FX168財經報社(北美)訊 周一(6月21日),隨著美元漲勢暫停扶助恢復黃金的吸引力,黃金收復部分失地。上周金價創下2020年3月以來最大單周百分比跌幅。
現貨黃金收報1782.87美元/盎司,上漲18.67美元或1.06%,為7日以來首次收漲,盤中最高觸及1786.48美元/盎司,較日低1764.22美元/盎司回升逾22美元。上周,現貨黃金收跌113.17美元或6.03%。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:FX168)
COMEX 8月黃金期貨收漲0.79%,報1782.90美元/盎司。
“人們正利用回調買入黃金,在這樣的價位上,持有黃金頭寸是有價值的,特別是長期而言,”芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示。
上周,由于美聯儲暗示將很快開始縮減資產購買規模,并可能在2023年開始加息,金價下跌了6%或約113美元。
但美元指數已從兩個半月高點回落,促使投資者轉向黃金。金價在周一反彈前已連續六個交易日下跌。
上周,美國10年期國債收益率從四個月低點上升,也提高了非收益率黃金的機會成本。不過,本周伊始美債收益率大幅回落。
美銀全球研究表示,鑒于美聯儲的立場更加鷹派,實際利率上升的風險將使金價在年底前受到限制。
不過,Streible預計金價將突破1800美元,理由是美元“超買”,美聯儲繼續購買債券,以及利率短期內不會上升。
市場參與者現在將聽取多位美聯儲在國會的講話,其中包括美聯儲主席鮑威爾,他將于周二發表講話。
其他貴金屬方面,鉑金上漲2.5%,至1060.05美元;鈀金上漲4.5%,至2575.24美元,上周跌幅超過11%;白銀上漲0.6%,至25.95美元。
由于經濟增長反彈和排放標準收緊提振了汽車需求,全球鈀市場今年一直處于赤字狀態。另一個負面因素是俄羅斯Nornickel的供應問題。
不過,Heraeus貿易公司的分析師說,汽車供應鏈的中斷可能會緩解鈀市場的緊張狀況。
基本面利多因素
1.美元指數收跌0.50%,收報91.85,為7日以來首次收跌,盤中一度觸及91.83低點。美元下跌使得黃金對持有其他幣種的投資者而言變得更加便宜。
2.基準美國10年期國債收益率下跌約9個基點至1.354%,降低了持有黃金的機會成本。
基本面利空因素
1.美聯儲的點陣圖顯示,18位官員中有13位贊成在2023年底前至少加息一次,3月份時為7位。11位官員預計在當年年底前將至少兩次加息。提早收緊寬松政策將利多美元,利空黃金。
后市展望
1.“上周我們看到的債券收益率強勁上漲的部分逆轉支撐了市場。此外,美元在近期走強后略有走軟,”盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。“我們將看到一些盤整和上行修正。金價需要至少突破1800美元,真正的較量可能在1820美元附近。”
2.從技術上看,Kitco高級分析師Jim Wyckoff撰文稱,8月黃金期貨空頭擁有整體短期技術優勢。價格已跌至200日移動均線以下,在日線圖上呈下降趨勢。多頭的下一個上行目標是收盤價高于1850美元的穩固阻力位。空頭的下一個近期下行目標是推動期貨價格跌破1700.00美元的穩固技術支撐位。第一個阻力位是隔夜高點1785.90美元,然后是1800.00美元。首個支撐位見于上周低點1761.20美元,然后是1750美元。
3.“美聯儲所謂'鷹派'言論(事實相反)后,金價大幅下跌,完全是由對沖基金和電腦的杠桿期貨賣空推動的,”High Tech Strategist通訊創始人Fred Hickey在推特上評論稱。Hickey指出,如果金價已經觸底,將不需要花費太多時間就能將投機興趣轉回看漲。
4.MKS PAMP GROUP金屬策略主管Nicky Shiels表示,在經歷了15個月來最糟糕的一周表現后,部分最嚴重的黃金外流可能已經結束。Shiels表示,大部分黃金資金流出現在可能已經結束,但金價仍將對任何新的宏觀數據保持敏感性,尤其是就業和通脹數據、美聯儲的任何新言論、美元價格表現以及美國國債收益率。
下一交易日重點關注
18:00 英國6月CBI工業訂單差值
22:00 美國5月成屋銷售總數年化、、美國6月里奇蒙德聯儲制造業指數
23:00 美聯儲戴利在線上會議發表講話
次日02:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話
次日04:30 美國至6月18日當周API原油庫存
校對:爾東琛
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