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一、基本面熱點跟蹤與展望
1、美聯儲議息會議講了什么?
1)關于利率與政策:
北京時間周四凌晨2點,美聯儲公布利率決議及政策聲明,將基準利率維持在0%-0.25%不變,維持1200億美元月度購債規模不變,將超額準備金利率(IOER)維持在0.1%不變,將隔夜逆回購利率(ON RRP)維持在0%-0.25%不變,將貼現利率維持在0.25%不變,均符合市場預期。委員們一致同意此次的利率決定。
2)通脹是暫時的還是長期的?
美聯儲表示,目前的通脹上升很大程度上只反映了暫時性因素,受到疫情嚴重影響的行業仍舊疲軟。美聯儲表示仍致力于使用各種工具支持經濟發展,如果出現妨礙美聯儲目標的風險,美聯儲準備好調整貨幣政策立場。 FOMC重申,在勞動力市場達到充分就業,且通脹達到2%并有望在一段時間內超過該水平之前,美聯儲都將維持聯邦基金利率在當前水平,也將繼續每月增持至少800億美元的國債,以及至少400億美元的住房抵押貸款支持證券。
3)滿足什么條件會調整政策?
鮑威爾承認美國經濟增長勢頭強勁,受疫情影響最嚴重的領域有所改善,但同時強調美國經濟復蘇仍然不平衡、不完整。鮑威爾表達了對就業市場的擔憂。他指出,失業率依然高企,6%的失業率低估了就業的不足。 對于市場尤其關注的通脹問題,鮑威爾稱,支出增長刺激物價,但可能是暫時性的,在勞動力市場仍然疲軟的情況下,似乎不太可能看到通脹持續上升,需要一段時間才能上調通脹預期。因此,鮑威爾認為今年通脹的暫時上升不符合加息的標準,在實現目標前,接近零的利率是合適的,如果通脹預期高于2%的水平,就會使用工具將其降下來。
4)對于縮減購債:
鮑威爾表示,現在還不是開始談論縮減購債規模的時候,經濟活動最近剛剛回升,要達到標準還需要一段時間,控制新冠病毒的傳播是影響經濟復蘇的最重要因素。不過,他指出,不需要完全達到目標后才縮減購債,當時機適宜時,美聯儲將降低對抵押貸款支持證券(MBS)的購買速度,但不是現在。
5)關于金融市場:
鮑威爾回應了Archegos爆倉事件,認為爆倉事件的風險并沒有上升到系統性風險的水平。股市的某些東西出現泡沫,但金融系統杠桿并非問題。關于數字貨幣,鮑威爾表示,美國正在從事一個嚴密的計劃,以了解相關的技術和政策問題。有關數字貨幣美國不需要急于行動,謹慎地正確行事更為重要。
總結:從議息會議內容看,對于近期通脹,美聯儲依然認為是暫時性因素,在政策調整前,美聯儲也傾向于保持更多耐心。決議公布后,美元、美債收益率再度承壓回落,黃金、非美貨幣反彈,美股整體波動不大。會后市場對于美聯儲在2022年收緊政策的押注有些微下降。歐洲美元期貨顯示,市場繼續充分計價美聯儲在2023年3月首次加息的可能性,而在2022年12月加息的可能性超過90%。
2、今日關注美國一季度GDP與PCE數據表現。
二、技術面各品種分析
黃金和原油都是延續之前的走勢,美聯儲議息會議對黃金和原油產生了提振,兩個品種都是延用之前的走勢圖以及昨日的分析。
昨日基本面未能給美元帶來提振,短線美元日線實體收陰,反彈未能演變成反轉,價格繼續延續現有的下行趨勢,反彈4H均線壓制順勢空。
非美貨幣中,英鎊、澳元由于都是低多策略,關鍵支撐有效。價格上行完好;日元和歐元回落波段單以減倉+保護損方式在議息會議前離場,目前歐元也延續上行趨勢,回調低多為主,不過價格進入1.2130-1.2160區域不在建議追多。美日昨日計劃在回落108.40位置加倉,目前價格回落到這一位置附近,不過陰實體下破,還沒有看到企穩跡象,繼續等待是否有相應的信號。美加始終沒有給到入場信號,美瑞反彈0.9180位置順勢短空會有比較好的機會。整體看,美元反彈失敗,意味著非美依然是多頭占優勢的多頭市場。
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由于每個投資者的資金量大小,以及對風險承受能力不同,策略中未提供具體止損位,不過投資者需知,好的防守就是進攻,務必給每個單子設好止損。正常而言,貨幣止損在50點,黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意,以上觀點僅作為交易參考,不可只看點位入場。投資有風險,操作需謹慎,每個投資者都需有獨立判斷的思維,并對自己的資金負責。]
作者:FX168財經學院分析師郎采鳳
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