FX168財經報社(香港)訊 美聯儲主席鮑威爾在國會作證是周三(7月14日)金融市場的焦點事件，其講話如預期般引發市場的劇烈波動。正如此前幾次表態一樣，鮑威爾重新其鴿派立場，這給美元造成打擊，黃金出現大幅攀升，現貨金單日大漲近20美元。周四，鮑威爾將繼續在國會進行作證，此外，美國初請失業金人數以及紐約聯儲制造業指數等關鍵經濟數據受到投資者關注。
鮑威爾又“放鴿” 美元遭打擊、金價大漲
美聯儲主席鮑威爾周三向投資者保證，盡管通脹數據飆升，美聯儲仍將繼續實施寬松貨幣政策。
鮑威爾在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，在改變超寬松的貨幣政策之前，經濟需要有更多的改善。
道富銀行高級全球市場策略師Marvin Loh表示：“鮑威爾繼續傳遞溫和的信息，在高于預期的通脹數據發布后，他可能會改變論調，或者采取他一直在談論的更有耐心的方式。他們仍在緩慢縮減資產購買規模，甚至還未開始考慮加息，所以根據我們今天聽到的所有消息，我們離收緊政策還有幾年的時間。”
OANDA資深市場分析師Edward Moya稱，鮑威爾的講話確實鞏固了這樣一種信念，即盡管通脹數據升溫，美聯儲仍將保持相當寬松的政策。
市場已看到越來越多美國通脹飆升的證據，周二公布的6月份CPI漲幅全面超過預期。美國勞工部周二公布的數據顯示，美國6月消費者物價指數(CPI)年率上漲5.4%，高于預期的5%，創下2008年8月以來最大的漲幅。美國6月核心CPI年率上漲4.5%，遠高于預期的3.8%，創下1991年9月以來新高。
周三公布的數據顯示，美國6月生產者物價指數(PPI)月率上升1%，升幅超出預期的0.6%；美國6月PPI年率升幅自5月的6.6%上升至7.3%。
但鮑威爾重申，他相信到目前為止，今年迄今為止出現的通脹急劇上升將有所緩和。鮑威爾表示，美聯儲堅定地相信，目前的物價上漲與經濟重新開放有關，而且是暫時的。
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，鮑威爾在講話中并未出現任何意外，并重申通脹將是暫時的，勞動力市場從大流行中復蘇仍有很長的路要走。
Karnani說，鮑威爾言論的要點是，美聯儲若要提前縮減或放緩債券購買計劃，通貨膨脹必須更大幅度地上升，且就業增長必須持續上升。貨幣刺激措施的最終退出可能導致美元走強，從而打壓金價。
Karnani稱，“第三季美國通脹趨勢和就業增長趨勢將讓我們對美聯儲何時開始縮減購債規模有所了解。數據必須是整個季度的數據，而不是單個月的數據”。
受鮑威爾鴿派言論影響，周三美元走軟，美國國債收益率走低，推動金價上漲。美元指數周三收報92.36，下跌0.46%，日內最低觸及92.35。現貨黃金收報1827.26美元/盎司，上漲19.69美元或1.09%。
(美元指數日線圖 來源：FX168)
(現貨黃金日線圖 來源：FX168)
Karnani表示，目前黃金作為對沖通脹的工具，正試圖突破1832.50美元/盎司的關鍵阻力位。
金價出現回升之際，人們對經濟從新冠疫情中復蘇的前景存有疑問。據路透社報道，澳大利亞當局周三將悉尼的封鎖延長了至少14天。
ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista在周三的一份報告中寫道，周三，黃金的避險吸引力有所增加，因為投資者對亞太地區幾個國家繼續加強限制以遏制新冠病例增加的消息做出反應。
知名財經網站Eeconomies.com撰文稱，金價周三嘗試延續看漲預期，從4小時圖來看，EMA 50指標繼續對金價構成支撐。只要金價保持在1797.00美元/盎司上方，那么黃金前景繼續看漲。金價已經突破Eeconomies.com設定的首個看漲目標1825.15美元/盎司，金價下一目標瞄準1860.00美元/盎司。Eeconomies.com預計，1795.00美元/盎司和1835.00美元/盎司將對金價分別構成短期支撐和阻力。
鮑威爾最新的言論與其近期鴿派講話形成呼應。當地時間6月22日，美聯儲主席鮑威爾在眾議院聽證會上表示，美聯儲不會因為通脹就先發制人地提高利率，而是將耐心等候其他經濟數據。鮑威爾當時對經濟復蘇持樂觀態度，并堅稱通脹高企只是暫時的。與此同時，鮑威爾表示，美聯儲目前的首要任務仍然是全面廣泛的經濟復蘇，而不是迫于通脹壓力立即提高利率。
鮑威爾6月22日表示：“自從我們上次會面以來，經濟已經顯示出持續的改善。廣泛的疫苗接種加入了前所未有的貨幣和財政政策行動，為復蘇提供了強有力的支持。經濟活動和就業指標繼續走強，今年的實際GDP似乎有望實現幾十年來最快的增長。”
當地時間上周五(7月9日)，美聯儲向國會提交了半年度貨幣政策報告。報告指出，自新冠疫情爆發以來，美聯儲堅持進行資產購買，并且承諾在實現通脹和就業目標前不會加息，這些舉措將有助于確保貨幣政策繼續為經濟提供強力支持，直到經濟完全復蘇。
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)上周三公布的會議紀要顯示，美聯儲官員在最近一次會議上談到了縮減購債規模，但似乎很少有人急于啟動這一進程。多數美聯儲官員堅持，除非經濟取得進一步實質性進展，否則美聯儲不會進行重大政策轉變。會議紀要顯示，多數委員一致認為，美國經濟尚未達到美聯儲為任何重大政策轉變設定的“實質性進一步進展”標準。
鮑威爾周四將繼續登場
周四，投資者將繼續關注美聯儲主席鮑威爾的國會聽證會，預計仍會給市場帶來一定影響。
香港時間周四21:30，鮑威爾將在參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述。
此外，香港時間周四23:00，芝加哥聯儲主席埃文斯將就美國經濟發表講話。
經濟數據方面，投資者將迎來美國初請失業金人數數據和美國紐約聯儲制造業指數。
香港時間周四20:30，美國7月10日當周季調后初請失業金人數將公布，市場預期為35萬。此前截至7月3日當周初請失業金人數為37.3萬人。
香港時間周四20:30，美國7月紐約聯儲制造業指數將公布，預期自17.4升至18。
BK資產管理董事總經理Kathy Lien周三(7月14日)撰文稱，由于美國國債收益率下跌，美元兌所有主要貨幣都走軟。美聯儲主席鮑威爾仍堅持通脹壓力將消退的觀點，這一事實表明，政策變化還很遙遠。美聯儲目前落后于新西蘭、加拿大和英國央行，人們擔心它們的利率曲線將進一步落后，未來將被迫采取更激進的緊縮措施。
Lien指出，展望未來，紐約聯儲和費城聯儲的制造業調查將令人們更深入地了解美聯儲的行動速度。如果制造業活動繼續走弱，即使是受到供應鏈中斷的推動，美聯儲也會等待。如果制造業問題得到解決，經濟活動加速，美聯儲縮減購債規模的壓力就會加大。
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