24K99訊 黃金期貨在本周初觸及2000美元后一度重挫逾70美元,因美元跟隨美國國債收益率攀升。
從最新的交易模式來看,分析師看到了一些不可否認的看漲信號。
“金價一直創下新高,并在不斷鞏固。現在,由于美元走高,它正遭到清算。但你怎么能在這個市場做空黃金呢?黃金和白銀的任何下跌都是買入機會,”Walsh Trading聯席主管Sean Lusk表示。
周五(4月22日),COMEX 6月黃金期貨收跌0.7%,報1934.30美元/盎司,較周一早間觸及的高點下跌近70美元。
現貨黃金收報1931.15元/盎司,下跌19.92美元或1.02%,日內最高觸及1955.52美元/盎司,最低觸及1926.48美元/盎司。本周,現貨黃金大跌42.09美元或2.13%。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:24K99)
Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman說,這種模式在過去幾個月里一直占主導地位。
“每次金價觸及上方阻力位時,往往會出現拋售。當它跌至支撐水平時,也會發生類似的動態。鑒于此,我轉為看多黃金,我預計金價會反彈。”
這一次一個非常令人鼓舞的跡象是,在美元和債券收益率走高的同時,黃金能夠守在1900美元上方。“隨著債券收益率上升,黃金的吸引力應該會下降。黃金能站穩腳跟是一個好跡象,”Millman說。
Lusk指出,近期股市下跌料將提振金價,因更多投資者將投資多元化。他說:“人們開始看到激進的加息將對經濟產生什么影響。”“這是市場上除通脹信號之外的最重要因素。”
美聯儲主席鮑威爾暗示未來幾個月將兩次或更多次加息50個基點,這給金價帶來了額外的壓力。
但道明證券全球策略主管Bart Melek表示,令人鼓舞的消息是,美聯儲的鷹派言論可能會給央行一些空間,在實際升息和縮減資產負債表時可以不那么激進。
“最新的核心通脹數據略低于預期,這讓我們相信,美聯儲可能不會像人們預期的那樣激進。市場預期5月將加息50個基點,之后可能會再升息50個基點,然后看看通脹是否會開始回落,”Melek指出。
Melek補充稱,即使美聯儲根據點陣圖再加息6次,相對于通脹率而言,利率仍相當低。這就是為什么市場開始懷疑美聯儲對收緊政策有多認真。
下周需要關注的點位
Melek指出,下周金價的支撐位在1923-24美元附近,阻力位在1980美元。
Lusk表示,1950美元水準將是下周要守住的重要水準,他認為夏季后半部分很有可能持續達到2000美元。
下周需要關注的經濟數據
下周關鍵數據之一將是定于下周四公布的美國第一季GDP數據。市場共識認為,繼2021年第四季度增長6.9%之后,今年第一季度GDP預計將增長1%。
但荷蘭國際集團首席國際經濟學家James Knightley說,經濟增長放緩不太可能阻止美聯儲在5月份加息50個基點。
他表示:“美聯儲下一次會議將于5月4日召開,市場預期牢牢圍繞加息50個基點展開。”“未來的數據不應對這一前景產生重大影響。第一季度GDP數據預計將顯示經濟年化增長率為1-1.5%,這標志著與2021年第四季度相比增長放緩,反映出大流行的奧密克戎(Omicron)浪潮對人口流動產生了很大影響。”
Melek補充稱,市場也需要關注核心PCE(美聯儲首選的通脹指標)數據。“通脹太高,這就是美聯儲無論如何都會收緊政策的原因。當通脹不再是暫時性的時,對抗通脹的唯一方法就是削弱經濟活動(總需求)。”
下周二:美國耐用品訂單、美國咨商會消費者信心、美國新屋銷售
下周三:美國待完成房屋銷售
下周四:美國第一季度GDP、美國初請失業人數
下周五:美國PCE價格指數