FX168財經報社(北美)訊 周一(6月7日),金價守住漲勢,美元下滑,投資者等待本周稍晚公布的美國通脹數據,以明確美聯儲何時可能開始縮減經濟支持措施。
現貨黃金收報1898.95美元/盎司,上漲7.92美元或0.42%,盤中一度觸及1881.43美元/盎司低點,但隨后強勢上漲并刷新日高至1900.07美元/盎司。上周,現貨黃金下跌12.62美元或0.66%。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:FX168)
COMEX 8月黃金期貨收漲0.4%,報1898.80美元/盎司,盤中一度突破1900美元大關。
上周五金價上漲超過1%,此前美國公布的非農月度就業報告弱于預期,緩解了人們對美聯儲近期將收緊貨幣刺激政策的擔憂。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,盡管金價相當看漲,但美國財政部長耶倫的言論抑制了金價。
據彭博新聞社報道,耶倫上周日表示,美國總統拜登的4萬億美元支出計劃對美國有利,即使它會導致通脹上升并導致利率上升。
“人們在等待的大事是美聯儲的寬松計劃和(利率)計劃,如果美聯儲在未來一兩周保持安靜,你可能會看到金價突破1900美元,”Haberkorn說。他補充稱,若未能升穿1900美元,則可能打壓黃金,這取決于美聯儲的立場。
美元指數下跌0.2%,提高了持有其他貨幣的投資者對黃金的吸引力。
通脹仍將是焦點,美國消費者物價指數(CPI)將于周四公布,歐洲和加拿大央行也將舉行會議。
中長期來看,“我們可能會看到股市出現更多波動,這將增加黃金作為避險資產和通脹保護的價值,”德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示。
黃金通常被視為對沖通脹的工具。
基本面利多因素
1.美國勞工部上周五公布的數據顯示,5月新增就業人數再次令人失望,增長55.9萬人,低于預期。據道瓊斯調查的經濟學家稱,預計就業人數將增加67.1萬人。數據降低了美聯儲在短期內收緊貨幣政策的可能性,美元承壓急墜,黃金受到提振上揚。
2.美元指數收盤下跌0.18%,報89.98,盤中最低觸及89.92。美元下跌使得以美元計價的黃金受到提振。
基本面利空因素
1.美國10年期國債收益率上漲1個基點至1.57%,增加了持有黃金的機會成本。
2.美國財政部長耶倫表示,美國總統拜登提出的4萬億美元支出方案將對美國有利,即使它會導致利率上升。耶倫表示:“如果我們最終面對的是一個利率略高的環境,從社會和美聯儲的角度來看,這實際上是一件好事。”高利率將利好美元,利空黃金。
后市展望
1.渣打銀行表示,短期內很難持續突破1900美元的目標價,但技術倉位顯示今年下半年金價將進一步上漲。“金價一直難以維持1900美元的水準,因市場的焦點已從通脹高于預期轉向擔憂減少,”渣打貴金屬分析師Suki Cooper表示。“與上一次突破1900美元時相比,投資者的倉位不那么擁擠,這預示著金價在2021年下半年將進一步上漲。上一次金價以1900美元的價格交易時,基金的凈頭寸增加了17%,以黃金為支撐的ETP增加了4%(142噸),投資者的倉位也大大增加了。”
2.世界黃金協會高級分析師Adam Perlaky在一份聲明中表示:“對投資者來說,黃金仍是一種有前景的資產,因為市場行為繼續受到通脹壓力的控制,加上美元走強被稀釋,實際收益率下降,金價的上漲進一步說明了這一點。”
3.德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示,雖然美元和美國債券收益率走強都對價格構成壓力,但黃金很有可能回升至1900 美元上方,因為環境繼續對金屬非常有利。中長期來看,“我們可能會看到股市出現更多波動,這將增加黃金作為通脹保護的避風港的價值,”Weinberg補充道。
4.從技術上看,Kitco高級分析師Jim Wyckoff撰文稱,在日線圖上顯示的9周價格上行趨勢中,8月黃金期貨多頭在短期內仍具有穩固的整體技術優勢。多頭的下一個上行目標是在6月高位1919.20美元上方收盤。空頭的下一個近期下行目標是推動期貨價格跌破1850美元的穩固技術支撐位。第一個阻力位是前一天的高點1894.60美元,然后是1900.00美元。首個支撐位見于1875美元,然后是1866.70美元。
下一交易日重點關注
07:50 日本第一季度實際GDP年化季率修正值、日本4月貿易帳
14:00 德國4月季調后工業產出月率
14:45 法國4月貿易帳
17:00 歐元區第一季度GDP年率終值、歐元區第一季度季調后就業人數季率、德國及歐元區6月ZEW經濟景氣指數
18:00 美國5月NFIB小型企業信心指數
20:30 美國4月貿易帳
24:00 EIA公布月度短期能源展望報告
次日04:30 美國至6月4日當周API原油庫存
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