周三(7月6日),隨着美元指數升至20年高點,黃金價格接近8.5個月低點。現貨黃金收報1739.00美元/盎司,大幅下跌25.64美元或1.45%,日內最高觸及1772.74美元/盎司,最低觸及1732.13美元/盎司。
數據方面,美國6月ISM非製造業指數報在55.3,優於市場預期。儘管連續三個月下滑,創自2020年5月以來新低,但仍維持在50基準點以上。美國5月JOLTS職位空缺1125.4萬人,連續兩個月創疫情以來最大單月跌幅,凸顯大辭職潮有降溫趨勢。美國6月Markit服務業PMI終值報52.7,預期51.6,前值51.6;美國6月Markit綜合PMI終值報52.3,預期51.2,前值51.2。政經方面,美聯儲公布上月FOMC會議紀要指出,若通脹未如預期下滑,美聯儲可能會採取「更具限制性」的政策立場,儘管這可能會在一段時間內減緩經濟增長步伐。與會官員預期7月會議,可能會再升息50或75個基點。會議紀要極為強硬,因為只有一名FOMC成員不支持加息75個基點。此外,美聯儲「無意中致力於」實現價格穩定,如果高通脹進一步持續,美聯儲將進一步提高利率至相同程度。會議紀要發佈后,根據CME的FedWatch工具顯示,聯邦基金利率期貨交易員預測美聯儲於7月升息75基點的幾率,從83%左右提高至超過90%。由於周三公布的FOMC會議紀要為美元指數注入新鮮血液,美元指數繼續維持堅挺之姿,黃金的頹勢變得明顯。
技術層面上觀察,從1小時級別圖上看,隔夜金價大幅下跌創新低,歐盤前未走出較強的反彈,目前已經形成了新的盤整中樞,中樞的高點為1772.6附近,離前期低點1784.3附近有較遠距離,代表下跌趨勢未破壞,結合MACD動能看,壓盤時間有走出底背離信號,但反彈的空間不大,如果不能突破1772.6阻力位,依然是弱勢行情,並且4小時周期和日線周期的均線依然是空頭排序,恐黃金的任何短暫反彈都會招致空頭盤更激烈的滲入。當前上方阻力位在1772附近,下方則留意周線級別大橫盤的底線1680的支撐。
中國銀行廣東省分行 王剛
僅為個人觀點,不代表所在機構觀點