24K99訊 周二(12月14日),現貨黃金下跌近1%,原因是美國生產者價格指數(PPI)飆升,引發市場預計美聯儲將早于預期加息。
美市尾盤,現貨黃金收報1770.46美元/盎司,下跌16.02美元或0.90%,日內最高觸及1789.46美元高點,最低觸及1766.31美元。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:24K99)
COMEX 2月黃金期貨收跌0.9%,報1772.30美元/盎司。
數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間12月14日22:00一分鐘內買賣盤面瞬間成交2221手,交易合約總價值3.93億美元;22:55一分鐘內買賣盤面瞬間成交2124手,交易合約總價值3.77億美元。
其他貴金屬也遭遇拋售:現貨白銀下跌1.72%,至21.94美元;現貨鉑金下跌0.96%,至924.03美元;現貨鈀金下跌3.43%,至1629.95美元,此前曾創下2020年3月以來的最低水平,至1579.01美元低點。
美國11月生產者物價指數漲幅超過預期,因供應緊張持續,支持通脹可能在一段時間內維持在令人不安的高位的觀點。
美國勞工部周二公布,11月份生產者價格指數(PPI)以創紀錄的最快速度上漲,這是困擾美國經濟的通脹壓力依然存在的最新跡象。
11月生產者價格指同比上漲9.6%,環比上漲0.8%。據FactSet的數據,經濟學家此前預計同比增長9.2%,環比上漲0.5%。
扣除食品、能源和貿易服務的核心PPI指數環比上漲0.7%,使年率達到6.9%,這也是有記錄以來的最大漲幅。預期分別為增長0.4%和7.2%,這意味著月度增幅高于預期,但同比增幅略低。
美國勞工部對整體數據的記錄可追溯至2010年11月,而核心數據可追溯至2014年8月。
“生產者價格指數高于預期,表明通脹仍在繼續,黃金被視為一種通脹對沖工具。但在現實中,我們看到的是相反的情況,火熱的通脹可能意味著更快的加息,”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。
“這就是為什么通脹被稱為一把雙刃劍。”
加息往往會推高政府債券收益率,提高持有非收益黃金的機會成本。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo稱,“市場參與者將密切關注聯邦公開市場委員會(FOMC)即將召開的會議,看央行如何應對通脹上升,這可能導致更大的價格波動。”
美聯儲將在當天晚些時候開始為期兩天的貨幣政策會議。預計美聯儲將比此前預期的更早宣布結束債券購買刺激計劃,這可能會導致明年更早加息。
“如果美聯儲加大縮減購債規模的力度,隨著美元升值、收益率上升和加息預期上升,金價可能會受到懲罰。與此同時,支撐位在1765美元附近,阻力位在1800美元心理位附近,”FXTM分析師Lukman Otunuga在報告中稱。
歐洲央行、英國央行和日本央行也定于本周舉行會議。
后市展望
1.Forexlive.com首席外匯策略師Adam Button表示:“當你的投入價格在一年內上漲近10%時,很有可能會傳遞出去。”
Button指出,最新的通脹數據有助于支撐美元,而美元走強對金價不利。
2.“市場主要在等待美聯儲會議的結果,”DailyFX匯率策略師Ilya Spivak稱,并補充說,由于債券收益率下降和美元走強這兩個影響因素相互沖突,金價陷于窄幅波動。
Spivak表示,“真正的問題是,我們是否會得到一個明確的鷹派信號?如果它不像市場已經反映出來的那樣鷹派,金價可能稍有反彈,但最可能的是仍然傾向于疲軟。”
3.Economies.com撰文稱,金價自昨日以來并未顯現任何強勁走勢,從4小時圖來看,金價繼續在EMA 50指標附近波動,因此,依然預計金價在未來一段時間處于看空趨勢情景。
Economies.com表示,目前隨機指標傳遞負面信號,這支持金價看空預期。我們等待金價測試首個目標價位1770.00美元/盎司。需要提醒的是,金價維持在1797.00美元/盎司下方對于繼續下跌走勢相當重要。
下一交易日重點關注
09:30 中國70個大中城市住宅售價月報
5:00 英國11月CPI及零售物價指數月率
15:45 法國11月CPI月率
21:30 加拿大11月CPI月率
21:30 美國11月零售銷售月率、美國11月進口物價指數月率、美國12月紐約聯儲制造業指數
23:00 美國12月NAHB房產市場指數、美國10月商業庫存月率
23:30 美國至12月10日當周EIA原油庫存
次日01:00 加拿大央行行長麥克勒姆發表講話
次日03:00 美聯儲FOMC公布利率決議
次日03:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會
【廣告】高勝率訓練營