FX168財經報社(香港)訊 美聯儲會議紀要突發釋鷹,明確暗示縮減購債時間表后,黃金與白銀都呈現出拋物線跳高,金價來到1792美元水平,而銀價則來到23.07美元附近震蕩。美元指數回落至94.013,而美國10年期國債收益率回跌至1.542%,提振貴金屬后市展望。再加上美國關鍵通脹數據超出預期,通脹擔憂情緒再使得黃金與白銀成為投資者溫暖的避風港。
美國勞工部周三公布數據顯示,9月消費者物價指數(CPI)略高于市場預期,主因是燃油和天然氣服務價格飆升,這將考驗美聯儲對美國通脹僅是暫時性的論點。
美聯儲公布9月會議紀要顯示,與會者指出,如果在下次(11月)利率會議上決定開始縮減購債,可能會從11月中旬或12月中旬開始啟動。美聯儲可能會從每個月減少100億美元國債和50億美元抵押擔保證券(MBS)開始,并將在明年年中或稍晚左右結束,這是美聯儲首次在會議紀要中提到明確的縮減購債時程表。
會議紀要指出,與會官員普遍認為,如果整體經濟復蘇仍在正軌上,在明年中左右結束循序漸進的縮減購債可能是合適的。會議紀要也提到,官員表示,如果下次會議決定開始減少購債,縮減購債日期能會從11或12月中旬開始進行。美聯儲將于11月2日至3日,召開利率決策會議。
在9月的利率決策會議上,聯邦公開市場委員會(FOMC)一致投票決定將短期基準利率維持在0%至0.25%。FOMC還發布經濟預測摘要,降低對今年美國GDP的預估,提高對通脹的預期,并表示失業率將低于先前預期。利率點陣圖顯示,FOMC表示最快可能在2022年開始升息,根據CME集團的FedWatch數據顯示,目前市場預計美聯儲將在明年9月首次升息。
會議紀要也寫道:“另一部分與會者表示,通脹可能存在下行風險,因為長期以來控制物價的要素重新發揮作用。多名美聯儲官員堅信,供應鏈瓶頸與其他因素將會消退,因此目前的物價上漲是暫時的。”
Economies.com撰文提到,美聯儲會議紀要顯示,央行成員討論了一項每月減少150億美元資產購買的計劃。美聯儲成員預計央行將從11月中旬開始削減大流行的債券購買計劃。美聯儲會議紀要后美元走軟,白銀上漲2.5%。
全球供應鏈瓶頸可能年底購物季陷入大混亂,美國總統拜登周三召集來自港口、工會和企業高層人員,討論如何迅速解決貨物積壓問題,包括解決50萬個貨柜在洛杉磯、長堤港等待卸貨的問題。拜登宣布,洛杉磯港將加入長堤港提供24小時全天候運作,以紓解貨柜堆積如山的狀況。
歐洲正陷入天然氣短缺危機,俄羅斯總統普京周三表示,俄羅斯沒有將其石油和天然氣資源用作對付歐洲的武器。他還罕見指出,隨著對所有能源商品的需求增長,油價很有可能達到每桶100美元。
FXEmpire分析師Christopher Lewis提到,白銀市場在周三的交易時段大幅上漲,達到上周的流星上方。他說道:“老實說,這是一個非常看漲的信號,很可能使這個市場轉向50日移動均線,這當然是很多人關注的一個重要指標,因此在我看來,突破這一水平將使白銀走高。話雖如此,密切關注24美元的水平,它一直是一個主要的阻力位,清算使這個市場更加買入并持有。”
Lewis繼續分析稱:“另一方面,我們最近在這個市場上看到了很多令人討厭的舉動,因此看到市場轉回,并轉向22.50美元的水平也就不足為奇了。如果是這樣,那么在這個時間點上,我不知道什么會最終使白銀上漲。有一件事是肯定的,在白銀市場上你唯一可以指望的是波動性,這無論如何都是它的正常態度。”
“市場繼續認為美元是白銀市場總體情況的主要決定因素,因為它與這里發生的情況確實存在重大的負相關。在這種情況下,市場可能會繼續看到很多波動,但在所有條件相同的情況下,這是一個市場,您的頭寸需要非常小,只有在您獲得一點清晰度后才添加當然,市場總體上對你有利。”Lewis說道。
另名分析師David Becker則稱,由于美元回吐部分漲幅,白銀價格周三飆升。隨著2年期國債收益率繼續上漲,美國收益率漲跌互現,但長期收益率曲線趨于緩和。黃金價格也獲得了牽引力,使白銀上漲。由于白銀以美元計價,美元走軟通常會導致黃金報價走強。美國勞工部發布了強于預期的CPI報告,但大部分漲幅是由于食品和能源行業的波動。
Becker指出,白銀價格測試50日移動均線附近的阻力位23.37美元,支撐位在10日移動均線22.61美元附近。由于快速隨機指標最近產生了交叉買入信號,短期動能是積極的。價格超買,因為快速隨機指標的讀數為94,高于超買觸發水平80。
他也補充:“由于MACD指數產生交叉買入信號,中期動能轉為正值。MACD直方圖打印在正區域,向上傾斜的軌跡指向更高的價格。”