FX168財經報社(北美)訊 上周收盤下跌后,黃金在本周前半周仍處于溫和看跌壓力之下,周一和周二錄得下跌。隨著美元在周三的美國交易時段走強,黃金延續了其跌勢,在兩天的時間里下跌了近5%,在周四達到了六周以來的最低點1767美元。盡管黃金在周末前進行了回調,但仍難以維持其反彈勢頭,周五(6月18日)收盤略高于1770美元,本周大跌5.5%。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:FX168)
過去一周發生了什么?
美國勞工統計局周二公布的數據顯示,5月份生產者價格指數(PPI)最終需求同比增長6.6%,高于市場預期的6.3%。其他來自美國的數據顯示,零售額環比增長0.9%,環比下降1.3%。然而,在周三備受期待的聯邦公開市場委員會會議之前,市場參與者基本上忽視了這些數據。
在6月份的會議之后,美聯儲宣布維持基準利率不變,即聯邦基金利率的目標區間為0-0.25%,與市場普遍預期一致。聯邦公開市場委員會(FOMC)在其最新的經濟預測摘要中透露,有7位政策制定者認為聯邦基金利率將在2022年從零上升,而3月份的報告中只有4位政策制定者這么認為。更重要的是,預計2023年政策利率將從零上升的決策者從3月份的7人增至13人。
美聯儲在其政策聲明中重申,將維持寬松政策,直到通脹在一段時間內適度高于2%,這樣一來,長期平均通脹率將達到2%,長期通脹預期也將牢牢錨定在2%。
在新聞發布會上,聯邦公開市場委員會主席鮑威爾承認,他們不排除通貨膨脹比預期更長時間保持在高水平的可能性。鮑威爾進一步指出,如果經濟繼續取得進展,在接下來的會議內考慮縮減購債規模的計劃是合適的。
美聯儲的點陣圖顯示了鷹派立場的轉變,鮑威爾對通脹前景的謹慎評論引發了美元的上漲。周五,美元指數(DXY)攀升至兩個月來的最高水平,達到92.41,這反映了美元的廣泛強勢,在本周的下半周上漲了超過1.5%。
美國勞工部周四表示,在截至6月12日的一周內,首次申請失業救濟人數升至41.2萬人。該數據遜于分析師預估的35.9萬人,但未能引發明顯的市場反應,因美元繼續主導金融市場。
周五在沒有公布高層次宏觀經濟數據的情況下,圣路易斯聯儲主席布拉德的言論進一步提振美元,美元指數延續本周升勢,令黃金難以收復失地。布拉德承認,美聯儲6月會議代表著“某種程度上的鷹派舉措”,并補充稱,通脹比預期的更為嚴重。
下周重點關注
當地時間下周二,鮑威爾將在眾議院冠狀病毒危機特別委員會舉行題為“吸取教訓:美聯儲應對冠狀病毒大流行”的聽證會上作證。美聯儲主席不太可能在FOMC會議后幾天就改變語調,他的言論也不太可能對美元估值產生重大影響。
下周三,IHS Markit將發布6月份制造業和服務業PMI的初步報告。預計總體數據將證實,服務業和制造業正在以強勁的步伐擴張。不過,投資者將密切關注有關投入價格壓力的潛在細節。如果這些報告重申通脹將繼續上升的觀點,美元可能聚集額外的力量,并對黃金造成壓力。
下周四,英國央行將宣布其政策決定。英國央行不會召開新聞發布會,而且可能避免改變其前瞻性指引。然而,鷹派前景可能引發英鎊/美元大幅上漲,并幫助黃金轉而上漲。
與此同時,美國經濟局將于下周一發布第一季度GDP增長終值,預計將與此前預計的6.4%持平。
最后,美國經濟局將于下周五公布核心個人消費支出(PCE)價格指數,這是美聯儲偏愛的通脹指標。核心個人消費物價指數預計將從4月份的3.1%微降至5月份的2.9%。強于預期的個人消費支出通脹可能會讓美元繼續跑贏競爭對手,反之亦然。
黃金技術前景
FXStreet撰文稱,日線圖上,相對強弱指數(RSI)自3月初以來首次跌破30,表明黃金可能在下一波跌勢之前進行技術回調。然而,黃金在兩天內突破了200日和100日簡單移動均線,反映了當前環境下賣方的主導地位。
除非黃金的日線收盤價高于1800美元(100日移動平均線,心理水平,4-6月上行趨勢的50%斐波那契回檔位),短期內看跌壓力可能保持不在該水平之上,下一個關鍵阻力位位于1825美元(38.2%的斐波那契回位),如突破將進一步上探1835美元(200日移動平均線)。
下行方向,1770美元(61.8%的斐波那契回檔位)水平似乎形成了強大支撐,如失守將跌向1756美元(4月29日的低點,靜態水平)和1745美元(靜態水平)。
(黃金日線圖,來源:FXStreet)
黃金市場人氣投票
FXStreet預測調查顯示,黃金前景明顯看跌。盡管一周的預期為近期盤整,平均目標價為1768美元,但一個月和一個季度內料將進一步下跌。此外,一些專家預計未來三個月金價將跌破1600美元。
(黃金人氣調查,來源:FXStreet)