24K99訊 周三(6月1日),黃金價格從兩周低點回升,因投資者擔心燃料價格上漲將導致通脹上升,因此將目光投向避險金屬,不過美元走強和美國國債收益率走高抑制了漲勢。
美市尾盤,現貨黃金收報1845.90美元/盎司,上漲8.60美元或0.47%,日內最高觸及1849.90美元/盎司,最低觸及5月19日以來的最低水平1828.31美元/盎司。5月份,現貨黃金大跌59.72美元或3.15%。
(現貨黃金日線圖,來源:24K99)
COMEX 8月黃金期貨收漲0.04%,報1848.70美元/盎司。
在黃金上漲之際,其他貴金屬漲跌不一:現貨白銀價格上漲1.27%,至21.821美元/盎司,此前曾觸及兩周低點。
現貨鉑金價格上漲3.24%,至994.42美元/盎司,此前曾上漲4.4%,至1006.93美元元/盎司,主要受南非和俄羅斯供應擔憂的影響。
現貨鈀金下跌0.35%,至1997.00美元/盎司。
美聯儲今年已兩次加息,其中一次加息幅度為50個基點。美聯儲還暗示將繼續加息以對抗通脹。周三,被通常認為是鴿派官員的舊金山聯儲主席戴利表示,美聯儲應盡快將利率調高至不再刺激經濟的水平,包括在美聯儲未來兩次會議上各加息50個基點。
“我認為,在接下來的幾次會議中,會有幾次加息50個基點,從而達到這個目標。然后我們需要四處看看,看看還會發生什么,”戴利在接受CNBC采訪時說。
“讓我們盡快達到這個目標,”戴利補充說,要達到一個中性的增長率——一個既不加速也不限制經濟增長的水平——她估計為2.5%。
與此同時,前紐約聯儲主席杜德利表示,美聯儲將為了遏制高通脹保持加息,駁斥會在9月暫停加息的猜測。
杜德利說,美聯儲非常確信需要迅速去到接近中性的水平。未來某個時候美聯儲會暫停下來觀望,但那將是受到經濟數據驅動的結果。
美聯儲政策制定者將于6月14日至15日召開下一次會議,屆時他們將對未來幾年的利率和經濟走勢發表自己的看法。
數據方面,美國供應管理協會(ISM)周三公布,5月份制造業PMI為56.1,高于上月的55.4,對收緊貨幣政策的擔憂進一步加劇。與此同時,4月份的職位空缺大幅減少,但相對于歷史水平仍處于高位。
受此影響,美元指數上漲0.8%,美國國債收益率也有所上升。
OANDA資深分析師Edward Moya稱,“投資者現在迫切希望有更多避險資產,而不僅僅是國債,這就是黃金表現優于國債的原因。”
周三,在歐盟領導人同意對俄羅斯石油實施部分和分階段的禁令后,油價走強。
“如果能源成本這么高,通脹就不會真正下降。所以我認為,全球更激進的緊縮政策可能真的會刺激黃金交易,”Moya補充道。
Kitco高級分析師Jim Wycoff稱,“我們看到期貨市場出現一些空頭回補,現貨市場在近期拋售壓力后出現少量逢低買盤。”
投資者還將關注美國非農就業數據和5月通脹數據,以尋找經濟走勢和美聯儲收緊政策前景的線索。
市場已消化了美聯儲在本月和下月加息50個基點的預期,盡管此后的前景籠罩著不確定性。
在政治和經濟不穩定時期,黃金被認為是對沖通脹的工具和安全避風港。然而,更高的利率會增加持有黃金的機會成本,提振美元。
后市展望
1.Kitco高級分析師Jim Wycoff稱:“黃金市場的基本主題仍是令人擔憂的通脹,這可能會令市場保持底部,并引發更多的買盤興趣。”
“我們看到期貨市場出現了一些空頭回補,在近期的拋售壓力之后,現貨市場出現了少量逢低吸納。”
2.渣打銀行在一份報告中表示:“隨著時間的推移,我們預計黃金價格將恢復主要以實際收益率為線索,并走向下跌,不過其與歷史水平相比仍處于高位。”
3.根據Economies.com,從技術面來看,金價完成雙頂形態的構建,這預示金價后市還要進一步下滑。
Economies.com在文章中寫道,金價繼續面臨看空壓力。金價昨日收盤位于1838.10美元/盎司下方,從而完成雙頂形態構建,我們預計這一因素將推動金價日內進一步下跌,并首先測試主要目標1810.00美元/盎司,一旦跌破該位,金價下一主要看空目標位于1780.00美元/盎司。
Economies.com稱,因此,依然預測金價在未來幾個交易日呈看空傾向。需要指出的是,假如金價突破1850.00美元/盎司,這將止住當前的看空壓力,并推動金價再度上漲。
下一交易日重點關注
17:00 歐元區4月PPI月率
19:30 美國5月挑戰者企業裁員人數
20:15 美國5月ADP就業人數
20:30 美國至5月28日當周初請失業金人數
22:00 美國4月工廠訂單月率
23:00 美國至5月27日當周EIA原油庫存
次日01:00 美聯儲梅斯特就美國經濟前景發表講話
待定 第29屆歐佩克+部長級會議舉行