FX168財經報社(香港)訊 周四(6月17日)美聯儲鷹派決議的余波仍在沖擊市場,歐股小幅回撤。美元強勢升穿91關口后再刷2個月高位,更為動蕩的一幕出現在貴金屬市場:現貨金不敵空頭壓力失守關鍵的1800大關,COMEX期銀暴跌4%。
周四歐市盤中,現貨黃金跌勢難止,在完全回吐亞盤漲幅后,金價失守關鍵的1800美元,逼近1795美元。
昨日,黃金暴跌近50美元失守200日均線并極度逼近1800,下一個關鍵支撐位于100日均線1795美元附近。
在黃金大跌的同時,白銀也承壓重挫,銀價昨日大跌超2%失守27美元關口,日內進一步承壓逼近26.50水平。COMEX期銀日內暴跌4%。
“上日金價因美聯儲立場轉趨強硬而遭打壓,亞洲盤中雖溫和回升,但這種漲勢看起來更像是投機性的逢低買進和快錢的空頭回補,而不因為對黃金有信心。”OANDA資深市場分析師Jeffrey Halley表示,“應該謹慎應對金價回升,因為我們還沒有看到美聯儲論調變化將如何在市場上完全反應。黃金日線收盤若低于1,797.50美元,將預示著更深層次的修正即將到來。”
輝立期貨的高級商品經理Avtar Sandu在一份報告中說,”隨著黃金跌至1,804美元,出現了避險需求和逢低買入的情況,盡管美聯儲措辭的變化在短期內對美元和國債收益率有利,而不是對貴金屬有利。”
周三美聯儲的決議可謂是一次關鍵轉折。周三美聯儲宣布維持利率不變,會后聲明大幅調升今年經濟和通脹指引預測,為未來展開討論Taper鋪路,但維持買債計劃不變;而利率點陣圖中位數顯示,2023年將至少進行兩次25個基點的加息。
另外,FED將超額準備金利率(IOER)上調5個基點至0.15%,并將隔夜逆回購協議利率(RRP)從零提高到0.05%,以保持指標利率在目標區間內。
美聯儲的預測,即點陣圖顯示,18名與會委員中有13名預計2023年將加息,人數占比例超過72%,上次議息預期2023年加息的人數只有6人。在預期2023年加息的這13人中,有11人預計屆時利率加幅將達到0.5%,人數占比例超過61%,比上次議息這樣預期的人數多5人,預計屆時利率超過1%的人數則有5人,比上次這樣預期的人數多3人,人數占比例近30%。
市場快速消化美聯儲提前加息的風險。美聯儲基金利率期貨轉變為暗示在2022年底前首次升息。美國10年期公債收益率飆升近9個基點,達到1.57%。
“新的美聯儲‘點陣圖’表明,FOMC成員的中位數預期為2023年美聯儲將加息兩次,而3月時的預測還是零次,這說明6月美聯儲會議的鷹派程度令人意外,”澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill表示。
根據美聯儲最新預測,美國今年國內生產總值(GDP)增長7%,高過3月時估計的6.5%,明年增長3.3%,2023年則增長2.4%;今明兩年失業率料分別為4.5%及3.8%。至于美聯儲重視的通脹指標核心個人消費支出指數(Core PCE),預測今年上升3%,高過3月時預期的2.2%,明年預計上升2.1%。
“有趣的是,美聯儲已經超出了簡單的承認通脹正在加劇、美國經濟有很大的動力,它實質上是通過這組預測轉移到了一個更鷹派的立場,”Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta稱。
受鷹派美聯儲決議的影響,美元昨日強勢反彈,一舉升穿91關口,刷新兩個月高位至91.40,周四多頭更是趁勝追擊,突破關鍵的200日均線阻力91.52,最高觸及91.85附近。
“美聯儲的超級鷹派轉向應能……給美元提供進一步的短線支持,”道明證券報告稱,“更高的利率和搖擺不定的風險人氣構成雙重打擊,將導致倉位軋平和新走勢的開始”,可能會導致“在夏季的幾個月里,美元普遍反彈2%”。
RBC Capital Markets外匯策略全球主管Elsa Lignos在給客戶的報告中寫道:“我們認為,美元將守住其漲幅……為了鞏固這些漲幅,我們需要一些進一步的數據驚喜。”