FX168財經報社(香港)訊 周二(10月19日)歐市盤中,風險情緒回升,歐股多數反彈,市場繼續關注美股財報表現。
匯市方面,美元持續走弱,刷新三周低點,非美貨幣多數反彈。隨著美聯儲收緊預期被消化,市場現在正在提高對其他國家政策正常化的押注。
隨著美元跌勢不斷加深,黃金漲幅擴大至1%,一度逼近1785美元。與此同時,原油價格小幅走高,距離多年高位不遠。
針對日內黃金與原油的價格走勢,MarketPulse撰文進行簡要分析,內容如下:
中國煤炭期貨在今天上午開盤時再次躍升,之后又迅速回落至幾乎不變的水平。
與昨日不同的是,油價已拒絕推動它們走高,亞洲布倫特原油(Brent crude)和美國WTI原油的價格與紐約證交所收盤價幾乎持平。
美元走高以及煤炭和天然氣價格的日內回落,促使亞洲交易員回歸了他們偏好的逢低買入策略,而不是追逐價格走高。
隔夜油價繼續走高,布倫特原油達到每桶86.00美元。然而,油價未能維持其漲勢,當日兩種合約均收低。布倫特原油以每桶84.10美元收盤,下跌0.90%,WTI原油以每桶82.30美元收盤,下跌0.20%。
油價上漲失去動力有幾個原因。歐洲天然氣價格回落,美國能源信息署(EIA)預測美國頁巖氣產量將提高,尤其是二疊紀盆地的頁巖氣產量。最后,商品氣象集團預測,美國10月份剩余時間的天氣要比預期的暖和。
后者意義重大,因為它引發了一些暫時的看跌價格走勢,并暗示北半球溫和的冬季將減輕能源價格構成中的一個主要痛點。不過,這是一個很大的“假設”,可作為政策的基礎。
據路透社報道,歐佩克+的執行率為115%。這意味著,即使歐佩克+做出讓步并提高產量目標,一些成員國仍將難以增加原油產量。
回到上周關于原油技術狀況超買的警告,兩份合約的相對強弱指數(RSIs)仍然處于超買區域。
考慮到投機性多頭的比重,仍不排除價格將出現5美元以上的大幅回調,但預計現貨買家將在價格實質性下跌時迅速買入,因此任何下跌都將是短暫的。
布倫特原油的阻力位為86.00美元,進一步看向2019年10月的高點86.80美元,支撐位為84.00美元和82.00美元。
WTI原油在隔夜高點84.00美元和86.00美元附近有阻力。只有當油價跌破每桶79.50美元時,看漲前景才會改變。
黃金
黃金隔夜橫盤交易,美元幾乎持平,美國短期國債收益率上升打壓金價。黃金以1765.00美元收盤,僅下跌0.15%。
美元在亞洲市場的普遍疲軟促使黃金小幅上漲,上漲0.53%,至每盎司1774.20美元。
不過,它至少表明,金價走勢繼續與美元和美國國債收益率的細微差別成反比。美元/收益率上升會打擊金價下跌,反之亦然。
美國國債收益率走強將阻礙金價上漲,尤其是如果它導致美元走強的話。面對高通脹,黃金是一種很好的工具,但事實一次又一次地證明,它是一種糟糕的對沖通脹的工具。
黃金在1760美元附近有支撐,隨后是1745.00美元,失守意味著再次測試1720.00美元/盎司。上行方面,黃金阻力位在每盎司1780美元,隨后是100日和200日移動均線,今天分別位于1795.00美元和1795.25美元,這是一個強大的阻力區間。
整體來看,只有金價升穿每盎司1835.00美元,才會引發數個月的頭肩技術形態反轉,令黃金前景重回正面。目前來看,下行風險依然存在。