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國信期貨日評:美元指數強勢金銀承壓,MPOB報告庫存回升

發布 2022年7月13日 00:13
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股指:雙新連挫,股指回落顯著;

今日股市早盤平開小幅震蕩,午後市場轉綠,臨近尾盤市場持續回落。主要動因方面,汽車板塊成為市場炒作承壓的導火索,在連續中通客車、天齊鋰業之後,市場再度暴露比亞迪遭到拋售事件,新能車鋰電池產業鏈市場全線下滑。同時賽道資金的新能源光伏也顯著下挫。雙新賽道再度成為市場下跌的主流。由於市場經歷過雙新賽道的崩潰,當再度回調時期,雙新賽道的崩潰速度將會更快,股指受到壓力較大,觀望。

國債:現券利率跌勢減弱,國債觀望;

今日國債早盤高開之後小幅震蕩,全體震蕩幅度較小,臨近尾盤市場小幅回升。國債期貨連續回升。現券方面,10年期國債到期收益率下跌0.45個基點,7年期國債到期收益率下跌0.75個基點,5年期國債到期收益率下跌2.00個基點。3年期國債到期收益率下跌1.25個基點。現券利率繼續下跌,但是跌幅較弱。銀行間方面,shibor繼續保持較低水平,政策的餘力逐步減弱預期,短期貨幣需求減弱,利率回落。國債短期多單輕倉。

鋅鎳:鋅企穩,鎳震蕩;

周二滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.02%。基本面方面,北溪管道故障問題因加拿大放行設備有可能解決,但北溪管道輸氣量仍然在低位,電力價格已回到3月份高位,歐洲煉廠成本再度上行。外盤鋅錠供應比較緊張。國內鋅精礦加工費低位,供應緊張局勢未改,但進口礦盈利窗口短線打開,冶鍊綜合利潤反超國產礦,有利於緩解國內礦端緊張的局面。需求端,鍍鋅企業開工率低位。終端消費方面,汽車需求有所轉好。庫存方面,LME庫存低位,內盤庫存也從高位快速下滑。宏觀情緒發酵告一段落,鋅基本面仍有支撐,預計短期鋅價企穩反彈。

周二滬鎳主力合約較前一交易日上漲0.94%。基本面方面,電解鎳產量持續增長,進口盈利窗口仍處於打開的狀態,供給端短期相對寬鬆。鎳鐵方面,印尼項目持續放量。需求端,受庫存和生產虧損影響,7月不鏽鋼產量或繼續下行。而新能源領域,中間品使用比例大幅上行,鎳豆需求減少。硫酸鎳價格持續走低且深貼水純鎳,鎳豆暫無經濟性可言。整體來看,鎳供需方面仍然不樂觀。近期宏觀壓力減弱,預計鎳價呈震蕩走勢。

貴金屬:美元指數強勢 金銀仍承壓;

周二,黃金白銀期貨震蕩下跌。截至14:30,滬金主力合約AU2212暫報377.50元/克,下跌0.22 %,滬銀主力合約AG2212暫報4193元/千克,下跌1.23%。隔夜美元指數向上突破108關口,金銀震蕩偏弱。美國6月就業市場仍處於高度緊俏狀態,非農就業好於預期。薪資增速繼續放緩,職位供需缺口有所縮窄,需求回落下就業最緊俏的時候可能已過去。這將支持美聯儲繼續在7月會議上加息75bp,市場也已出現了加息100bp的預期。美聯儲會議紀要顯示出以衰退換取通脹回落決心,表示要避免高通脹根深蒂固,可能需要加息持續更久。本周重點關注6月CPI數據和拜登訪問沙特進展。目前地緣不確定性下,關注能源供給和通脹預期是否有望緩和,若持續向有力抑制通脹的方向發展,這將使貴金屬短期內繼續承壓。

豆類:連粕區間震蕩 等待USDA報告出台;

周二連粕市場全天區間震蕩,市場等待今晚USDA報告的出台。國際方面,CBOT大豆電子盤先揚后抑窄幅震蕩,美元的反彈與國際原油的下挫讓市場再度陷入悲觀情緒中,市場等待今晚USDA報告的出台,目前市場預估21/22年度美豆庫存或因出口下調而上調,而22/23年度或因種植面積下降而庫存下降。市場呈現偏多預期。受此影響,國內豆粕現貨與前一日持平,最新庫存顯示,國內豆粕庫存穩中趨降,目前庫存降至在100萬噸附近。市場需求明顯好於前期。相對而言,連粕市場則更多跟隨美豆震蕩反覆,國內豆粕基差回升。連粕市場弱勢震蕩,短線操作。

