上周末,伊朗簽署了長達25年的全面合作,其中就包括了石油的貿易。此前由于受到限制,伊朗的原油產量縮水一半,出口量更是一落千丈。隨著亞洲的購買量增加,伊朗的原油產能有望快速恢復,幫助其重返國際原油市場。然而這將增加市場中的原油供給量,考慮到沙特的增產潛力以及超預期的原油高庫存數據,油價將承受不小的壓力。
另一方面,美國疫情再次出現增長,上周新增病例數增加10%,原油需求量短線會此受影響而下滑。同時,阻礙蘇伊士運河的貨輪今日早間已經恢復航向,預計三天左右運河能夠恢復通暢,這同樣也不利于油價上漲。本周四OPEC預計會針對伊朗產能增加展開討論,不過整體的緩慢增產局勢可能并不會發生改變。
WTI美油一小時圖
從WTI美油小時圖來看,油價大幅回調后,目前正在60附近尋找均衡位置,呈現震蕩的行情。之前提到,目前油價是非盤即跌的局面,不過從上周四開始,油價受到短線趨勢支撐逐漸走高。單從技術面較難判斷后續走勢。配合上基本面,短線的交易策略還以空單為主。現價上方的阻力位置有兩個,分別是63的頭部頸線位置以及62的前高點供給區域。需要注意這兩個點位的交易方式有較大的區別。先看靠近現價的62位置,AO線與RSI緩慢上行,同時有形成背離形態的可能。所以在該位置可以采用左側交易的方式入場,當AO線開始翻紅,RSI收線并形成拐點,就是較好的空單機會。考慮到現價已經突破并回到供給區,盈虧比需要相應擴大,止損可以看62.3附近,而下方支撐在60.5附近。再上方63位置同樣會提供一定的阻力,但是由于該位置還未被測試過,所以入場可以采用右側交易的方式。指標方面主要關注RSI,一旦指標在超買區形成的銳角拐點,并回到中心區域,就是較好的空單入場時機。
最近隨著ArchegosCapital爆倉風波,連帶整個華爾街的拋售。影響到的股票包括了Viacom、Discovery以及多個中國股票,股價紛紛從上周開始大幅下跌。不過這些股票的基本面并沒有發生結構性變化,這次下跌的主因仍是金融市場的震蕩,股價下方有較強的支撐。
Discovery一小時圖
從Discovery小時圖來看,股價在連續下跌后,目前在35下方收出了長下影線,股價在該位置進行整理,形態上呈現利空出盡的現象。35位置同樣曾是股價1月底整理的區間,會提供一定的支撐力量。考慮到爆倉事件或進一步擴大在華爾街的影響范圍,抄底的風險較大,入場多單還是以右側交易為主。指標方面,MACD形成底部金叉,隨機指標從超賣區回歸到中心區,同時釋放做多信號。入場的方式可能等待價格反彈,并突破目前的箱體結構上沿,一旦突破38位置,就是較好的入場時機。
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2021-03-30
