FX168財經報社(香港)訊 黃金價格震蕩伺機而動,正處于1783美元附近橫向整理。歐洲央行宣布維持利率不變,行長拉加德重申寬松政策,但美債收益率壓制著美元走高,目前雙雙都轉而呈現疲軟姿態。美國初請失業人數低于預期,對美元沒有發揮任何效用。黃金持續受到下行空間限制的支撐,搭著近期數據的順風車,等待重返1800美元的復蘇道路。
截至截稿前香港時間08時20分,黃金價格跌0.01%,至1783.80美元。美國10年期國債收益率跌0.48%,至1.5486。美元指數跌0.07%,至91.27。
基本面分析:歐洲央行維持利率不變 拉加德跟隨美聯儲步伐
加拿大央行宣布將資產購買計劃規模從每周40億加元下調至30億加元,成為首個減少刺激的發達國家央行。黃金投資者聚焦歐洲央行宣布維持利率不變,并表示將依據資產購買計劃每月購債200億歐元,與此前保持一致。歐洲央行表示,將維持1.85萬億歐元的緊急抗疫購債計劃(PEPP)規模,緊急抗疫購債計劃將至少持續至2022年3月底,與此前保持一致。
歐洲央行行長拉加德表示,全球需求復蘇支持經濟,但通脹反彈是由于暫時性因素,潛在價格壓力較低。未來幾個月整體通脹率可能會上升,特別是以市場為基礎的通脹持續逐步攀升。這與美聯儲主席鮑威爾的論調同步,后者指美國經濟從新冠疫情中復蘇,通脹可能暫時上升,但美聯儲不允許通脹幅度超過2%。
拉加德對歐元區經濟做出了預測,認為可能在第一季度再次收縮,但調查顯示歐元區第二季度將出現增長,經濟復蘇將由國內和全球需求驅動,到2022年年中,歐元區經濟將恢復疫情前的產出水平。歐洲央行和美聯儲都未提早升息的情況下,美元指數跌至數周低點附近。
但值得投資者關注的是,美國國內目前對通脹數據的指標開始提出質疑,國際貨幣基金組織(IMF)統計部門經濟學家馬歇爾·萊因斯多夫(Marshall Reinsdorf)就在演講中提到,研究人員在鎖定期間無法訪問店家查證要價,因此CPI度量可能與實際情況存在不協同的情況。
The Great Demographic Reversal共同作者曼諾·普拉丹(Manoj Pradhan)也向路透社表明,關于美國是否真正在準確反映通貨膨脹的爭論,已經在國內出現越來越多質疑聲浪,而房價逐漸成為投資者關注的指標。
他解釋說,美國房價3月份的年度價格上漲17%,4月份報告也呈現強勁的需求,幾乎有超過50%的房屋在上市后就被售出。
基本面分析:美國初請失業低于預期 美元指數不為所動
4月17日止當周初請失業金人數為54.7萬人,較預期低約5萬人,創下新冠肺炎大流行時期的新低。截至4月10日當周,初請失業金人數向上修正1萬人,至58.6萬人。這與去年4月初申請失業救濟人數達到620萬人的峰值形成了鮮明對比。自去年達到峰值以來,數據呈現出下降趨勢,但仍居高不下,僅在上周才低于新冠大流行前的紀錄。
正因著初請失業人數居高不下,再加上新增確診病例重燃投資者對封鎖措施的擔憂情緒,數據無法對美元指數多頭造成影響力,反而在目前走跌,而這有助于限制黃金的下跌空間。也就是說,多種因素組合來看,投資者謹慎且困擾的情緒未落幕,從美國股市隔夜普遍走跌的氛圍就能看出,將提供作為避險資產的黃金提供支持。
基本面分析:美債收益率爬升遇難 全球新冠感染率增多
世衛組織(WHO)警告全球感染率已經達到最高水平,促使許多基金經理將資金轉為避險債券,促使美國10年期國債收益率承壓。4月22日全球新冠肺炎確診病例新增874381例,單日新增病例數量為疫情暴發以來最高。
從10年期圖表上能看到,美債收益率從今年1月份開始攀升,在3月19日達到1.74%的高點,隨后從4月初的1.69%,下降至目前1.5%附近。
技術面分析:
黃金價格趨勢仍然向上傾斜,并在斐波納契回撤位38.2%的1828美元附近面對阻力,金價的目標阻力位在2月高點1855美元附近,支撐位在10日移動均線1762美元附近。10日移動均線已經超過50日移動均線,意味著短期上升趨勢已經到位。
快速隨機指標產生交叉賣出信號,短期動能反轉并變為負值。當前快速隨機指標為87,高于超買觸發水平80。隨著MACD指數產生交叉買入信號,中期動能已轉為正。