FX168財經報社(香港)訊 黃金和白銀延續修正反彈,金價目前來到1763.44美元,而銀價回升至22.66美元。貴金屬本周獲得美國與歐洲3項通脹數據支撐,指的是德國進口物價9月創下40年來最快上升速度、歐元區通脹數據9月登上13年高點,以及美國8月通脹維持在30年高點。而美國債務上限危機促使避險情緒濃厚,助陣貴金屬力抗美元與美債收益率。
核心PCE為美聯儲偏好的通脹數據,美國8月核心PCE物價指數年增3.6%處于30年高點,分析師認為該數據顯示美聯儲退場時間將至。歐元區9月份消費物價指數(CPI)初值按年升3.4%,漲幅超過預期的3.3%,其中能源按年飆逾17%,期內扣除能源和食品的核心CPI升1.9%,為2008年以來最快增速。
美聯儲可能會在11月開始縮減購債(Taper),并在2022年年中完成。克利夫蘭聯儲總裁梅斯特(Loretta Mester)上周五稱,升息條件可能會在2022年底得以滿足。費城聯儲總裁哈克(Patrick Harker)則擔心,通脹壓力可能不如預期那般短暫。
美國參、眾兩院上周四通過臨時開支法案,經過美國總統拜登簽署后,給予聯邦政府維持運作到12月3日的資金,但一關過完還有關關要過,國會仍要趕在10月18日前提高或暫停債務上限,以防止可能出現的美國債務違約。周五眾院推遲表決1萬億美元基礎建設法案,美國民主黨內出現意見分歧,進步派希望3.5萬億美元預算案與基礎建設法案同步推進,但溫和派認為3.5萬億美元預算案規模過大。
貴金屬看漲投資者認為,經濟反彈與美聯儲政策的不確定性,為黃金和其他貴金屬塑造出良好的環境,甚至是美聯儲準備削減購債之際。Kinesis Money市場分析師Carlo Alberto De Casa在研究報告寫道:“首先,美聯儲即將開始削減購債,而且這點似乎已經被市場部分反映在價格上。”
Casa繼續補充:“其次,黃金需求的基本面似乎相當穩固,意味著不會出現大幅下滑。上周四交易證明,投資者在黃金大跌后就會逢低搶入該資產。這種突然的反彈可能顯示賣方正失去動力,因此買方試圖逢低投資,在近期下跌后,將黃金視為更具吸引力的選擇。”
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,本周3項通脹數據都表明黃金應該上漲。他指的是德國進口物價,9月創下40年來最快上升速度、歐元區通脹數據,9月登13年高點,以及美國8月通脹,維持在30年高點。
Karnani也提到說:“黃金是抵御多年通脹的最佳避險工具。但就短期而言,建議對黃金持謹慎樂觀態度,因為交易者情緒介于中立至看漲。本周將發布美國經濟數據,包括耐久財、ISM非制造業和ADP以及非農就業數據。數據更強,就會引起黃金再次出現大拋售潮,反之就會推升黃金。這些數據將透露第四季的成長前景,經濟將成為10月份貴金屬和貨幣市場的主要推動力。”
FXEmpire分析師David Becker則指出,隨著美元從6個月高位回落,白銀價格繼續上漲。美國國債債收益率走低,令美元承壓。金價也走高,幫助提振貴金屬綜合指數。由于白銀以美元計價,美元走軟會使白銀以其他貨幣計價更便宜。盡管ISM制造業報告強于預期,但美國收益率走低。
談到白銀技術面,Becker也表示,白銀價格在周四飆升后繼續上漲,目標支撐位是2020年6月的低點16.25美元,白銀價格的短期支撐位在近期跌破水平22.10美元附近,阻力位于50日移動均線23.74美元附近。
由于快速隨機指標產生交叉買入信號,短期動能已轉為正。RSI讀數為44,高于同樣超賣的29。中期動能持平至中性,因為MACD柱狀圖呈負值且呈上升軌跡。