最近油市出現一件大新聞。5月7日美國最大燃油管道運營商ColonialPipeline遭到黑客攻擊,被迫全面暫停。作為美國本土石油運輸的一條“大動脈”,該管道為東海岸供應了45%的汽油、柴油、航空燃料,還為軍方供油。美國運輸部甚至在當地時間5月9日宣布美國17個州和華盛頓特區進入緊急狀態,對公路運輸燃油解除限制。周一ColonialPipeline聲稱部分燃油管線已經重新上線。如果輸油管道中斷問題在幾天內得到解決,那么影響應該是有限的。但若是無法迅速恢復供應,原油和天然氣依舊存在受此影響的可能性。
ColonialPipeline的重要性
根據ColonialPipeline官網展示,ColonialPipeline是美國最大的成品油管道,每天輸送超過1億加侖的燃料,以滿足德克薩斯州、休斯頓和紐約港等地區消費者的能源需求。
(ColonialPipeline管道線路圖)
管道總長8850公里(5500英里),橫跨14個州,其運輸量約占美國東海岸供應量的45%。可以說,該管道若是長期停止運營,美國燃料供應將會出現重大打擊。哪怕通過海運等其它方式來幫助燃料運輸,整體供應的效率也將顯著下降。
此外,美國至少有7個機場直接由輸油管道提供服務,管道的關閉直接影響了機場的運行。北卡羅來納州的夏洛特道格拉斯國際機場已經出現燃油短缺的情況,
為了應對該風險,美國航空公司臨時改變了航班時刻表。至少有兩個航班在4天的時間內增加了燃油站或飛機變更。疫情在美國逐漸得到控制之際,消費者外出需求較于去年同期明顯提升。根據約翰霍普金斯大學研究,作為美國經濟發達的東部地區,確診病例已經開始逐漸走低。隨著消費者重新上路,對汽車燃料的需求正在上升。
(美國疫情確診圖,顏色越深疫情越嚴重)
影響如何
在ColonialPipeline報告其遭到勒索軟件攻擊后,該公司出于對黑客可能獲得的信息的擔憂,關閉了該管道,以防止黑客進一步的攻擊。
在消息公布后,市場就立刻給出了反應。天然氣、原油期貨、紐約取暖油等管道輸送的產品都相繼出現了價格上漲。而周一Colonial表示,小部分管道已經正常運輸,將在本周末前對管道的運行進行實質性的修復和恢復,各類產品價格也相繼出現回落。
(美國NYMEX交易所的無鉛汽油期貨價格跳空高開)
WTI原油在周一亞盤時段出現跳空上漲后,最終卻收出倒V結構。這意味著市場認為該事件目前來看,已經可以逐步解決,暫時不會影響到原油和天然氣的供應。只要管道能及時恢復運營,那對于價格的影響僅僅是眾多波動中的一點“噪音”。
(WTI原油同樣出現跳空高開后反轉)
但如果無法及時解決,停止運行時間繼續延長,那將會進一步刺激各類資產的價格,尤其是在如今物價水平不斷上漲的背景下。
若管道持續關閉長達10天,即在雙休日前無法解決完畢,那目前德克薩斯州煉油廠庫存將會繼續增加,直到無法存放。由于東海岸一帶接收原油緩慢,燃料短缺或將帶動當地價格上漲。美國能源部長表示,雖然美國原油供應尚未收到影響,價格也沒有出現飆升,但是黑客的肆意攻擊意味著美國能源基建的脆弱性。需要通過基建投資來防范這樣的襲擊再次發生。
對于全球能源價格來說,重點是要關注庫存是否將會顯著下降。若受影響地區的庫存持續下降,市場對于原油需求的旺盛將會帶動油價進一步高漲,具體庫存量可以關注本周公布的能源報告。
EIA原油報告關注度上升
進入2021年原油庫存開始穩定增加。三大原油報告在上月均表示,2021年全球石油需求增速將會上漲。石油消費增長的大部分預計將會發生在第二和第三季度。今明兩天,OPEC、IEA以及EIA將會相繼公布月度能源報告。對于市場來說,過往影響力較低的EIA報告或許將會受到重點關注。
明日凌晨0點,美國能源署EIA將會公布月度短期能源展望報告。報告中勢必將會對ColonialPipeline潛在的供應影響進行剖析,值得交易者重點關注官方對于該事件的判斷及態度。
上周EIA原油庫存錄得減少799萬桶,降幅遠高預期和前值,支撐了油價。此外,大宗商品價格升至新高,帶動油價表現強勢。一般來說,當原油庫存減少,表明市場上對原油需求旺盛,帶動油價上漲。
WTI原油現貨在近期陷入疲軟,不過走勢上始終受制于短期均線組支撐(15EMA和21EMA)。在未跌破該支撐前,油價依舊無法看空。
(WTI原油日線圖)
實際上無論是技術角度的支撐,還是基本面中黑客攻擊、夏季原油需求、通脹情緒的高漲都意味著行情有潛在上行的動力。唯二需要注意的風險仍然是全球原油產量在后續是否會顯著高漲,以及印度疫情是否將會繼續惡化乃至影響全球。
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2021-05-11
