FX168財經報社(香港)訊 周五(8月6日)對金融市場而言,是一個絕對不能錯過的關鍵日!美國7月非農就業報告將于今日出爐,市場預估低至35萬到高至160萬不等,不確定性非常高。在此之前,歐股基本持穩,美元保持堅挺姿態,黃金則回落逼近1795美元,警惕非農意外令市場劇烈波動。
周五歐市盤中,現貨黃金處于守勢,目前擴大跌幅至0.35%,失守1800關口,最低觸及1795美元,下方的1790一線是關鍵支撐。
分析指出,金價在1,800美元的關鍵水平附近徘徊,美元走強令黃金受壓。投資者拭目以待美國就業報告,以了解美聯儲未來政策的線索。
SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“在美聯儲發表鷹派言論的大背景下,若就業數據又強勁,那么勢必會沖擊到黃金等對利率敏感的市場。”然而,他補充說,金價完全崩潰的可能性很小,1790美元的支撐位應該守得住。
MarketPulse撰文指出,黃金價格走勢依然非常低迷,從1830美元左右的多日阻力位迅速回落,這是一個明顯的紅燈。金價甚至無法承受美元小幅走強或美國國債收益率小幅上升,這是另一個警告信號,表明看漲的交易員似乎正在失去耐心。黃金看起來越來越有可能再次大幅走低,以沖掉陳舊的多頭倉位。
技術面來看,金價要想保持在1800美元以上,就需要今晚美國非農就業數據非常疲軟。若就業數據強勁,則可能令略低于1790.00美元的主要支撐位失效。這將預示著更大幅度的下跌,未來幾天的目標是1750美元。上行方面,守住1790美元,則黃金的短期阻力位為1805.00美元,即今天的100日移動均線,隨后是200日移動均線,即1820.00美元。
市場整體表現來看,風險情緒保持更為試探性。歐股目前基本持平,喜憂參半,但大部分變化不大,這在某種程度上反映了美國期貨的基調,標準普爾500指數期貨和道瓊斯指數期貨目前持平,而納斯達克期貨小幅下跌0.1%。
目前市場對風險方面缺乏任何真正的信心,交易員在等待美國非農就業數據的公布。主要貨幣目前也沒有太多可供交易的線索。美元匯率保持穩定,但今天開盤時仍保持窄幅波動。
美元在主要貨幣領域較為穩定,變化很小,澳元略有落后,但不是很大。自昨天收盤以來,其他美元對顯示出不到10點的變化,所以這說明了更多的情況。
盡管如此,債券市場自隔夜以來出現了一些有趣的走勢,因為收益率在今天晚些時候的關鍵風險事件中攀升。
10年期國債收益率今天上漲2.5個基點至1.24%,本周早些時候從7月低點持續反彈,這暗示債市似乎為更積極的報告做了一些準備。今天的報告至少會證實或會引發一場更激烈的辯論,即美聯儲今天晚些時候能夠取得一些額外的“實質性進一步進展”。
北京時間周五晚間20:30,美國勞工部將公布美國7月季調后非農就業人口、美國7月失業率以及美國7月平均薪資。
根據調查,目前市場預測7月非農就業人數將增加87萬,前值為85萬;預期7月失業率將從5.9%降至5.7%。美國7月平均每小時工資月率將與前值一致,增長0.3%;平均每小時工資年率將從3.6%增加至3.8%。平均每周工作時間料維持在34.7小時不變。
在此次非農數據公布之前,系列前瞻指標喜憂參半。7月ADP就業人數出人意料地疲軟,而ISM服務業/制造業PMI的就業分項超出預期。除此之外,美國勞工部公布,截至7月31日止,首次申領失業救濟人數連跌兩周,減少1.4萬人至38.5萬人;全球再就業公司Challenger, Gray & Christmas周四發布的另一份報告稱,美國雇主7月份宣布的裁員人數減少了7.5%,至18,942人,為2000年6月以來的最低水平。
華爾街對即將出爐的7月非農就業報告的預測也有很大的差異,從低至35萬到高至160萬不等。Wilmington Trust的經濟學家預計新增崗位為35萬個,而杰富瑞的經濟學家則預測新增崗位為120萬個。富國銀行利率策略主管Michael Schumacher表示:“預測范圍橫跨35至120萬,這意味著經濟學家對該數字的預測也沒有什么信心。”
摩根大通私人銀行歐洲、中東和非洲地區投資策略主管Grace Peters表示:“就業數據將是一個澄清勞動力市場情況的明確標志,我們需要一些這樣的標志來建立經濟正在復蘇的信心。”
在數據公布前,美聯儲理事沃勒則表示,美國經濟復蘇進展迅速,勞動力市場正在改善,美聯儲可能會比一些人預期的更早開始撤走寬松貨幣政策。美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)本周也表示,2022年底可能達到加息的條件,這為美元上漲奠定了基礎。此番評論更讓外界關注就業形勢。
“這次和下一次的(就業)數據對美聯儲決策相當關鍵。”法國巴黎財富管理公司亞洲區外匯主管Shafali Sachdev說。“雖然風險偏向上檔,但我想說的是,市場已經在為良好數字做好了準備,所以如果它偏離預期,則可能會出現一些失望情緒和一些美元賣盤。”
渣打銀行全球外匯研究主管Steve Englander表示,即使是一個接近當前共識的數字,也會激起市場的反應。
“一個可以被解讀為樂觀信號的重要數據可能會強化利率預期,”他說道,特別是由于近期市場對于反應升息題材已經有所退縮。