股指:市場情緒悲觀 股指繼續觀望;
受到俄羅斯烏克蘭事件的影響,外部市場的悲觀給國內的壓力逐步傳導。國內股市方面,由於賽道股所佔權重較大,且新基金髮行並不顯著,俄羅斯烏克蘭事件導致「大宗商品大幅暴漲」。直接導致新能車原材料大幅上漲,給其帶來巨大壓力。由於賽道股基金的連貫性,白酒、醫藥、新能車鋰電池、新能源出現拋售壓力,給指數帶來巨大壓力,指數的壓力導致整體悲觀。資金面尚看不到新力量,市場情緒悲觀,股指繼續觀望。
國債:需求續暖 國債多單暫離;
隨着國內總體基調基本確定,從央行到銀保監會,通過貨幣穩定經濟的意圖已經明確。且局部地區房地產放鬆的勢頭也較為顯著。隨着3月份正常月份,信貸增長將會再度超過預期,需求將快速回暖。現券利率方面,短期有回暖需求。拆借市場方面,央行保持逆回購,需求進一步回暖。國債多單暫離。
鋅:俄烏戰爭影響歐洲天然氣供給,鋅價短期偏強;
周一晚間,滬鋅短線震蕩上行,較前一交易日上漲0.87%,盤中突破27000元/噸,外盤倫鋅繼續創新高。歐美金融制裁俄羅斯,俄羅斯開始使用能源反制歐洲制裁,歐洲天然氣價格暴漲。LME庫存持續下滑,現貨緊缺使得歐洲現貨升水高位,短期供給緊張局面難解。國內鋅精礦加工費開始上行,礦端供給有所寬鬆,鋅錠庫存持續累積,終端需求偏弱。整體來看,鋅價呈外強內弱格局,天然氣價格暴漲帶動電力價格上行,可能引起煉廠進一步減產。預計短期外盤主導鋅價走勢,鋅價偏強。
豆類:技術賣盤凸顯 美豆漲跌互現;
周一CBOT大豆期貨市場收盤互有漲跌,多頭獲利了結盤以及技術拋盤湧現,打壓豆價回落,但是國際原油及全球植物油市場走強又提供了一些支持。南美惡劣天氣造成大豆產量遠遠低於最初預期以及上年的水平,提振海外買家對美國大豆的需求,也制約豆價的下跌空間。5月期約收低1美分,報收1659.50美分/蒲式耳。受此影響,連粕夜盤高位震蕩,市場在前高處受到一定的壓力,當前國內豆粕供給偏緊格局仍對市場有所提振。短線操作為宜。
油脂:國際原油高漲 油脂外強內弱凸顯;
周一CBOT豆油期貨市場收盤上漲,主要是因為國際原油市場飆升,烏克蘭葵花籽油出口中斷,促使海外買家尋購替代供應。5月期約收高1.42美分,報收74.22美分/磅。與之相比,夜盤連豆油震蕩下挫。截止收盤Y2205收10620,跌254(-2.34%)。
周一BMD毛棕櫚油期貨強勁上漲。俄烏危機導致黑海出口持續中斷,國際原油暴漲,馬來西亞棕櫚油庫存可能顯著下降,提振毛棕櫚油價格繼續上漲。5月毛棕櫚油期約收高326令吉或5.19%,報6,602令吉/噸。夜盤馬棕油震蕩收跌。受此影響,夜盤國內連棕油震蕩下行。截止收盤P2205收11602,跌326(-2.73%)。
周一ICE加拿大的油菜籽期貨市場收盤上漲,其中一些期約創下新高,追隨CBOT豆油市場的大漲行情。5月期約收高22.40加元,報收1097.20加元/噸。夜盤菜油震蕩收跌,跟隨其他油脂下挫。本周國儲豆油拋儲繼續,這使得市場看到國家調控的力度,多頭獲利了結增多,油脂市場呈現外強內弱格局。國內油脂在國際原油高漲,國際油脂供給偏緊,國內調控力度加碼的多重因素中尋找平衡,市場高位震蕩加劇。短線操作為宜。
棉花: 美棉小幅上漲 關注月度報告;
美棉承壓於美元走強,但月度供需報告前投資者注意力轉移。05合約上漲0.52美分/磅,漲幅為0.45%。周三將發佈美國農業部月度供需報告,近期美棉主產區得州持續乾旱,或對於美棉產量進行調整。關注最終數據。夜盤鄭棉下行後上漲,短期盤面波動加大,整體走勢趨於寬幅震蕩。操作上建議短線交易為主。
白糖: 原糖沖高回落 鄭糖調整;
原糖在原油價格上漲帶動下攀升至三個月高位,但隨後回落。05合約下跌0.8美分/磅,跌幅為0.4%。俄烏衝突導致小麥出口受到阻礙,從而影響甘蔗甜菜的種植面積,這或許給糖價帶來一定支撐。夜盤鄭糖回落,套保壓力增加。短期原油價格依然是主導行情的因素,在油價沒有轉勢的情況下,糖價下方存支撐。關注5880點一線表現。操作上建議短多思路為主。
來源:國信期貨