FX168財經報社(香港)訊 黃金與白銀連續兩個交易日錄得漲幅,而銀價目前走勢正跑贏黃金,銀價來到24.33美元,而金價漲至1782.40美元震蕩。通脹持續支撐避險買盤,美聯儲褐皮書暗示市場不確定性仍高,美元指數走低至93.60,提振貴金屬測試更高水平。但美聯儲貨幣政策正常化的觀望情緒仍濃厚,市場分析師普遍認為貴金屬近期上漲空間可能將受限制。
美聯儲發布最新褐皮書顯示,美國經濟成長在9月到10月初減緩為“適度至溫和”,原因是供應鏈中斷、物價高漲和缺工等。總體而言,短期經濟活動前景依舊樂觀,但部分地區指出不確定性增加,而且比起前幾個月偏向審慎樂觀。
美聯儲副主席夸爾斯(Randal Quarles)支持美聯儲在11月縮減購債,他同意目前高通脹是暫時性的,美聯儲貨幣政策并未落后形勢,正密切關注物價上漲風險。他提到,他大多數美聯儲利率委員會的同事都預期,通脹明年將開始下降至2%。
AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam表示:“就目前而言,我們看到投資者對黃金價格更有興趣,因為他們認為通脹可能會維持穩定一段時間。黃金是抗通脹的避險工具,因此可看到金價有需求。就黃金價格來說,對投資者最重要的是即將于周五公布的制造業采購經理人指數(PMI)。”
FactSet數據顯示,交易最活躍的黃金期貨價格創下10月14日以來最高收盤價。美元走疲可使美元計價的大宗商品對海外買家更具吸引力,而周二公布的美國住房數據被歸咎于美元前一日走軟的主因。分析師預期,若美聯儲被迫提早升息以冷卻通脹上升動力,黃金最終將面臨來自美聯儲的強勁阻力。
ActivTrade高級分析師Ricardo Evangelista周三報告寫道:“市場對高通脹的擔憂引起美聯儲收緊政策,而收緊政策又可能支撐美元上漲,因為這兩種資產之間的反向相關性,導致黃金走疲,關于這一切,大眾已經聽聞許多。”
匯豐銀行報告表示,金價近期的上漲空間可能受限,主要因為美聯儲將開始令貨幣政策正常化,此帶動美元以及美債收益率的走高,對金價構成壓力。美國10年國債收益率處于5個月來的高點。
報告指出,隨著超寬松貨幣政策的時代將逐漸結束,無論是在美國或其他地區,貨幣以及財政刺激政策都不再能夠成為金價的支撐,黃金的投資需求也將因此下滑。報告預估,在美聯儲貨幣政策正常化的帶動下,預期美元將會逐漸走強,對金價造成打擊。
報告表示,盡管通脹上揚的預期通常有利于金價,但如果通脹預期也造成美債收益率的上漲,則金價的受益就相對有限。除了美債收益率上揚的威脅之外,市場對美聯儲升息時間的預期也持續提前,芝商所(CME)根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具FedWatch顯示,明年6月升息的機率達到47%。
FXEmpire分析師David Becker寫道,白銀價格繼續突破,大幅上漲并準備測試更高的水平。美元走低,收盤接近盤中低點。美元走軟通常會導致貴金屬上漲。由于白銀以美元計價,美元走軟通常會提振白銀價格。美債收益率漲跌互現,10 年期收益率上升,而 2 年期收益率回落。建立信心的上升幫助提振了國債曲線的長端。黃金價格也大幅上漲,為整個貴金屬綜合體提供了買盤。
Becker補充,白銀價格突破24.17美元附近的趨勢線阻力大幅上漲,目前被視為短線支撐,在23.29美元附近的50日移動均線附近可以看到額外的支撐,價格準備測試9月高點附近的目標阻力位24.82美元。
10日移動均線有望突破50日移動均線,這意味著短期上升趨勢已經到位。由于快速隨機指標產生交叉買入信號,短期動能轉為正。價格超買,快速隨機指標的讀數為98,遠高于超買觸發水平80。RSI 也在上升,反映加速的積極勢頭。
金價走高,突破短期阻力,并準備測試上方的趨勢線阻力。美元走低,收于盤中低點附近。美元走軟通常會導致貴金屬上漲。由于黃金以美元定價,因此美元提振黃金。
黃金價格上漲,突破短期阻力,目前支撐在50日移動均線1779美元附近,9月低點1721美元附近有更多支撐,阻力位于接近1793美元的向下傾斜趨勢線附近。由于快速隨機指標產生交叉買入信號,短期動能轉為正。由于MACD指數產生交叉買入信號,中期動能轉為正。MACD直方圖打印在積極的區域,向上傾斜的軌跡指向更高的金價。
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