24K99訊 周五(3月4日),鈀金延續升勢至近10個月高位,接近3000美元,因對最大生產國俄羅斯供應短缺的擔憂加劇,而烏克蘭戰爭也提振了對黃金的避險需求。
美國勞工統計局公布的數據顯示,上個月美國非農就業人數增加了67.8萬人。這一月度數據遠高于市場普遍預期的40萬。1月份的數據也被修正至新增48.1萬個職位。
美國2月份的失業率也降至3.8%,超過了市場普遍預期的3.9%,失業人數降至630萬人。而新冠大流行開始前的2020年2月,當時失業率為3.5%,失業人數為570萬人。
2月份勞動力參與率小幅上升至62.3%。報告中的另一個關鍵因素平均時薪同比增長5.1%,低于市場預期的5.8%的增幅,也低于1月份下修后的5.5%的增幅。
分析師Steve Matthews指出,這份報告似乎很符合美聯儲希望看到的那種報告。勞動力參與率有了很好的提高,因此供給問題得到了一些緩解,而供給此前一直是雇主方面存在的問題之一。工資增速也有所下降,因此沒有多少跡象表明工資會導致通脹螺旋式上升。
俄烏局勢方面,有報道說,當地時間周四夜間,烏克蘭東南部扎波羅熱州的埃涅爾戈達爾市,烏方武裝力量與俄軍進行激烈戰斗,不時傳出巨大爆炸聲。
烏克蘭緊急情況部隨后發布消息說,扎波羅熱核電站并未發生火災,起火建筑是位于核電站附近的一處演習訓練設施。
這一事件發生后,聯合國安理會宣布就烏克蘭核安全召開緊急會議。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈表示,俄羅斯的目標是確保扎波羅熱核電站的安全,并且預防供電的中斷。目前,相關核電站和鄰近地區由俄軍保衛,核電站的運轉并未中斷,設施正常運作,輻射情況正常。
日內,現貨鈀金大漲并站上3000美元/盎司,為2021年5月以來首次,盤中高見3007.00美元/盎司,收報3003.50美元/盎司,日內上漲221.69美元或7.97%。
(現貨鈀金日線走勢圖,來源:24K99)
俄羅斯的鈀金產量占全球總產量的40%。本周鈀金價格上漲635.03美元或26.81%,為2020年3月底以來的最佳表現。
這種主要用于催化轉換器的金屬幾乎總是通過客機運輸。據知情人士透露,由于歐洲大部分空域對來自俄羅斯的航班關閉,諾里爾斯克鎳業公司(MMC Norilsk Nickel PJSC)等礦商正在研究向客戶供貨的替代航線。
OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:“越來越多的人認為,俄羅斯沒有放慢軍事行動,制裁只會變得更加嚴厲,這真的會擾亂企業獲得鈀的供應。”
“航班禁令、物流問題和制裁將使鈀價非常樂觀,因為這些都發生在需求開始顯著回升的時期。”
美市尾盤,現貨黃金收報1970.15美元/盎司,大幅上漲34.05美元或1.76%,日內最高觸及1970.55美元,最低觸及1929.54美元。本周,現貨黃金累計上漲81.15美元或4.30%。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:24K99)
COMEX 4月黃金期貨收漲1.1%,報1956.70美元/盎司。
“俄羅斯-烏克蘭危機將繼續支撐貴金屬價格走高的前景,”盛寶銀行分析師Ole Hansen在報告中稱。
“這不僅是因為可能出現的短期避險買盤會起起落落,更重要的是,這種緊張局勢對通脹、經濟增長和央行加息預期意味著什么。”
在這種不確定性時期,黃金被認為是一種安全的保值手段,但它基本上忽略了另一種避險工具美元1%的升值,以及美聯儲本月晚些時候加息的可能性。
華爾街股市下跌,對烏克蘭沖突的擔憂蓋過了上個月美國強勁就業增長的影響。
持倉方面,美國商品期貨委員會(CFTC)的數據顯示,3月1日當周,投機者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加7122手合約,至168103手合約,創最近約19個月新高。
所持COMEX白銀凈多頭頭寸增至42723手合約,創最近逾8個月新高;所持COMEX銅凈多頭頭寸將至30989手合約;所持NYMEX鉑金凈多頭頭寸將至15163手合約;轉而持有NYMEX鈀金凈多頭頭寸253手合約。
后市展望
1.Kitco周五最新公布的黃金周度調查顯示,所有接受調查的華爾街分析師都看好下周的黃金。絕大多數散戶投資者也預計近期股價會走高。
本周,14位華爾街分析師參加了Kitco的黃金調查,他們都表示,他們認為金價近期會走高。
與此同時,共有1013人參與了網上投票。在這些受訪者中,有714人(70%)認為金價下周會上漲。另有166人(16%)認為金價將下跌,113人(13%)在近期持中立態度。
2.“在風險和不確定性如此之大的環境下,如果金價無法升至2000美元,那我就不知道該怎么辦了,”Walsh Trading商業對沖業務聯席主管Sean Lusk表示。
Lusk說,他預計金價將比2021年收盤價上漲10%。他補充稱,在當前環境下,這將使初始目標價在2010美元左右。
3.OANDA資深市場分析師Edward Moya表示:“不幸的是,沒有跡象表明烏克蘭戰爭會在短期內緩和。隨著我們審視其對全球經濟的影響,你將看到全球經濟增長擔憂和通脹壓力成為主導主題。”“這可能會導致更多的避險資金流入,金價將會大漲。”
“從目前的情況來看,有太多的關鍵大宗商品可能會繼續上漲,比如谷物、金屬和能源。在可預見的未來,我們將看到價格上漲。”
Moya補充道,如果大宗商品價格飆升對通脹產生持久影響,各國央行將被迫更大幅度地加息。但這并不意味著這對黃金不利。
“盡管美聯儲在評估戰爭影響時對快速加息表現出了抵制,但你不應排除今年晚些時候加息0.5個百分點的可能性。我仍然認為今年會加息4到5次。”“我們可能會看到,美聯儲今年夏天在抗擊通脹方面將變得更加積極。這種不確定性和爭論應該對黃金有利,并幫助金價反彈至2000美元。”
4.鳳凰期貨和期權有限責任公司(Phoenix Futures and Options LLC)總裁Kevin Grady表示,在通往2000美元的道路上,需要關注的上行水準為1980美元,下行水準為1882美元。
Moya指出,1980美元將成為短期阻力位,并補充稱金價可能輕易地向任何方向波動50美元。但一旦達到這一水平,市場將鎖定在2000美元。
“催化劑都在那里。一旦金價突破2000美元,那么你會看到黃金在2050 -70美元交易區間遇到一些阻力。黃金的表現遜于許多其他商品。這里仍然有巨大的動能,”他說道。
下一交易日重點關注
17:30 歐元區3月Sentix投資者信心指數
23:00 加拿大全國經濟信心指數
23:00 美國2月諮商會就業趨勢指數
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