24K99訊 周二(5月24日),黃金連續第四個交易日上漲,因美國經濟數據顯示,高通脹對經濟造成了不利影響。
美市尾盤,現貨黃金收報1866.27美元/盎司,上漲12.89美元或0.70%,日內最高觸及1869.65美元/盎司,最低觸及1849.18美元/盎司。
(現貨黃金日線圖,來源:24K99)
COMEX 6月黃金期貨收漲近1%,報1865.40美元/盎司,創下自5月6日以來的最高水平。
周二公布的Markit服務業指數和制造業指數顯示,美國5月企業擴張速度為數月來最慢,反映出高通脹、持續供應短缺和客戶需求部分走軟的影響。
4月份的新房銷售也連續第4個月下降,跌至疫情以來的最低水平,原因是價格飆升和抵押貸款利率飆升。
具體數據顯示,美國5月Markit制造業PMI初值為57.5,創3個月新低,符合預期,但低于前值的59.2;美國5月Markit服務業PMI初值為53.5,創4個月新低,預期55.2,前值55.6。
標普全球首席商業經濟學家威廉姆森點評稱,5月份數據表明,最近美國的經濟增長勢頭已進一步減弱。自3月份見頂以來,美國經濟增長已經放緩,尤其是在服務業,因為在奧密克戎疫情過后,被壓抑的需求顯示出了減弱的跡象。企業報告稱,由于對生活成本上升、美聯儲加息和對整體經濟放緩的擔憂,需求正面臨壓力。制造商還特別指出,產能繼續受到供應短缺的制約,盡管這些瓶頸顯示出令人鼓舞的緩解跡象。
隨后公布的另外兩項數據也表現不佳:美國5月里奇蒙德聯儲制造業指數錄得-9,創2020年5月以來新低。
美國4月新屋銷售環比下滑16.6%,為新冠危機高峰以來最嚴重的跌幅。這是新屋銷售連續第4個月下降,為2010年10月以來最長的連續下降。新屋銷售降至59.1萬套,為2020年4月以來新低。新房價格暴漲,平均價格相對于中位價格大幅上漲,這表明結構轉變越來越傾向于出售高端房屋。
機構點評稱,受房價高企和抵押貸款利率陡升的共同影響,美國4月新屋銷售總數創近九年最大跌幅。此前公布的數據顯示,4月份單戶型新建住宅銷量下降16.6%,至59.1萬套,是2020年4月以來最低水平。這個數據低于經濟學家預期的74.9萬套。隨著美國抵押貸款利率快速上升,加上創紀錄的房價,使得買房對許多美國人而言越來越遙不可及。另一份報告顯示,美國住宅建筑商信心指數連續五個月下跌,并創下疫情爆發以來的最大跌幅,因企業面臨更高的材料成本且市場需求放緩。
Oanda高級市場分析師Edward Moya表示:“美國經濟沒有崩潰,但其疲弱程度比許多人預期的要嚴重得多。”
Moya在周二的書面評論中說:“隨著華爾街的擔憂之墻繼續擴大,現在可能沒有什么能阻止金價上漲。黃金應該會繼續受到支撐,因為通脹壓力進一步加重,中國的新冠疫情仍然是一個巨大的未知數,而美國企業繼續削減前景。”
黃金在5月初觸及3個月低點后反彈,最近幾周10年期美國國債收益率從3.2%以上的3年半高點回落,股市拋售刺激了避險資產的需求。
與此同時,ICE美元指數已經從大約20年的高點回落。
黃金“正受益于美國國債收益率下降和美元的走軟——美元與兩者之間均存在反向相關性。美國國債收益率和美元從5月中旬觸及的峰值回落之際,市場似乎已經消化了美聯儲的鷹派傾向,以及全球經濟前景更加光明的一些希望,”ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista在一份報告中指出。
他說,隨著美元需求下降,中國各地的封鎖措施有望放松,以及拜登總統周一出人意料地發表聲明,暗示可能降低對中國進口商品征收的關稅,提振了市場情緒,并為黃金進一步上漲創造了空間。
瑞穗證券分析師在周二的客戶報告中稱,投資者將關注周三公布的美聯儲5月會議紀要,以幫助判斷美聯儲主席鮑威爾“會議后較為溫和的語氣反映了委員會成員的狹隘抑或是廣泛共識”。
他們說,問題在于,一旦聯邦基金利率升至2%,美聯儲是否有意愿重新評估政策,以抵消那些積極推動年底前達到3% - 3.5%的利率的影響。
后市展望
1.“美元走軟幫助金價重回200日均線上方……我們還不確信美元已經見底,”City Index高級市場分析師Matt Simpson表示。
2.FXStreet分析師Dhwani Mehta周二撰文指出,黃金價格本周迄今保持堅挺,若日收盤價高于21日移動均線1857美元/盎司,則將確認金價實現看漲反轉,后市有望進一步漲向100日移動均線1885美元/盎司。在此之前,1870美元/盎司可能構成阻礙。
14日相對強弱指數(RSI)正在測試中線,目前位于46.25,證明了看漲傾向。
另一方面,Mehta補充道,金價短期支撐位見于1850美元/盎司心理位。假如跌破該位,空頭將關注200日移動均線1839美元/盎司。若金價跌破后者,將觸發新一輪下跌走勢,并跌向1800美元/盎司關口。
下一交易日重點關注
10:00 新西蘭聯儲公布利率決議和政策聲明
14:00 德國6月Gfk消費者信心指數
14:00 德國第一季度未季調GDP年率終值
16:00 歐洲央行行長拉加德參加對話
20:30 美國4月耐用品訂單月率
22:30 美國至5月20日當周EIA原油庫存
次日02:00 美聯儲FOMC公布5月貨幣政策會議紀要