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一、基本面跟蹤
1、美國6月CPI數據創近13年以來新高,美元大幅反彈
美國6月未季調CPI年率錄得5.4%,續創2008年8月以來新高;6月季調后CPI月率錄得0.9%,創2008年6月以來新高;6月未季調核心CPI年率錄得4.5%,高于預期并創1991年來的最高水平。數據公布后,美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲在2022年12月加息的可能性為90%,在2023年1月加息的可能性為100%。 在此影響下,美元大幅反彈,非美紛紛回落。CPI數據的持續上行使得預期,即將開始的美聯儲主席鮑威爾在眾議院、參議員的半年度貨幣政策報告中,可能釋放對縮減購債的最新看法,接下來也重點關注在周四零點以及21:30鮑威爾的兩次講話。
2、美聯儲內部縮減購債的傾向越來越明顯
美聯儲布拉德:是時候撤回刺激措施了
周一紐約聯儲主席威廉姆斯表示,美聯儲購買國債和抵押貸款支持證券都有助于降低住房成本,他暗指政策制定者之間正在進行的辯論,即在縮減購債規模的時候,是否要先縮減對于抵押貸款支持證券的購買。他認為,在美聯儲縮減購債和加息問題上,尚未實現進一步取得實質性進展這一要求,他個人傾向于先縮減購債,然后再加息。
周二圣路易斯聯儲主席布拉德表示,現在是撤回刺激措施的時候了,并支持2022年加息。他預計經濟可能增長7%,核心通脹率為3%。舊金山聯儲主席戴利也認為,現在開始談論縮減購債是合適的,但談論加息為時尚早。
美聯儲內部官員的表態,增加了即將于月底舉行的美聯儲議息會議上,美聯儲可能會表示逐漸縮減資產購買的預期,同樣利好美元表現。
3、進入關注兩大央行議息會議,同時關注凌晨鮑威爾講話。
周三,新西蘭聯儲公布利率決議,同時晚間加拿大央行公布利率決議,美國還將公布PPI數據。周四,美聯儲主席鮑威爾在眾議院、參議員就半年度貨幣政策報告做證詞陳述,重點關注鮑威爾對美聯儲貨幣政策的看法。周四中國將公布第二季度GDP年率,也需重點關注。周五,日本央行公布利率決議及通脹報告;美國方面,還將公布6月零售銷售月率。
即將到來的三個交易日,基本面密集發布,料將使得市場出現較大波動,重點關注的同時,控制風險。
二、各市場分析
1、【原油市場】
周一關注的價格反彈74.50-75區域的短空,價格一度跌至73.20位置,我們也在周一晚間價格抵達73.20-73.70區域時提示了空單減倉及跟進保護損,昨日價格反彈掃掉剩余倉位保本損后,我們繼續按照試倉的方式,等待更好的位置找機會重新介入,目前重點關注75-76區域的沖高回落機會。正如我在周一專欄中提及的,如果原油77已經是階段高點,那么本次油價反彈,不應再度實體上破76位置,因此,今天會重點關注原油75-76區域的表現。
另外,周一晚間點評課給學員分享了對原油接下來的兩種預期,如下圖所示,一種綠色線,也就是我們周一試倉74.50-75區域空單,若價格下破73.20-73.70則打開下行;第二種情況是沒有直接下破,而是再度上行,走橘色線,這種情況下,依然會重點反彈后沖高回落風險。目前重點關注橘色線,配合K線以及結構關注是否存在入場機會。同時我也結合波浪,對小周期運行的節奏做了預估,感興趣的可以加入QQ群(文章底部二維碼),添加FX168點評師(3363735422)索要。
2、【貴金屬市場】
近期黃金持續震蕩,從形態看,典型的箱型整理,下方支撐在4H均線1795,上方壓制在1815附近,形成20美元的窄幅波動區間。價格進一步的方向取決于突破的方向。一種可操作的方式,等待突破后再操作,比如,如果向上突破,價格可能去向的位置在1845-1865區域,屆時壓制區域關注是否存在沖高回落的機會布局空單;如果向下突破,可能會去尋找1756-1763區域,屆時可在支撐區域關注是否存在布局短多的機會。第二種方式就是我們最近采取的,在1815-1825區域布局短空,然后采取減倉+保護損方式,在價格回落4H均線支撐附近減倉,之后看價格是否會最終往下突破,尋找1756-1763區域,不過這種操作面臨的問題是,在行情跑出來前,會經常掃保護損,特別是在目前這個時點,突破在即,風險更大一些。
目前價格的盤整已經維持了將近兩周的時間,預計今明兩天可能就要突破,在方向不明朗的情況之下,也可以暫時觀望,等到價格突破之后,尋找突破后的回踩介入機會。
3、【貨幣市場】
美元在數據推動下收出大陽,不過恰好價格受周線均線壓制,無法直接看多,需等待本周收線后才能確認進一步方向。
考慮到美元位置的尷尬,近期我們采取了對沖的策略。一方面,我們在非美中挑選了兩個相對支撐較小,下行空間較大的品種,做高空布局,兩個品種分別是英鎊和加元。另一方面,我沒在非美中選擇了兩個支撐較強,比較容易反彈的品種,做低多布局,我們選擇的品種是紐元和歐元。
英鎊1.39-1.3940區域的空單,看向的目標在1.3805,我們周一晚間在1.3850減倉后,剩余持倉昨天最低到達1.3805,可看的目標到位。
美加周一提及的1.2420-1.2440區域的多單,周一提到的壓制在1.2485,上破1.2485可看的目標在1.2560,沒有完全觸及目標,有持倉的可繼續通過保護損的方式持有,沒有持倉的不要追單。
歐元 和紐元這兩個關注反彈的品種,周一在歐元和紐元抵達4H均線壓制附近時,我們也已經進行了減倉+推保護的動作,由于關鍵4H均線壓制未能突破,也就沒有新的入場機會。
接下來的思路還是會延續,我們會通過強弱組合搭配的方式,結合二元課程中提及的入場標準,做后續的布局。
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由于每個投資者的資金量大小,以及對風險承受能力不同,策略中未提供具體止損位,不過投資者需知,好的防守就是進攻,務必給每個單子設好止損。正常而言,貨幣止損在50點,黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意,以上觀點僅作為交易參考,不可只看點位入場。投資有風險,操作需謹慎,每個投資者都需有獨立判斷的思維,并對自己的資金負責。]
作者:FX168財經學院分析師郎采鳳
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