24K99訊 周四(2月10日),現貨黃金一度觸及兩周最高水準,受美元走軟以及數據顯示美國消費者物價指數(CPI)大漲提振金價作為通脹對沖工具的吸引力所支撐,但隨后自高位回落。
美市尾盤,現貨黃金收報1826.51美元/盎司,下跌6.29美元或0.34%,日內最高觸及1841.86美元/盎司,最低觸及1821.38美元/盎司。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:24K99)
COMEX 4月黃金期貨收漲0.03%,報1837.20美元/盎司。
過去12個月,美國消費者價格指數(CPI)升幅超過預期,表明通脹前景惡化,并強化了今年大幅加息的可能性。
美國勞工部周四公布,1月份消費者價格指數較上年同期增長7.5%,高于預期的7.3%和前值的7%,為1982年2月以來的最高水平。該指數衡量的是數十種日常消費品的成本。在過去11個月中,CPI有9個月超過了華爾街的預期,這也是該數據連續第20個月環比上漲。
(圖源:CNBC)
剔除汽油和食品雜貨成本后,核心CPI同比上漲6.0%,為1982年8月以來最高水平;能源指數同比上漲27.0%,食品指數上漲7.0%。
圣路易斯聯儲主席布拉德在數據公布后表示,他對3月加息50個基點持開放態度,并希望在7月前加息整整一個百分點,即100個基點,此后股市在午后交易中再次走低。
通脹處于40年高點,再加上布拉德發表的鷹派聲明,令市場預期美聯儲將大幅升息。
芝加哥商品交易所(CME)的期貨交易顯示,在3月份的會議上加息50個基點的可能性接近100%。市場還預計,美聯儲今年加息7次的幾率為61%,這意味著到2022年底,美聯儲將在每次會議上都采取行動。
(圖源:Zerohedge)
美國公布優于預期的通脹數據支持大幅升息,現貨黃金走出過山車行情,短線一度下跌近10美元至1821.38美元/盎司低點,隨后震蕩走高并刷新日高至1841.86美元/盎司,但之后自高位大幅回落。
數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月10日21:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交5006手,交易合約總價值9.13億美元;23:35一分鐘內買賣盤面瞬間成交2753手,交易合約總價值5.06億美元;北京時間2月11日01:45一分鐘內買賣盤面瞬間成交3386手,交易合約總價值6.21億美元。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“利率上升的環境確實緊跟著黃金市場。”
“然而,硬幣的另一面是對持續通脹趨勢的確認,我們認為這是金價近期走勢背后的根本推動因素。”
美元跌至近一周低點,令金價對持有其他貨幣的投資者而言變得更低。
雖然黃金被認為是抵御通脹飆升的一種對沖手段,但隨之而來的利率上升將增加持有無收益黃金的機會成本。
與此同時,基準10年期美國國債收益率兩年半來首次突破2%,最高觸及2.049%,為2019年8月以來的最高水平。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo稱,“我猜,由于市場人士目前預計今年將有6次升息,因此有人擔心這可能會影響未來的經濟成長,而這將支撐金價。”
后市展望
1.黃金最初下跌,但后來擺脫了所有的日內跌勢,開始向1850美元的水平攀升。道明證券全球策略主管Bart Melek表示,這表明黃金市場不認同美聯儲過于激進的觀點。
“不管債券市場的定價如何,我不確定黃金市場是否支持這樣的觀點,即美聯儲將采取必要措施,將通脹妖怪再次放回瓶子里。我們目前有60%的可能性在3月加息50個基點。不確定黃金市場是否買賬,”Melek說。“他們真的想摧毀經濟嗎?美聯儲仍然認為通脹是暫時的。”
除了加息預期外,黃金市場最終也受益于其對沖通脹的吸引力。Melek稱,“各國央行可能會買入更多黃金,因通脹持續時間更長。”
2.OANDA資深市場分析師Edward Moya表示,在市場對美聯儲的緊縮周期更加確定之前,價格區間最可能在1800 - 1850美元之間。
Moya指出:“如果10年期美國國債突破2.00%,金價可能會出現短期走軟,但不應該是下跌趨勢開始的信號。”“隨著通脹觸及更多類別,黃金可能開始表現得更像一種通脹對沖工具,因收益率曲線趨平可能會限制美元未來的漲勢。”
3.Kitco高級分析師Jim Wyckoff撰文稱,從技術層面上講,4月黃金期貨多頭擁有整體的近期技術優勢,本周表現不錯。看漲者的下一個上行目標是推動2月期貨收盤價突破1月高位1856.70美元這一堅實的阻力位。看跌者的下一個短期下行目標是將期貨價格推至1月低位17800.60美元這一堅實技術支撐下方。首個阻力位見于隔夜高點1837.30美元,然后是1850美元。首個支撐位見于周二低點1816美元,然后是本周低點1807.50美元。
下一交易日重點關注
08:00 美聯儲巴爾金發表講話
15:00 德國1月CPI月率終值
15:00 英國第四季度GDP年率修正值
17:00 IEA公布月度原油市場報告
23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數初值
日本東京證交所因建國紀念日休市一日
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