FX168財經報社(北美)訊 受美元回落推動,金價周三(3月31日)上漲逾1%,但美國國債收益率上揚仍令金價錄得四年多來最大季度跌幅。
現貨黃金收報1707.72美元/盎司,上漲22.43美元或1.33%,盤中最高觸及1715.35美元/盎司,此前曾觸及3月8日以來的最低水平1677.70美元/盎司。
COMEX 4月黃金期貨收漲1.8%,報1715.60美元/盎司。
數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間3月31日22:47一分鐘內買賣盤面瞬間成交2710手,交易合約總價值4.61億美元。隨后,COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間4月1日01:29一分鐘內買賣盤面瞬間成交2982手,交易合約總價值5.11億美元。
不過,3月份,現貨黃金仍下跌26.17美元或1.51%。現貨黃金第一季度累跌約10%,為2018年三季度以來首次錄得季度下跌,且創2016年底以來最差季度表現。
“隨著美債收益率企穩,美元從近期高位回落,我們也看到黃金市場小幅脫離低點,”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。
美元從近五個月的高點逐漸回落。
Meger稱,美國總統拜登的“規模非常龐大的結構性刺激計劃”引發了對通脹的擔憂,應能支撐黃金市場。
美國總統拜登公布了逾2萬億美元的基建計劃,他的政府正將重點轉向提振大流行后的經濟。
拜登周三概述的計劃包括八年內大約2萬億美元的支出,并將為其提供資金的企業稅率提高到28%。拜登在匹茲堡的一個工會大廳發表講話說,這是一個創造“世界上最強大、最有彈性、最有創新的經濟”和數百萬個“高薪工作”的愿景。
“市場在觀望1680美元的支撐位是否能守住,”道明證券商品策略師Daniel Ghali表示。
黃金被視為對沖通脹的工具,但不斷上升的美國國債收益率挑戰了這一地位,因為這意味著持有黃金的機會成本更高。
其他貴金屬方面,現貨鉑金上漲2.41%,至1187.43美元/盎司,本月下跌0.41%;現貨鈀金上漲1.57%,至2627.56美元/盎司,本月上漲12.94%,創下自2020年2月以來表現最好的月份;現貨白銀上漲1.62%,至24.42美元/盎司,本月下跌8.40%,第一季度累跌超7%,創去年第一季度以來最差季度表現。
俄羅斯主要的鉑和鈀生產商諾鎳集團(Nornickel)周一表示,該公司已停止向位于西伯利亞北極地區的兩處主要礦山注水。
Ghali表示,北極礦場的關閉已使鉑和鈀集團的金屬產量大幅減少,可能導致市場供應比此前預期的更為緊張。
基本面利多因素
1.ADP周三公布的全美就業報告顯示,美國上月民間就業人數增加51.7萬人,略低于市場預期。數據公布后,美元延續跌勢,令黃金受到提振。
2.美國總統拜登公布了逾2萬億美元的基建計劃,他的政府正將重點轉向提振大流行后的經濟。拜登周三概述的計劃包括八年內大約2萬億美元的支出,并將為其提供資金的企業稅率提高到28%。刺激計劃引發了對通脹的擔憂,料給予黃金支撐。
基本面利空因素
1.基準10年期美國國債收益率周三躍升至1.742%。自年初以來,10年期債券收益率已攀升約80個基點。美債收益率上升會令黃金承壓。
后市展望
1.“美元的異常強勢以及美國國債收益率對黃金構成了巨大壓力。簡而言之,眼下黃金似乎將面臨一些壓力,“獨立分析師Ross Norman表示。“目前,黃金似乎忽視了大量的利好消息,比如大規模刺激支出。它只是與其他兩種資產(美元和收益率)步調一致而已。”
2.Julius Baer分析師Carsten Menke表示:”金銀市場似乎不再關注第三波浪潮,而是將重點放在預計的疫苗接種進展上,尤其是在美國。我們預計,在這種背景下,避險需求將進一步減弱,不認為這次拋售是一次機會。”
3.道明證券分析師Ryan McKay表示,我們看到拜登的支出計劃和疫苗接種加速推動利率上升、美元走強,由于股市保持穩定,這意味著這種趨勢可以繼續下去,不會招致美聯儲采取任何行動,這將繼續給黃金帶來壓力。我們甚至看到,在利率下降的日子里,黃金也難以上漲,這確實凸顯了目前的購買興趣很低。
下一交易日重點關注
09:45 中國3月財新制造業PMI
16:00 歐元區3月制造業PMI終值
19:00 歐佩克+部長級會議舉行
19:30 美國3月挑戰者企業裁員人數
20:30 美國至3月27日當周初請失業金人數
21:45 美國3月Markit制造業PMI終值
22:00 美國3月ISM制造業PMI
22:00 美國2月營建支出月率
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