24K99訊 周二(7月5日),金價下跌逾2%,大幅跌破1800美元這一關鍵支撐位,原因是美元大幅上漲削弱了人們對這種非收益資產的興趣。
美市尾盤,現貨黃金收報1764.64美元/盎司,大幅下跌43.34美元或2.40%,日內最高觸及1812.04美元/盎司,最低觸及1763.69美元/盎司。
(現貨黃金日線圖,來源:24K99)
COMEX 8月黃金期貨收跌37.60美元,跌幅2.10%,報1763.90美元/盎司,在衰退恐慌情緒持續之際追隨原油等大宗商品的跌勢。
AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam將金價跌勢歸咎于美元的波動。
美元指數日內上漲1.25%,至106.51,接近2002年11月以來的最高水平,盤中最高觸及106.80。
TIAA銀行世界市場總裁Chris Gaffney指出,在利率上升的環境中,有比黃金更具吸引力的選擇。美元觸及約20年來最高,鞏固了其在擔心潛在經濟衰退的投資者心中首選避險資產的地位,導致黃金對海外買家的吸引力下降。
黃金被認為是一種對沖通脹的工具,但為緩和物價壓力而上調的利率降低了人們對無利息黃金的需求。
Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示:“黃金和白銀的短期技術面完全看空,這也在邀請技術面投機者在期貨市場做空。”
“金屬受到美元指數走強的壓力,美元指數在隔夜觸及20年高點,”Wyckoff補充道。
在實物市場上,印度6月份黃金進口量較上年同期增長近兩倍,原因是金價出現回落,而津巴布韋央行表示,由于通脹失控,將開始出售金幣。
在黃金大跌之際,其他貴金屬表現不一:現貨白銀跌3.52%,至19.209美元/盎司;現貨鉑金下跌2.42%,至868.52美元/盎司;現貨鈀金微漲0.83%,至1938.48美元/盎司。
俄羅斯商人Vladimir Potanin今日稍早表示,他準備討論與俄羅斯鋁業(Rusal)合并的可能性,這在一定程度上是為了抵御西方制裁。波塔寧是俄羅斯最大的鈀生產商Nornickel的最大股東。
投資者目前在等待美聯儲周三公布的6月會議紀要,以尋找未來幾個月可能加息幅度的新線索。
此外,美國非農就業數據將于周五公布。據道瓊斯估計,6月份就業增長可能放緩,新增25萬個非農就業崗位,低于5月份的39萬個。接受調查的經濟學家預計失業率將保持在3.6%。
Aslam在市場評論中稱,這是“對金價而言最重要的兩件事,可能給金價帶來重大波動。”
與此同時,Insignia Consultants的研究主管Chintan Karnani表示,以目前的價格來看,黃金和白銀是“長期的好買賣”,但就短期而言,交易員需要“等待和觀察”。
他說,他已建議客戶在周五非農就業數據公布前,利用黃金和白銀價格暴跌的機會,“在本周低點下方做多或設置止損進行投資。”
后市展望
1.“金價可能會在一段時間內繼續在1750-1900美元之間橫向波動,”Kinesis Money外部市場分析師Carlo Alberto De Casa表示。
“美元走強使黃金進一步反彈變得復雜,但與此同時,由于高度不確定性,投資者希望將黃金納入其投資組合。”
De Casa補充稱,在當前經濟不確定的情況下,黃金是平衡金融投資組合的重要工具。
2.SPI資產管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes表示:“盡管金價困在1790-1830美元區間,但對經濟衰退的擔憂,以及美聯儲可能因市場擺脫通脹擔憂而軟化政策立場,可能會支撐金價。”
3.Economies.com撰文指出,金價自昨日以來并未顯現任何強勁走勢,徘徊在1810.00美元/盎司水平附近。因此,日內以及短期內看空趨勢情景沒有發生改變。從4小時圖來看,EMA 50指標繼續施壓金價。目前等待金價觸及我們首個看空目標1780.25美元/盎司,假如跌破這一水平,金價料延續跌勢至1750.00美元/盎司。
Economies.com稱,需要指出的是,若金價突破1818.00美元/盎司,這將止住看看空情景,并推動金價測試1850.00美元/盎司區域,然后重新嘗試下跌。
下一交易日重點關注
17:00 歐元區5月零售銷售月率
21:45 美國6月Markit服務業PMI終值
22:00 美國6月ISM非制造業PMI
次日02:00 美聯儲公布貨幣政策會議紀要
次日04:30 美國至7月1日當周API原油庫存