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注:本專欄包括基本面跟蹤和技術面布局,想要了解學習基本面的,重點關注【基本面跟蹤】;想要了解技術面操作布局的,可直接看【技術面分析】。詳細的思路及方法學習,可加入系統班及實戰交易班,也可以加入二元免費QQ群,獲得公開課程及付費課程的最新信息。
一、基本面跟蹤
1、原油基本面利好推動油價上行
美國白宮在當地時間周二表示,暫時不會宣布釋放戰略石油儲備(SPR)的計劃,油價是最重要的問題,將根據需要采取行動并且繼續與歐佩克合作提高石油供應。受此影響,油價再度飆升至前高附近。
不過隨著價格拉升,油價未來能否持續上漲依然存在疑問。周三美國公布EIA短期能源展望報告,預計2022年WTI原油和布倫特原油價格將為68.28美元/桶和71.91美元/桶,此前預期為68.24美元/桶和71.91美元/桶。明年歐佩克及其盟友、美國和非歐佩克國家供應量的增長,將會超過全球消費量的放緩,推動全球基準原油價格下降,至年均72美元/桶。
2、PPI符合預期但月度環比依然上漲,今日關注CPI表現
北京時間周二晚21:30,美國公布10月PPI月率錄得0.60%,符合市場預期,前值錄得0.50%。PPI數據又一次上漲,市場對通脹上行的擔憂依然沒有解除。從分項看,食品價格上漲以及業主等價租金上漲時導致PPI上漲的重要因素。
今日關注美國CPI數據的表現。
二、技術面跟蹤
1、【貨幣市場——美元】
美元周一關注“價格反彈94.35之上是否仍面臨拋壓及回落風險,若壓制有效,則進一步回調則可期待”,從走勢看,價格反彈94.35附近后再度,從回調的節奏看,后市價格仍有延續回落的風險,不過短線看,經過5波回落后,在小周期底部結構的配合下,價格面臨反彈。不過在整體思路確定的情況下,價格反彈仍會關注再度回落的機會以及非美反彈的機會。位置暫時參考94.25-94.35區域。
2、【貨幣市場——非美貨幣】
非美思路與美元相對。非美貨幣中,上周五關注的幾個品種在關鍵位置的表現均出現一波反彈,比如英鎊的1.3485-1.35、歐元前低1.1520之下位置、澳元0.7360、紐元0.7040-0.7080、美加1.2490-1.2530區域。昨日幾個非美在關鍵支撐出現一波反彈之后,我們也在點評班提及了關鍵壓制位置減倉+推保護,比如英鎊的1.36-1.3630、歐元1.16-1.1620、澳元4H均線壓制0.7440、紐元4H均線壓制0.7140,之后等待回踩,看是否有新的入場機會。
接下來,非美貨幣的回踩中,英鎊依然是重點關注的品種,位置參考1.35。另外美加隔夜拉升較快,雖抵達壓制但進場難度較大,接下來繼續關注1.2490-1.2530區域的頂部結構。
其他非美表現分化,比如澳元明顯較弱,有破前低的跡象,暫時找不到好的支撐低多位置,建議參考美元的壓制。
此外,上周重點關注的美日,目前114.50或者其他位置的高位空單均有盈利,隨著113.40位置被下破,繼續推保護持有的同時,關注價格反彈113.55-113.75區域的高空機會,下方目標依然關注111.50-112區域。回落支撐,關注一次低多。
3、【貴金屬市場——黃金】
日線沖擊1834附近強壓后小幅回落,小周期運行在C浪3-3之中,多頭方向,逢低買入是比較穩健的操作方式。操作上,首先,持有1800之下多單的,可繼續推保護持有,看中線;其次,價格逼近1834壓制,無論后市多頭能到什么位置,都不能追多,要防范價格回落風險,回踩低多位置依然參考1785-1800區域;再次,如果部分激進者利用目前黃金所處的1830之上強壓或者1H級別頂部結構關注短空的,因為屬于逆勢單,要么不做,如果真的嘗試,建議控制倉位,下方關注1819-1824區域支撐,只有下破這一區域,價格才有可能出現更深的調整。
5、【商品市場——原油】
原油周一和周二價格在測算82.50-83區域后回落,不過兩次回落均回落到了1H均線支撐便難以下破,按照多頭防守較強,空頭難以下行,價格向上概率就增加了。結合我們在周一關注到的原油下行五波后,接下來的ABC反彈風險,相信可以讓不少交易者避免追空的風險。
如果我們將價格從78附近的反彈為ABC反彈,那么這里反彈的高點就不能上破前高85.40,同時84.80之上也存在較強的壓制。利用對波浪的使用,配合盈虧比的理念,激進者可以關注價格在84.50-85.40區域是否存在新的籌碼壓制或者新的頂部結構,如果出現對應的信號,激進者可嘗試短空,下方目標看向82.90。如果沒有對應的信號,建議暫時觀望。穩健者仍需耐心等待周線級別的頂部結構出現。
由于每個投資者的資金量大小,以及對風險承受能力不同,策略中未提供具體止損位,不過投資者需知,好的防守就是進攻,務必給每個單子設好止損。正常而言,貨幣止損在50點,黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意,以上觀點僅作為交易參考,不可只看點位入場。投資有風險,操作需謹慎,每個投資者都需有獨立判斷的思維,并對自己的資金負責。]
作者:FX168財經學院分析師郎采鳳
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