今日無視頻解盤。
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一、基本面回顧與盤面走勢
1、美聯儲鮑威爾提及可能減少購債,美元繼續上行
美聯儲主席鮑威爾周四表示,隨著經濟的好轉,將逐步減少所購買的美國國債和抵押貸款支持證券的數量。并在經濟幾乎完全恢復之時,撤回在緊急時期提供的支持。
此前美聯儲議息會議上,美聯儲已經釋放出“寬松放緩”的跡象,本次鮑威爾明確提及可能減少債券,對風險資產較少較大打壓,美元快速反彈,美國三大股指快速回落。
2、美聯儲官員繼續“放任”美債收益率上行,美債收益率反彈
昨日美聯儲官員巴爾金表示,今年通脹將大幅上漲,明年恢復常態。埃文斯也稱,應該對于通脹在一年時間達到2.5%感到滿意,不需要對通脹感到恐慌,除非上漲到3%;長端利率上漲是經濟更強勁復蘇的跡象;考慮到所有的財政支出,美國10年期國債收益率還能這么低是很不尋常的。
美國財政部當地時間周四拍賣620億美元7年期國債,得標利率1.3%,高于預發行交易利率1.275%,投標倍數為2.23,認購結果不甚理想。美國7年期債券收益率連帶10年期債券收益率上行。
目前美聯儲官員對美債收益率上行繼續采取放任態度,美債收益率上行。
3、蘇伊士運河上的擱淺貨輪仍在堵塞航道,油價短期支撐因素尚未消失
周三一艘大型集裝箱船在蘇伊士運河中擱淺,截止周四凌晨,蘇伊士運河繼續封鎖,擱淺貨輪“可能已損壞”,據悉10艘載有1300萬桶原油的油輪可能受到蘇伊士運河堵塞的影響,這對油價產生短暫支撐。
4、發改委和商務部期發聲:大宗商品及糧價不具備長期上漲基礎
昨日國家發改委回應,大宗商品供需兩端并沒有出現整體性、趨勢性變化,其價格不具備長期上漲的基礎。綜合判斷,今年CPI將在比較溫和的區間運行,全年居民消費價格漲幅3%左右的調控目標能夠順利實現。
商務部也表示,糧價上漲是多種因素疊加的結果,總的來說,保障國內糧食市場供應充足和運行穩定有基礎、有條件的,糧價大幅上漲的支撐條件并不充分。
5、美國初請失業金數據表現靚麗
周四公布的美國至3月20日當周初請失業金人數錄得68.4萬人,為至2020年3月14日當周以來新低。
二、今日關注基本面
今日晚間將公布美國2月核心PCE數據和美國2月個人支出月率,PCE數據是美聯儲比較關注的一個通脹指標,值得留意。
三、技術面各品種分析
【貴金屬——黃金】
昨日黃金價格沖高回落,增加了短線價格下行的風險,不過下方的1725依然是需要關注的支撐,尚未突破,不過正如我此前一直強調的下降三角形形態,價格下行的風險依然較大。
操作上,本周布局了幾次黃金沖高后的空單,包括上周五專欄提到的反彈1748-1858區域、周五點評群提到的1744之上壓制、周一點評課提到的1738-1740區域,周三提到的1736-1738區域,除了1748-1758區域沒有完全觸及過之外,之后的幾個位置均有明顯的沖高回落短空機會。之所以會在連續兩周的強勢反彈之后,提出激進短空的策略,這里使用了二元課程“解形”中一個非常重要的知識點:三角形形態的運用。
比如上面三種形態,仔細觀察上面的形態什么區別?很明顯,波峰波谷不同,第一種是收斂三角形,波峰下移,波谷上移;第二種是上升三角形,波谷上移,波峰不變;第三種是下降三角形,波谷不變,波峰下移。
在形態劃分時,我們可能會有不同的畫法,比如近期黃金,我們可能會畫出下方兩種不同的走勢,這時候,很多同學會有疑問,應該如何判斷是屬于哪一種形態。
在去年美元日線和黃金日線我們曾遇到過類似情況,針對這種方向不明朗的情況,我們會根據波峰波谷的方向,得出大概率價格會突破的方向。也基于這一判斷,我們才做出不斷反彈后布局激進短空的策略。
不過最終突破的方向,依然要等待市場的答案,在此之前,依然建議,無論是月初的底倉多,還是本周關注的幾次反彈空,均通過保護損或止損的方式持有,以防止價格一旦突破后面臨的風險。
其他品種方面,美元依然維持強勢,上行依然存在空間,不過鑒于小周期回落信號,警惕短線回落。昨日分享了英鎊和原油的走勢圖。英鎊1.3680如期反彈,目前價格抵達1.3760位置附近,后續價格反彈1.3820-1.3860區域后依然關注下行風險。
原油昨日價格回踩前低,昨日關注的58-59區域支撐有效,這里有個細節,當58-59區域支撐很大時,如何確定入場,這時候關注59.70壓制,上破59.70可進一步上看61.30-61.60區域,進一步目標62.60-63.50.價格若有機會抵達63.50位置之上,則會重點布局新的做空。
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由于每個投資者的資金量大小,以及對風險承受能力不同,策略中未提供具體止損位,不過投資者需知,好的防守就是進攻,務必給每個單子設好止損。正常而言,貨幣止損在50點,黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意,以上觀點僅作為交易參考,不可只看點位入場。投資有風險,操作需謹慎,每個投資者都需有獨立判斷的思維,并對自己的資金負責。]
作者:FX168財經學院分析師郎采鳳
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