FX168財經報社(北美)訊 受助于美聯儲主席鮑威爾的鴿派言論,現貨黃金在周三(2月24日)稍早下跌逾1%后收復大部分跌幅,但金價走勢艱難,因美國國債收益率上升削弱了其作為通脹對沖工具的吸引力。
美市尾盤,現貨黃金收報1805.34美元/盎司,下跌0.24美元或0.01%,盤中最高觸及1814.14美元/盎司,最低觸及1783.56美元/盎司。
COMEX 4月黃金期貨收跌0.4%,報1797.90美元/盎司。
鮑威爾周三重申,美國利率將保持在低位,美聯儲將繼續購買債券以支持美國經濟。
鮑威爾周二在美國參議院作證時說,貨幣政策仍然需要寬松,經濟復蘇“不平衡,而且遠未完成”。
“過去兩天,鮑威爾的立場非常鴿派,因此對風險友好的鮑威爾令股市歡欣鼓舞,這利空美元,從而給黃金提供了一點喘息空間,”投資銀行BMO駐紐約交易員Tai Wong表示。
美元指數在一個多月來的低點附近徘徊。投資者密切關注1.9萬億美元的美國冠狀病毒救助方案的進展,該方案可能有助于經濟迅速復蘇,但代價是通脹上升。
但鮑威爾的言論也表明,“刺激交易不太可能在未來6個月的任何時候消失”,企業咨詢公司AirGuide主管Michael Langford表示。他補充稱,刺激措施可能帶來的通脹影響,將是推動金價上漲的關鍵因素。
美國基準10年期國債收益率自2020年2月以來首次觸及1.4%。收益率上升往往會削弱黃金作為通脹對沖工具的吸引力,因為這增加了持有黃金的機會成本。
“不斷上升的債券收益率繼續對黃金市場構成壓力。即便有更多刺激措施的傳言,金價仍未找到任何可持續復蘇之路,”Blue Line Futures首席市場策略師Phillip streble表示。
由于消費者繼續以前所未有的速度購買新房,美國房地產市場繼續開足馬力。
一些分析師表示,好于預期的新屋銷售數據推高了債券收益率,進而打壓了金價。
周三,美國商務部公布,經季節因素調整后,上月新屋銷售增長4.3%,折合成年率為92.3萬套。這一數據明顯優于預期,此前市場普遍預期房屋銷售將在85.3萬套左右。
好于預期的住房數據將金價推至盤中低點。美市盤中,現貨黃金短線急跌近30美元,并刷新日低至1783.56美元/盎司。
Kitco高級市場分析書Jim Wycoff指出,不斷上升的政府債券收益率在本周中期對貴金屬市場不利,因為基準的美國國債收益率目前為1.4%,為一年高點。從技術角度看多頭也在苦苦掙扎,日線圖上黃金處于下跌趨勢中。
不過,本周美國股市走勢不穩,美元指數走軟,加上周二觸及13個月高點的原油價格反彈,應會為金銀市場提供支撐。
基本面利多因素
1.美聯儲主席鮑威爾周三重申,美國利率將維持在低位,美聯儲將繼續購買債券以支持美國經濟。寬松貨幣政策往往利空美元,利多黃金。
2.當地時間周一,美國眾議院預算委員會以19票贊成16票反對的投票結果,決定推進美國總統拜登1.9萬億美元紓困法案,并將在本周晚些時候提交眾議院進行表決。法案隨后還將在參議院討論,預計將面臨更大的黨派挑戰和更繁瑣的程序。財政刺激方案的進展有助于提振黃金的需求。
基本面利空因素
1.周三美市尾盤,美國10年期基準國債收益率上漲3.41個基點,美市早盤一度沖高至1.4337%,創逾一年高位。美債收益率上升令黃金承壓。
2.周三,美國商務部公布,經季節因素調整后,上月新屋銷售增長4.3%,折合成年率為92.3萬套。這一數據明顯優于預期,此前市場普遍預期房屋銷售將在85.3萬套左右。一些分析師表示,好于預期的新屋銷售數據推高了債券收益率,進而打壓了金價。好于預期的住房數據將金價推至盤中低點。
后市展望
1.“鮑威爾確實說過,最近債券收益率的上升表明了對美國經濟的信心,這可能意味著美聯儲愿意允許利率進一步走高,這將對黃金構成挑戰,”盛寶銀行分析師Ole Hansen表示。“黃金要想再次復蘇,就需要關注通脹。焦點已經消退,取而代之的是當前對收益率走高的擔憂。”
2.Kitco高級市場分析書Jim Wycoff指出,不斷上升的政府債券收益率在本周中期對貴金屬市場不利,因為基準的美國國債收益率目前為1.4%,為一年高點。從技術角度看多頭也在苦苦掙扎,日線圖上黃金處于下跌趨勢中。不過,本周美國股市走勢不穩,美元指數走軟,加上周二觸及13個月高點的原油價格反彈,應會為金銀市場提供支撐。
3.“不斷上升的債券收益率繼續對黃金市場構成壓力。即便有更多刺激措施的傳言,金價仍未找到任何可持續反彈之路,”Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streble表示。“鮑威爾似乎并不擔心10年期國債收益率的上升,這對黃金確實不利。如果他至少承認10年期公債收益率正以驚人的速度上升,并暗示美聯儲可能控制收益率曲線,那將提振金價,”Streible稱。
下一交易日重點關注
18:00 歐元區2月工業及經濟景氣指數
18:00 歐元區2月消費者信心指數終值
21:30 美國第四季度實際GDP年化季率修正值
21:30 美國至2月20日當周初請失業金人數
21:30 美國1月耐用品訂單月率
21:30 美聯儲博斯蒂克致辭
23:00 美國1月成屋簽約銷售指數月率
次日01:00 美聯儲博斯蒂克發表講話
次日02:00 美聯儲副主席克拉里達發表講話
校對:爾東琛
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