24K99訊 周三(1月26日)美聯儲維持利率不變,但聲明措辭以及美聯儲主席鮑威爾的言論都相當鷹派,這令黃金遭受重大打擊。黃金期貨價格周三收于一周多來的最低水平,此前一天期金曾創兩個月新高。
當地時間周三,美聯儲發出信號,計劃最早在3月開始上調基準利率,這是扭轉新冠疫情期間低利率政策的關鍵一步。這些政策刺激了就業和經濟增長,也加劇了通脹。美聯儲同時還表示,將在3月份逐步停止每月的債券購買計劃。
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)當地時間周三公布最新利率決議,將基準利率維持在0%-0.25%區間不變。美聯儲聲明稱,很快就會適當地提高聯邦基金利率。會后聲明沒有提供具體的加息時間,但有跡象表明,加息最早可能在3月的會議上進行。
聲明稱:“鑒于通貨膨脹率遠高于2%,且勞動力市場強勁,委員會預計很快將適當提高聯邦基金利率的目標區間。”
美聯儲并指出,2月份的月度債券購買規模將僅為300億美元,這表明該債券購買計劃也可能在3月份結束,同時利率上調。
美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示,在對勞動力市場造成傷害之前,有“相當大的空間”可以提高利率。他警告通脹仍存在上行風險, 物價水平可能進一步走高。
經濟學人智庫全球經濟學家Matthew Sherwood表示,正如預期的那樣,美聯儲“發出了將在3月開始加息的更強烈信號,同時還將結束其資產購買計劃。”
周三,紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格收盤下跌22.80美元,跌幅1.2%,報1829.70美元/盎司,創1月18日以來的最低收盤價。
周二黃金期貨上漲0.6%,創11月18日以來的最高收盤價。
加息可能推高美元和美債收益率,從而對不生息且美元計價的黃金產生破壞性影響,這被視為短期看跌黃金的主要驅動因素之一,從而抑制了價格。
理論上,黃金也應受益于通脹擔憂的上升,因為它被視為對沖通脹的一種工具,但利率上升的前景可能對黃金不利。加息會提高持有無收益黃金的機會成本。
但本周黃金吸引了避險買盤,因人們擔心俄羅斯可能入侵烏克蘭,導致股市價格劇烈波動,歐洲地緣政治局勢緊張。
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani在美聯儲宣布決議之前表示,他相信烏克蘭的緊張局勢“將防止金銀價格出現任何大規模拋售”,而且總體而言,由于烏克蘭緊張局勢加劇,在FOMC會議結束后,金銀價格將“上漲或保持堅挺”。
經濟學人智庫經濟學家Sherwood表示,他預計市場對奧密克戎變種病毒的影響以及烏克蘭-俄羅斯危機的擔憂,將使金價維持在當前水準附近的高位,“直到美聯儲開始加息周期”。
他說,經濟學人智庫預測,隨著新冠病毒的影響逐漸消退,美國利率繼續上升,今年下半年金價將出現相當顯著的下跌,2022年全年平均水平預計為1761美元/盎司。
Sherwood說:“考慮到地緣政治方面的擔憂,以及未來新冠病毒變種將如何以及何時出現的巨大不確定性,前景面臨重大風險,因此黃金價格將保持波動。”
駐紐約獨立貴金屬交易商Tai Wong指出:“鮑威爾的鷹派言論實際上保證了3月加息,強調經濟實力并指出美聯儲的資產負債表過大且需要縮減,這引發了債券拋售和美元走高,這已將黃金打壓至近期低點。雖然實物和ETF需求依然強勁,但鮑威爾的鷹派言論似乎可能在短期內將金價限制在1850 美元左右。”
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