昨日據媒體報道,一艘長達400米的貨輪在蘇伊士運河擱淺,導致了運河交通堵塞。蘇伊士運河連接了歐洲與亞洲,是全球最重要的海運路線之一,承載了全球12%國際貿易,包括原油以及各種生活消費品。據統計,運河的堵塞會影響到每日上百萬桶原油的運輸,其中大部分是布倫特原油。受到供給縮減的影響,美布兩油昨日呈現大漲,漲幅約6%,收回了周二幾乎全部跌幅。
ACY稀萬證券認為,運河的堵塞更多的是短線的消息面影響。從中線來看,歐洲新冠風險增加,全球疫苗接種速度放緩,以及沙特的增產潛能,都會引起油價整理并尋找均衡位置。同時油價從去年11月開始的單邊上漲,也形成了技術面的回調壓力。考慮到昨日發布的美國EIA原油庫存變化遠高于預測值,釋放了更多的利空信號。整體來看,一旦運河消息面的利多出盡,就是短線入場空單的機會。
布倫特原油日線圖
受到運河堵塞消息的影響,美布兩油的價格差擴大。由于從2月底開始,兩油之間的價格差有縮小的趨勢,所以短線做空布倫特原油存在更大的盈利空間。從布倫特原油日線圖來看,油價3月18日的大跌受到了趨勢線的支撐。但隨后23日的再次下跌突破了趨勢線,同時也跌破了63的重要支撐,扭轉了頭部形態,整體局勢從震蕩上行轉為技術面回調。從一目均衡圖來看,轉換線近6個月來首次下破基線形成死叉,頭部形態明顯。昨日油價受到消息面影響,在先行云上方受到了支撐,并未進入或者穿破先行云,沒有釋放中線下行信號。所以從技術面來看是非盤即跌的形態,交易策略還是以短線空單為主。上方64.5位置將會提供一定的阻力。
布倫特原油小時圖
從小時圖來看,在昨日的反彈后,油價回到了周二的價格整理區域,現價上方存在高點供給區以及趨勢線的共同壓制。指標方面,鱷魚線開口上行,逐漸靠近K線,仍保持了一定的上行動力。AO線開始泛紅,AC線形成雙頂反轉,并靠近零線。整體來看,目前的反彈動力可能還不足以突破上方的封鎖。由于全球保持寬松政策,原油等大宗商品的價格仍會受到通脹上行的支撐,目前還無法判斷油價長線走勢。短線交易需要注意及時止損止盈。多單入場點位可以看64-65的價格區間,而上方的趨勢線能夠給予止損位置的指引。現價下方的支撐在61附近,該位置受到前低點需求區以及日線級別的先行云支撐。
埃克森美孚日線圖
伴隨油價的下跌,能源公司的股價也出現了回調,并抵達了重要的支撐位置。從埃克森美孚日線圖來看,股價已經回調到了W底的頸線55的價格位置,同時在該位置形成了K線反轉信號。考慮到公司對減碳排放的投入,與美國政府對全球氣候的關注,股價或受到短線利好。指標方面,RSI相對強弱指標在釋放背離信號后,股價出現了回調,目前指標在中心區域形成銳角拐點,釋放回調結束的信號。短線來看有做多的機會,入場點位主要看55-56區間,該位置的跳空缺口將提供較好的支撐。需要注意,由于油價波動性擴大,投資者可以相應縮小倉位,擴大止損以應對波動風險。
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2021-03-25
