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一、基本面跟蹤
1、美國6月CPI數據創近13年以來新高，美元大幅反彈
美國6月未季調CPI年率錄得5.4%，續創2008年8月以來新高；6月季調后CPI月率錄得0.9%，創2008年6月以來新高；6月未季調核心CPI年率錄得4.5%，高于預期并創1991年來的最高水平。數據公布后，美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲在2022年12月加息的可能性為90%，在2023年1月加息的可能性為100%。 在此影響下，美元大幅反彈，非美紛紛回落。CPI數據的持續上行使得預期，即將開始的美聯儲主席鮑威爾在眾議院、參議員的半年度貨幣政策報告中，可能釋放對縮減購債的最新看法，接下來也重點關注在周四零點以及21：30鮑威爾的兩次講話。
2、美聯儲內部縮減購債的傾向越來越明顯
美聯儲布拉德：是時候撤回刺激措施了
周一紐約聯儲主席威廉姆斯表示，美聯儲購買國債和抵押貸款支持證券都有助于降低住房成本，他暗指政策制定者之間正在進行的辯論，即在縮減購債規模的時候，是否要先縮減對于抵押貸款支持證券的購買。他認為，在美聯儲縮減購債和加息問題上，尚未實現進一步取得實質性進展這一要求，他個人傾向于先縮減購債，然后再加息。
周二圣路易斯聯儲主席布拉德表示，現在是撤回刺激措施的時候了，并支持2022年加息。他預計經濟可能增長7%，核心通脹率為3%。舊金山聯儲主席戴利也認為，現在開始談論縮減購債是合適的，但談論加息為時尚早。
美聯儲內部官員的表態，增加了即將于月底舉行的美聯儲議息會議上，美聯儲可能會表示逐漸縮減資產購買的預期，同樣利好美元表現。
3、進入關注兩大央行議息會議，同時關注凌晨鮑威爾講話。
周三，新西蘭聯儲公布利率決議，同時晚間加拿大央行公布利率決議，美國還將公布PPI數據。周四，美聯儲主席鮑威爾在眾議院、參議員就半年度貨幣政策報告做證詞陳述，重點關注鮑威爾對美聯儲貨幣政策的看法。周四中國將公布第二季度GDP年率，也需重點關注。周五，日本央行公布利率決議及通脹報告；美國方面，還將公布6月零售銷售月率。
即將到來的三個交易日，基本面密集發布，料將使得市場出現較大波動，重點關注的同時，控制風險。
二、各市場分析
1、【原油市場】
周一關注的價格反彈74.50-75區域的短空，價格一度跌至73.20位置，我們也在周一晚間價格抵達73.20-73.70區域時提示了空單減倉及跟進保護損，昨日價格反彈掃掉剩余倉位保本損后，我們繼續按照試倉的方式，等待更好的位置找機會重新介入，目前重點關注75-76區域的沖高回落機會。正如我在周一專欄中提及的，如果原油77已經是階段高點，那么本次油價反彈，不應再度實體上破76位置，因此，今天會重點關注原油75-76區域的表現。
另外，周一晚間點評課給學員分享了對原油接下來的兩種預期，如下圖所示，一種綠色線，也就是我們周一試倉74.50-75區域空單，若價格下破73.20-73.70則打開下行；第二種情況是沒有直接下破，而是再度上行，走橘色線，這種情況下，依然會重點反彈后沖高回落風險。目前重點關注橘色線，配合K線以及結構關注是否存在入場機會。同時我也結合波浪，對小周期運行的節奏做了預估，感興趣的可以加入QQ群（文章底部二維碼），添加FX168點評師（3363735422）索要。
2、【貴金屬市場】
近期黃金持續震蕩，從形態看，典型的箱型整理，下方支撐在4H均線1795，上方壓制在1815附近，形成20美元的窄幅波動區間。價格進一步的方向取決于突破的方向。一種可操作的方式，等待突破后再操作，比如，如果向上突破，價格可能去向的位置在1845-1865區域，屆時壓制區域關注是否存在沖高回落的機會布局空單；如果向下突破，可能會去尋找1756-1763區域，屆時可在支撐區域關注是否存在布局短多的機會。第二種方式就是我們最近采取的，在1815-1825區域布局短空，然后采取減倉+保護損方式，在價格回落4H均線支撐附近減倉，之后看價格是否會最終往下突破，尋找1756-1763區域，不過這種操作面臨的問題是，在行情跑出來前，會經常掃保護損，特別是在目前這個時點，突破在即，風險更大一些。
目前價格的盤整已經維持了將近兩周的時間，預計今明兩天可能就要突破，在方向不明朗的情況之下，也可以暫時觀望，等到價格突破之后，尋找突破后的回踩介入機會。
3、【貨幣市場】
美元在數據推動下收出大陽，不過恰好價格受周線均線壓制，無法直接看多，需等待本周收線后才能確認進一步方向。
考慮到美元位置的尷尬，近期我們采取了對沖的策略。一方面，我們在非美中挑選了兩個相對支撐較小，下行空間較大的品種，做高空布局，兩個品種分別是英鎊和加元。另一方面，我沒在非美中選擇了兩個支撐較強，比較容易反彈的品種，做低多布局，我們選擇的品種是紐元和歐元。
英鎊1.39-1.3940區域的空單，看向的目標在1.3805，我們周一晚間在1.3850減倉后，剩余持倉昨天最低到達1.3805，可看的目標到位。
美加周一提及的1.2420-1.2440區域的多單，周一提到的壓制在1.2485，上破1.2485可看的目標在1.2560，沒有完全觸及目標，有持倉的可繼續通過保護損的方式持有，沒有持倉的不要追單。
歐元 和紐元這兩個關注反彈的品種，周一在歐元和紐元抵達4H均線壓制附近時，我們也已經進行了減倉+推保護的動作，由于關鍵4H均線壓制未能突破，也就沒有新的入場機會。
接下來的思路還是會延續，我們會通過強弱組合搭配的方式，結合二元課程中提及的入場標準，做后續的布局。
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由于每個投資者的資金量大小，以及對風險承受能力不同，策略中未提供具體止損位，不過投資者需知，好的防守就是進攻，務必給每個單子設好止損。正常而言，貨幣止損在50點，黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意，以上觀點僅作為交易參考，不可只看點位入場。投資有風險，操作需謹慎，每個投資者都需有獨立判斷的思維，并對自己的資金負責。]
作者：FX168財經學院分析師郎采鳳
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