24K99訊 周三(6月22日),黃金期貨價格小幅收低,連續第3個交易日下跌,美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會作證時表示,目前的加息步伐將是“適當的”。
美市尾盤,現貨黃金收報1837.83美元/盎司,上漲4.85美元或0.26%,日內最高觸及1847.79美元/盎司,最低觸及1823.19美元/盎司。
(現貨黃金日線圖,來源:24K99)
COMEX 8月黃金期貨收跌0.4美元,跌幅0.02%,報1838.40美元/盎司。
鮑威爾在參議院銀行委員會作證時表示:“在美聯儲,我們理解高通脹造成的困難。”“我們堅決致力于降低通脹,我們正在迅速采取行動。”
鮑威爾補充說,美聯儲將堅持這一方針,直到看到“令人信服的證據表明通脹正在下降”。他還說,實現經濟軟著陸而不出現衰退已經變得“更具挑戰性”。
不過,他表示,美聯儲制定的利率政策并非必然導致經濟衰退。他說:“我不認為目前經濟衰退的可能性特別高。”
在被問及加息100個基點的可能性時,鮑威爾稱永遠不會排除任何幅度的加息。
鮑威爾表示,美國經濟能夠應對即將到來的額外加息。
鮑威爾在開場發言中表示,美聯儲仍決心采取積極行動對抗通脹,同時駁斥美聯儲計劃更積極加息的說法。
“我們預計,目前的加息將是適當的;這些變化的速度將繼續取決于即將發布的數據和經濟前景的演變。”
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani認為,“這意味著,如果之前的加息能緩和通脹,那么在7月會議后可以停止加息。”
Karnani表示,黃金交易商和投資者關注通脹和能源價格。
不過,他說,“下半年接近衰退的前景可能會導致加息暫停”,這可能會支撐金價。Karnani表示,只要金價日線上收于1810美元上方,他認為金價第三季度就會看漲,目標價將在1950美元以上。
今年年初金價在1800美元左右,3月份達到2050美元上方的峰值,第二季度回吐了大部分漲幅。黃金期貨價格成功維持在1800美元以上,但美元走強限制了黃金的價值。
德國商業銀行的一組大宗商品分析師表示,白銀似乎受到了黃金的拖累,而新興市場的需求,尤其是中國新冠肺炎疫情的影響,也拖累了貴金屬價格。本周迄今為止,黃金交易幾乎沒有變化,而白銀下跌了不到1%。
與此同時,銅價收于一年多來的最低水平。對經濟放緩的擔憂也推動銅價一年多來首次跌破3美元/磅。銅價通常被視為經濟健康狀況的指標。
“銅價屢創新低是目前全球經濟成長和股市的明顯負面跡象,在銅價企穩之前,我們將對股市這些擠壓性反彈的可持續性產生疑慮,”Sevens Report Research分析師在周三的通訊中寫道。
后市展望
1.Julius Baer的Next Generation Research主管Carsten Menke表示:“對衰退風險上升和通脹的種種擔憂,為避險需求提供了相當良好的背景;并不是所有人都在涌入黃金,但人們目前顯然堅持持有黃金頭寸。”
Menke補充道:“但從負面來看,美聯儲采取了非常激進的貨幣緊縮政策。”
2.ActivTrades資深分析師Ricardo Evangelista說,如果鮑威爾為7月再次加息75個基點掃清道路,可能會引發美元進一步走強和收益率上升,從而導致金價下跌。
Evangelista補充道:“否則,最有可能出現的情況是,如果主席避免這種強硬態度,金價可能會保持相對穩定。”
3.MarketPulse撰文指出,鮑威爾作證后美元若出現新一輪強勢,黃金可能最終對近期區間底部1800美元/盎司附近形成一個有意義的測試。
黃金的阻力位分別在1860.00美元和1880.00美元,后者目前看來是一個不可逾越的障礙。支撐位是每盎司1805美元,然后是1780美元。如果后者失守,則會引發更深層次的調整,可能會達到每盎司1700美元。上行方面來看,需要看到幾個日收盤價超過1900.00美元,才能對重新煥發活力的反彈感到興奮。
4.盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen稱:“因各國央行加大力度抑制通脹,對衰退的擔憂升溫,收益率飆漲被對經濟前景的不安情緒所抵消,一周后金價仍在區間波動。在上周FOMC宣布加息之前,投機者的多頭持倉降至9個月低點,而上周五黃金ETF持倉降至3個月低點,兩者都突顯出當前對短期方向的不確定性。”
下一交易日重點關注
16:00 歐元區6月制造業PMI初值
16:00 歐洲央行公布經濟公報
16:30 英國6月制造業及服務業PMI
18:00 英國6月CBI零售銷售差值
20:30 美國至6月18日當周初請失業金人數
20:30 美國第一季度經常帳
21:45 美國6月Markit制造業和服務業PMI初值
22:00 美聯儲主席鮑威爾做證詞陳述
23:00 美國至6月17日當周EIA原油庫存