷史高位,債券收益率不斷上升。黃金7月份因此承壓下跌。
與此同時,Karnani認為,只有在美元指數下滑,且美國在11月聯邦公開市場委員會會議上“結束”升息的情況下,金價才會重回2000美元水準。
不過,Kinesis的市場分析師Rupert Rowling指出,自鮑威爾周三發表講話以來,最活躍的黃金合約價格已經上漲了約40美元。他補充說,市場認為美聯儲未來可能不會那么積極加息,這令金價受益。
Rowling在一封電子郵件中寫道,有跡象顯示,美聯儲“在未來加息方面可能不會那么激進,這讓金價收復了本月的部分失地。”本周金價收高。
與此同時,第二大黃金消費國印度推出了首個國際黃金交易所,為市場帶來了透明度。
后市預測
1.本周,16位華爾街分析師參與了Kitco的黃金調查。在參與者中,有11位分析師(69%)看好黃金近期的表現,3位分析師(占比19%)看空黃金,2位分析師(13%)對黃金持看平預期。
與此同時,1543人參加了在線民意調查。在這些受訪者中,有961人(62%)預計金價下周將上漲,334人(22%)預計金價將下跌,248人(16%)在近期內持中性預期。
2.RJO期貨公司高級大宗商品經紀人Daniel Pavilonis表示,他認為近期黃金將迎來一個完美的局面,這將導致金價走高。他指出,金價的反彈是在市場情緒明顯看空的情況下出現的。
Pavilonis表示,隨著空頭離開市場,價格上漲將造成軋空行情。不過,從根本上說,今年剩余時間美聯儲立場不那么鷹派將支撐金價走高。
3.周五,道明證券的分析師在一份報告中說,由于市場看起來超買,他們已經對黃金進行了戰術做空。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,他認為金價有觸及1800美元的空間。不過,他補充稱,他將尋求在該水平獲利了結。
他補充說,市場對美聯儲將調整政策的預期可能有點早。周五,美國商務部公布的核心個人消費支出價格(PCE)指數顯示,通貨膨脹率維持在4.8%的近40年來高點。
“如果通脹持續高漲,那么美聯儲將繼續大幅升息,這將限制金價的漲勢,”他說。
4.OANDA高級分析師Jeffrey Halley稱,黃金仍與美元及美債收益率呈負相關,而非黃金本身。盡管本周金價表現樂觀,但仍有可能連續第4個月下跌,這將是自2020年11月以來最糟糕的月度下跌。
“盡管金價(本月早些時候)在1700美元以下出現拋售,但重要的是,1675/80美元的長期支撐位受到了考驗并得以維持。自那以后,黃金一直在試圖筑底,”Halley說道。
下一交易日重點關注
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