FX168財經報社(北美)訊 現貨黃金周二(4月20日)上漲,因美國國債收益率升勢停滯,美元在數周低點附近企穩。
現貨黃金收報1778.75美元/盎司,上漲7.32美元或0.41%,盤中一度自低位迅速拉升14美元,刷新日高至1780.46美元/盎司。周一,現貨黃金曾觸及1790.14美元/盎司,為2月25日以來的最高水平。
COMEX 6月黃金期貨收漲0.4%,報1778.40美元/盎司。
美國國債收益率回落并窄幅持穩,因投資者等待市場進一步發展,而美元指數則穩定在約七周最低水準附近。
蒙特利爾銀行(BMO)基礎及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示:“金價近期的上漲勢頭,是受到債券買盤良好和美元承壓的事實推動的。”
“在出現另一個明確的市場驅動力之前,金價可能會維持在1760美元至1810美元的新區間。我們可能需要等待聯邦公開市場委員會(FOMC),看看基調是否有變化,以及下一輪國債標售情況如何,但總體國債需求旺盛,”Wong補充道。
美國聯邦公開市場委員會將于4月27日至28日舉行下次政策會議。
由于各國央行出臺了前所未有的刺激措施,黃金被認為是對沖通脹的工具。但由于收益率上升,持有這種不含利息的黃金的機會成本上升,黃金一直在與收益率角力。
Stoneex分析師Rona O'Connell稱,金價仍可能走高,因“市場流動性太多,且這種狀況將持續相當長一段時間,盡管某些地區復蘇的苗頭看起來相當強勁。”
路透技術分析師王濤表示,從技術面來看,金價未能突破1785美元阻力位,可能推動金價回落至1744-1758美元區間。
黃金需求方面,據世界黃金協會的數據,在波蘭和匈牙利幾次大規模購買黃金之后,中歐和東歐地區目前占全球央行過去三年黃金購買總量的17%。
世界黃金協會央行和公共政策主管Tatiana Fic表示:“考慮到全球經濟的快速結構性變化,如國際金融體系的變化和大流行的全球后果,購買黃金的決定本質上是戰略性的。”
今年3月,匈牙利央行將黃金儲備增加了兩倍,達到94.5噸的歷史高點。此前,該國在2018年第四季度的黃金持有量增加了10倍。
世界黃金協會名單上的下一個國家是波蘭,該國的黃金儲備在過去三年中也大幅增加。波蘭央行在2018年下半年購買了25.7噸黃金,然后在2019年第二季度又購買了100噸。Fic指出,后者仍是過去10年全球最大的單筆黃金購買。
她周一寫道:“央行之所以做出將外匯儲備增加一倍以上的戰略決定,是因為該行的目標是分散地緣政治風險,加強緩沖,保護該國的金融穩定。”
她補充說,中歐和東歐地區對黃金興趣的增加不會就此結束。
“波蘭央行行長Adam Glapinski最近宣布,波蘭可能在未來幾年內再購買100噸黃金。如果塞爾維亞繼續其逐步購買黃金的政策,它也可能繼續增加少量的黃金儲備。因此,中東歐地區可能在未來幾年繼續成為央行黃金活動的重要中心。”
基本面利多因素
1.美元指數周二小幅收漲,報91.20,漲幅0.12%,但距離約七周低點仍不遠。美元近日的疲態令以美元計價的黃金受到支撐。
2.周二,基準10年期美國國債收益率下跌4個基點至1.5%。美國國債收益率回落令黃金受到提振。
基本面利空因素
1.從黃金日線圖來看,金價正面臨一道堅固阻力。金價可能重新測試先前支撐位和61.8%斐波那契回撤位,其位于1755美元/盎司附近。此外,從黃金小時圖來看,黃金空頭目前掌控局勢。金價目前低于最新一輪跌勢的38.2%斐波那契回撤位(1772美元/盎司附近),該水平構成短期阻力位。
后市展望
1.“目前美元走軟及利率下滑兩個因素對金價有利,盡管經濟前景轉佳,”CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示。“金價有(上漲)動能。但在剛剛突破1,765美元水平后,我們當然處于非常重要的點位。只要維持在1,765上方,金價前景短期內就看好。”
2.FXStreet分析師Dhwani Mehta表示,鑒于收益率走高和技術面看跌,黃金下行目標看向1760-55美元。在全球樂觀情緒的背景下,美國國債收益率上升可能仍將對黃金構成壓力。
3.Peter Grandich & Company創始人Peter Grandich表示,金價一旦突破關鍵阻力位,就會回到2000美元/盎司水平。“這是我在任何市場上所見過的最漂亮的技術圖表。現在有一個美妙的杯柄形態正在形成,其恰逢相對強度指標的絕對歷史底部,這意味著對我來說,沒有人看漲,市場極度超賣,最偉大的技術模式是能形成杯柄形態,”Grandich說道。
4.Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright表示,黃金市場上周的軋空走勢已經結束,市場缺乏推升金價的強勁動力,黃金價格走勢在作出任何新的方向選擇之前需找尋新的催化劑。
下一交易日重點關注
14:00 英國3月CPI及零售物價指數月率
18:30 英國央行行長貝利發表主旨演講
20:30 加拿大3月CPI月率
22:00 加拿大央行公布利率決議
22:30 美國至4月16日當周EIA原油庫存
23:00 加拿大央行行長召開新聞發布會
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