油脂:MPOB報告庫存回升 連棕油領跌油脂;

周二國內油脂期貨震蕩收跌,早盤期價一度小幅反彈,午後隨着MPOB報告的出台,空頭拋壓凸顯,連棕油領跌油脂。現貨方面,江蘇豆油價格穩中小漲,當地市場主流豆油報價9900元/噸-10000元/噸,較上一交易日上午盤面小漲40元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調整,當地市場主流棕櫚油報價9480元/噸-9580元/噸,較上一交易日上午盤面下跌110元/噸。江蘇張家港菜油價格略有走強,當地市場主流菜油報價11510元/噸-11610元/噸,較上一交易日上午盤面小漲60元/噸。

周二BMD因馬來西亞震蕩收低,MPOB報告出台,6月產量154.51萬噸,市場預期158-168萬噸。出口環比下降13.26%至119.38萬噸,市場預期122-125萬噸。6月馬棕油庫存增加8.76%至165.5萬噸,上月同期在152.18萬噸,市場預期在170-175萬噸。MPOB報告產量及庫存的數據均不及預期。儘管前期市場已經對6月庫存回升至170萬噸以上有所消化,但市場伴隨產量、庫存的回升市場依然認定為偏空,疊加國際原油回落,市場空頭跑壓凸顯。國內方面,最新庫存數據顯示,三大植物油庫存總量有所回升,豆油庫存下降被棕櫚油、菜油庫存回升所抵消,尤其是棕櫚油庫存回升明顯,儘管棕櫚油庫存依然處於低位,但是市場預期後期到港或明顯增加。由於近期油脂跌幅過大,短期伴隨着報告陸續兌現,市場或在低位有所反覆修正,操作上反彈擇機拋空對待。

玉米: 現貨偏穩 期貨下跌;

周二大連玉米下跌,主力C2209暫報2711元/噸,跌1.17%。現貨方面,北方港口玉米價格穩定,南方港口出現反彈,北方港口糧商自行集港為主,錦州港集港2780-2800元/噸,廣東蛇口新糧散船2820-2860元/噸,較上周五提價30元,集裝箱一級玉米報價2980-2990元/噸,東北玉米價格偏弱運行,上周末以來跌幅10-30元。總體上來看,下游深加工企業及飼料企業以消耗庫存為主,做高庫存動力不足,且南北港口庫存偏高,現貨整體供需矛盾不大。期貨來看,近期盤面大幅下跌,期貨已經貼水現貨,隨着近日商品恐慌情緒緩解,後市盤面或迎來修復性反彈。操作上,嘗試短多。

生豬:高位分歧較大 期價沖高回落;

周二生豬期貨沖高回落,主力LH2209暫報22600元,漲幅1%。現貨方面,河南報價22.3元/公斤-22.8元/公斤,較昨日下跌0.5元/公斤;山東報價22.3元/公斤-22.9元/公斤,較昨日下跌1.4元/公斤;從供應來看,6-9月出欄環比下降概率較大,且季節性而言,當下至8月中亦是易漲難跌的窗口。但下游屠宰及貿易環節走貨相對較弱,對高價抵觸情緒較大,加之周末上漲後部分養殖戶出欄心態增強,短期上下游博弈加大,預計短期高位震蕩。操作上,單邊投機交易暫時觀望,中線關注LH2301逢低買入機會。養殖企業以適度套保鎖定利潤為主。

棉花:鄭棉再度走弱 商品整體走勢悲觀;

周二,鄭棉全天維持弱勢震蕩,成交縮減,持倉略有增加。現貨指數價格下跌,3128B指數較前一日下調105元/噸。國際市場來看,棉價在需求壓力下走弱,對於國內有所壓制。國內來看,棉市基本面壓制依舊較大,資金做空意願較強。商品整體走弱帶動棉價走軟。商品走勢趨同,波動再度增加。操作上建議短線交易為主。

來源:國信期貨

國信期貨日評:美元指數強勢金銀承壓,MPOB報告庫存回升
 

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