FX168財經報社(北美)訊 國際黃金周三(4月14日)下跌,因美國國債收益率上揚打壓非收益資產黃金的吸引力,蓋過美元走軟的支撐。
現貨黃金收報1736.43美元/盎司,下跌9.09美元或0.52%,盤中最高觸及1749.38美元/盎司,最低觸及1732.45美元/盎司。
COMEX 6月黃金期貨收跌約0.7%,報1736.30美元/盎司。
美聯儲主席鮑威爾表示,在承諾加息之前,美聯儲將減少每月的債券購買規模,這澄清了貨幣政策調整的順序,而這些調整可能在未來數月甚至數年內發生。
“委員會的大多數成員認為2024年不會加息,但這不是委員會的預測,這不是我們對之投票或作為一個團體采取的行動,這實際上只是我們的評估,”鮑威爾說周三在華盛頓經濟俱樂部主辦的虛擬活動中說。 “市場過多地關注我們所說的經濟預測,而我將更多地關注我們所描述的結果。”
美聯儲在其最新的經濟狀況褐皮書中稱,美國經濟從2月底至4月初加速溫和復蘇。
鮑威爾表示,美聯儲將在升息前縮減購債規模,基準10年期美國國債收益率上漲1個基點至1.63%。
美債收益率上揚似乎“給(黃金)市場增加了一些非常輕微的壓力,”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。
但Meger補充稱,金價的回調看起來更多是技術性的,1750美元在短期內既是技術阻力位,也是心理阻力位。
美國3月份消費者價格指數(CPI)出現逾8年半以來的最大漲幅后,金價周二一度躍升0.9%,這拉開了預計將出現短期通脹上升的序幕。
雖然黃金被認為是一種對沖通脹的工具,但更高的收益率挑戰了這一地位,因為它們轉化為持有黃金的更高機會成本。
渣打銀行分析師Suki Cooper稱,“鑒于我們預期美元將暫時進一步走強,第二季黃金可能面臨最大的宏觀阻力。”
“但此后,我們預計美元將恢復走弱趨勢,實際收益率仍為負,通脹預期上升將重新點燃投資者對黃金的興趣,”Cooper補充道。
基本面利多因素
1.美元指數收跌,報91.64,跌幅0.22%,盤中觸及至少自3月23日以來的最低水平91.57。美元回落令以美元計價的黃金受到支撐。
2.當地時間周三晚間,伊拉克北部庫爾德自治區首府埃爾比勒的國際機場發生爆炸,該地區附近的美國領事館響起警報。庫爾德自治政府反恐部門稱,爆炸是由至少一枚火箭彈襲擊導致的。埃爾比勒機場的軍事區有美軍駐扎,目前尚無人員傷亡和財產損失的具體信息。地緣政治局勢不穩有助于提振黃金的避險需求。
3.美國勞工部公布,美國3月CPI年率同比增長2.6%,創下2018年8月以來的最高水平,預期增長2.5%,前值增長1.7%;CPI指數繼2月份上漲0.4%后,上月又環比上漲0.6%,創下2020年7月以來新高。通脹升溫有助于提振黃金的對沖需求。
基本面利空因素
1.周三,基準10年期美國國債收益率上漲1個基點至1.63%。美國國債收益率上漲令黃金承壓。
后市展望
1.星展銀行的策略師表示,現貨黃金的價格在今年第一季度下跌10.5%后回升,我們重申這并不是黃金市場熊市的開始,美國國債收益率在第一季度達到1.75%的峰值后出現下降,這為金價在下個季度走高創造了條件,預計金價將在年底時達到2000美元/盎司。實物黃金首飾的需求約占黃金總需求的一半,該需求去年因封鎖措施而頗為疲軟,隨著經濟復蘇和重新開放,市場對黃金的需求今年將回升。持有黃金總供應量三分之一左右的央行是穩定需求的關鍵,我們認為,各國央行可能會增持黃金,以分散集中的貨幣風險。
2.中銀國際大宗商品市場策略主管付曉表示:“短期內,似乎沒有太多新的因素會大幅推動金價,但通脹前景仍是關鍵的決定因素。”“如果我們談論未來幾個月,市場可能仍偏向下行,因為動能,尤其是美國的動能,可能在第二季和第三季繼續…(而且)其他經濟體也在復蘇。”
3.瑞士信貸分析師團隊稱,黃金目前一直受阻于1755/65美元,維持近期下行傾向。黃金一直受阻于1755/65美元下方,前景依然偏向再度下跌測試關鍵支撐位1682/71美元(整個2015/2020年牛市行情的38.2%斐波回調位和最近低點、2020年6月低點)。若跌破該位,下一支撐位于1620/15美元,最終目標將指向‘頂部目標位’和50%斐波回調位1564/61美元。相反,升破1765美元,短期將筑底,金價將進一步反彈至1855/75美元,但預計該位將出現新的阻力。
下一交易日重點關注
20:30 美國至4月10日當周初請失業金人數
20:30 美國3月零售銷售月率、4月紐約及費城聯儲制造業指數
21:15 美國3月工業產出月率
22:00 美國2月商業庫存月率、美國4月NAHB房產市場指數
23:30 美聯儲博斯蒂克發表講話
次日02:00 美聯儲戴利發表講話
次日03:45 美聯儲副主席克拉里達發表講話
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