24K99訊 周一(3月28日),受美國國債收益率走高和美元走強的壓力,金價下跌,而俄羅斯和烏克蘭和平談判前對供應的擔憂緩解,導致鈀金下跌近8%。
美市尾盤,現貨黃金收報1922.55美元/盎司,大幅下跌35.42美元或1.81%,日內最高觸及1959.05美元/盎司,最低觸及1916.90美元/盎司。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:24K99)
COMEX 4月黃金期貨收跌0.7%,報1939.80美元/盎司。
英國《金融時報》的一篇文章稱,俄羅斯不再要求烏克蘭在停火談判中“去納粹化”,并將允許基輔在放棄北約(NATO)抱負的情況下加入歐盟(EU)。
消息人士向英國《金融時報》表示,莫斯科和基輔將于周二在土耳其舉行會談,討論暫停敵對行動的問題,文件草案不包含俄羅斯最初的三項核心要求——“去納粹化”、“非軍事化”,以及對烏克蘭俄語的法律保護。
(來源:金融時報)
這可能是和平談判取得進展的第一個跡象,市場因此得到了一些安慰,盡管當談到俄羅總統普京與烏克蘭總統澤連斯基會面的可能性時,克里姆林宮表示沒有任何進展。俄羅斯外交部長拉夫羅夫最近表示,普京和澤連斯基之間目前任何交換意見的會議都將產生反作用。
與此同時,烏克蘭和俄羅斯表示,他們的代表團將抵達土耳其,參加預計將于周二舉行的和平談判。然而,一名美國高級官員表示,俄羅斯總統普京似乎不準備做出妥協。烏克蘭官員也在淡化談判取得重大突破的可能性。
烏克蘭外交部長最新表示,烏克蘭在土耳其與俄羅斯談判的最大目標是達成停火協議。澤連斯基已經為談判設定了明確的紅線,不進行人員、土地或主權的交易。
對烏克蘭和俄羅斯兩周多來首次面對面和平談判取得進展的希望,給黃金的避險吸引力帶來了壓力。俄羅斯放棄三大要求的消息傳來之后,金價加速下滑并刷新日低至1916.90美元/盎司。
“我們已經看到,大部分的黃金戰爭溢價已經被抽走,但可能還會有一點進一步的上漲。因此,黃金目前面臨重大阻力,”獨立分析師Ross Norman表示。
基準10年期美債收益率當天創下2019年4月以來的最高水平,這得益于人們押注美聯儲將大舉加息以抗擊飆升的通脹。
盡管黃金被視為通脹對沖工具,但美國利率上升會增加持有無收益黃金的機會成本。
不過,Kitco Metals高級分析師Jim Wycoff表示,由于對通脹的擔憂,金價的走軟應該是有限的。
“每當我們面臨像現在這樣的通脹壓力時,歷史表明,金屬市場一直受到追捧,我認為這種情況將繼續下去。”
美元上漲0.4%,令持有其他貨幣的人覺得黃金更加昂貴。
現貨鈀金下跌4.86%,至2227.32美元/盎司,此前曾跌至1月25日以來的最低水平2182.46美元/盎司。自3月7日創下紀錄高點以來,鈀金已累計下跌近34%。
“盡管俄羅斯與美國和歐洲之間的空域關閉,但其他航線仍允許俄羅斯出口鈀金。所以我猜一些供應中斷的擔憂正在消失,”瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示。
現貨鉑金下跌1.57%,至986.51美元/盎司;現貨白銀下跌2.53%,至24.86美元/盎司。
后市展望
1.上周,17位華爾街分析師參加了Kitco的黃金周度調查。在參與者中,有12位分析師(71%)預計本周金價上漲。與此同時,4位分析師(24%)短期內看空黃金,1位分析師(6%)對金價持中性看法。
與此同時,面對普通投資者的網上調查共有1034人參加。在這些受訪者中,743人(72%)認為金價本周會上漲。另有158人(占15%)預計金價將下跌,而133人(占13%)在近期持中立態度。
2.道明證券認為,美聯儲出乎市場意料地采取鷹派政策的風險不斷上升,這可能進一步削弱一批黃金買家的的興趣,這部分市場參與者認為美聯儲的加息步伐落后于通脹曲線。美債收益率曲線倒掛預示衰退即將來臨的傳言卷土重來。現在,利率市場正推動美聯儲向市場發出意外鷹派的信號,即美聯儲為控制通脹而愿意加息至中性利率之上的預期越來越濃厚。歷史經驗表明,在加息周期中,黃金ETF資金流向與美債收益率曲線之間關聯性不大,更多與避險意愿有關,在俄烏努力達成停火協議之際,金價下行風險加大。
3.德國商業銀行分析師在報告中稱,“我們認為收益率上升以及實際利率上升,是由于市場參與者對利率的預期上升。”“我們認為,在這種背景下,金價保持得相當好,令人印象深刻。ETF投資者還沒有被嚇住。”
漲。”
4.Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示,債券收益率上升可能令貴金屬承壓。
“我預計美國和其他地方的高收益率會削弱黃金的吸引力。也許它可以重新測試1900- 1910美元水平。”“這場戰爭是個未知數。”
下一交易日重點關注
07:30 日本2月失業率
07:50 日本央行公布貨幣政策會議意見摘要
14:00 德國4月Gfk消費者信心指數
16:30 英國2月央行抵押貸款許可
21:00 美國1月FHFA房價指數月率
21:00 美國1月20座大城市房價指數年率
22:00 美國3月諮商會消費者信心指數
22:45 美聯儲哈克就美國經濟前景發表講話
待定 俄羅斯和烏克蘭舉行新一輪談判
次日04:30 美國至3月25日當周API原油庫存
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