【USOIL】
摘要:油價周四下跌1.4%,因印度新冠疫情以及美國需求回升放緩,凸顯了全球復蘇的不平衡。
油價周四下跌1.4%,因印度新冠疫情以及美國需求回升放緩,凸顯了全球復蘇的不平衡。本周早些時候曾觸及近兩個月高點。
盡管原油消費增加的跡象促使油價本周迄今攀升,但主要原油進口國印度的新冠病例數激增限制了漲幅。同時美國汽油消費量連續第二周下滑也影響市場走勢。印度單日新增新冠感染和死亡人數都創下新高,病毒從城市蔓延到這個世界第二人口大國的農村,粉碎了人們對其第二波致命疫情即將見頂的希望。
然而,歐洲放松限制和美國原油庫存下降支撐了油價。
美國能源信息署(EIA)周三稱,上周美國原油庫存跌幅超過預期,因煉油產量上升,出口大增。EIA稱,最近一周美國原油庫存減少800萬桶,調查預期的為減少230萬桶。
美國一位官員透露,如果德黑蘭方面證明有意愿通過限制核活動換取制裁放松,美國和伊朗可能最早本月重返核協議。
【技術點評】:H4周期顯示價格處于上升趨勢中。
【交易策略】:建議投資者可考慮回調至64.00附近做多,止損63.00附近,止盈66.00附近。
【BTCUSD】
融商環球:高盛為投資者推出新的比特幣衍生品
根據彭博社報道,美國銀行業巨頭高盛(GoldmanSachs)已開始向華爾街投資者提供比特幣支持的不可交割遠期合約,即雙方同意在某一日期結算現貨價格與合約價格之差的合約。本質上,合約允許高盛客戶對比特幣價格進行投機。
該合約以現金支付,通過在芝商所的大宗交易中購買比特幣期貨來對沖加密貨幣波動性。加密資產貿易公司CumberlandDRW擔任高盛的貿易伙伴。
高盛亞太區數字資產主管MaxMinton在彭博社的采訪中說道:“該領域的機構需求持續顯著增長,能夠與Cumberland等合作伙伴開展合作將有助于我們拓展業務。新產品為我們發展新興的以現金結算的加密貨幣功能鋪平了道路。”知情人士表示,與Cumberland的伙伴關系凸顯了該銀行愿意通過與外部公司合作來幫助其實現這一目標。
自2009年比特幣誕生以來,華爾街銀行一直在避開比特幣,摩根大通首席執行官JamieDimon曾經威脅要解雇任何買賣該數字貨幣的交易員。盡管Dimon后來對加密產品的態度有所緩和,但銀行界長期以來一直將比特幣視為罪犯、毒品交易者和洗錢者的玩物。
然而,客戶的興趣和比特幣的上漲至天價的市值已經使許多銀行家出現動搖,摩根士丹利向其客戶提供了比特幣信托產品,而摩根大通也致力于類似的產品。
比推此前報道,高盛在今年三月宣布重新啟動其加密貨幣交易部門,并宣布了涉足加密貨幣托管的計劃,向私人財富客戶提供更多手段來押注加密貨幣價格。因此高盛向這個方向邁進并不令人意外。CumberlandDRW全球業務發展主管JustinChow表示:“高盛扮演了一個風標者的角色,反映了老練的機構投資者如何應對市場的變化。今年,我們看到了更多傳統金融公司對加密貨幣的接受和興趣,而高盛的進入是該領域走向成熟的又一個標志。”
盡管如此,銀行仍然對直接持有比特幣所面臨的監管挑戰持謹慎態度。由于衍生品將以現金結算,高盛提供的產品不需要與實物比特幣打交道。同樣,摩根士丹利和摩根大通的信托公司讓客戶可以使用追蹤比特幣價格的工具,同時使用第三方購買并持有相關數字資產。
相關知情人士透露,高盛接下來可能會向對沖基金客戶提供基于比特幣的交易所交易票據,或使用灰度比特幣信托。“加密生態系統正在迅速發展,”Chow說道,“我在提供ETF方面取得了進展,新的托管提供商上線以及對監管努力的樂觀情緒正逐漸成為焦點。現在正是進入這個領域的大好時機。”
【技術點評】:H4周期比特幣持續上行,后市或持續拉升。
【交易策略】:建議投資者可考慮回調54600附近做多,止損53000附近,止盈57000附近。
【ETHUSD】
【技術點評】:H4周期以太坊持續拉升,后市或延續上漲行情。
【交易策略】:建議投資者可考慮3230附近做多,止損2970附近,止盈3550附近。
融商環球:美元延續疲軟態勢,黃金多頭強勁上漲
摘要:因美元持續走低、美債收益率下滑,黃金和白銀升至2月以來最高水平。因印度新冠疫情以及美國需求回升放緩,凸顯了全球復蘇的不平衡,WTI原油期貨下跌1.4%;道瓊斯指數升至紀錄新高,強勁的經濟數據抵消了通脹擔憂對大盤的影響,投資者樂觀等待周五將公布的美國非農就業數據。
黃金和白銀升至2月以來最高水平,因美聯儲官員淡化對通貨膨脹的擔憂,并推遲減碼討論,美元持續走低、美債收益率下滑。
分析師認為,在4月取得今年首個月漲幅之后,金價有望延續4月漲勢,因央行料將保持低利率。
資深市場分析師E表示:我們確實尚未看到公債收益率強勁反彈。盡管對經濟持樂觀態度,但美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)決策者似乎還不太可能改變其寬松立場,投資者對通脹的擔憂應會提振金價。
此外,黃金固有的保值功能也可能刺激市場對其的需求。由于大宗商品價格上漲,反映通脹預期的5年期盈虧平衡通脹率已升至2008年以來的最高水平。
現貨黃金一度上漲1.7%,至每盎司1818.11美元,為2月16日以來最高水平。6月黃金期貨上漲1.8%,結算價每盎司1815.70美元,現貨白銀一度大漲3.7%,至2月底以來最高。
美元周四下跌,觸及三日低點,因全球市場風險偏好改善,且交易商期待周五將公布的4月就業報告為市場指明方向。
盡管美國經濟在大規模政府刺激計劃和公共健康狀況改善的推動下不斷獲得動能,但美聯儲周三的講話淡化了通脹上升的風險。
【技術點評】:D1周期顯示,價格處于趨勢線上方運行,市場多頭占據主導,投資者可考慮關注支撐帶附近的機會。
【交易策略】:目前市場格局呈現多頭流向,建議投資者可考慮關注1800附近做多,止損1790附近,止盈1825附近。
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2021-05-07